金融界基金05月15日訊 今日國泰醫藥B下跌0.93%，成交698.55萬元。截至目前場內價格為1.176元， 當前本基金場外淨值為1.2092元，環比上個交易日下跌1.07%，溢價率為-2.75%，價格槓桿為1.863，淨值槓桿為1.848，當前母基金淨值為1.1119，本基金跟蹤指數為國證醫藥，實際下折需母基金跌42.80%，上折需母基金漲35.69%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲6.17%，近3個月本基金淨值上漲20.62%，近6月本基金淨值上漲28.65%，近1年本基金淨值上漲80.62%，成立以來本基金累計淨值為2.5387元，同期跟蹤指數的漲幅為-0.61%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2021年01月04日，敬請投資者留意。