金融界基金05月12日訊 今日長盛中證申萬一帶一路B上漲2.39%，成交4.66萬元。截至目前場內價格為1.202元， 當前本基金場外淨值為1.2120元，環比上個交易日上漲1.85%，溢價率為-0.83%，價格槓桿為1.922，淨值槓桿為1.828，當前母基金淨值為1.1170，本基金跟蹤指數為CSSW 絲路，實際下折需母基金跌43.62%，上折需母基金漲32.97%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲6.88%，近3個月本基金淨值上漲4.84%，近6月本基金淨值上漲8.50%，近1年本基金淨值下跌1.46%，成立以來本基金累計淨值為--，同期跟蹤指數的漲幅為1.01%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年11月30日，敬請投資者留意。