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廣發中證全指建築材料指數A淨值下跌1.54% 請保持關注

由 申屠仲舒 發佈於 財經

  金融界基金04月24日訊 廣發中證全指建築材料指數型發起式證券投資基金(簡稱:廣發中證全指建築材料指數A,代碼004856)公佈最新淨值,下跌1.54%。本基金單位淨值為1.2052元,累計淨值為1.2052元。

  廣發中證全指建築材料指數型發起式證券投資基金成立於2017-08-02,業績比較基準為“中證全指建築材料指數*95.00% 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益20.52%,今年以來收益7.21%,近一月收益8.78%,近一年收益20.40%,近三年收益--。近一年,本基金排名同類(201/720),成立以來,本基金排名同類(377/856)。

  金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為20.99%,近兩年定投該基金的收益為31.60%,近三年定投該基金的收益為--,近五年定投該基金的收益為--。(點此查看定投排行)

  基金經理為羅國慶,自2017年08月02日管理該基金,任職期內收益20.52%。

  最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為海螺水泥(持倉比例14.23% )、東方雨虹(持倉比例10.80% )、北新建材(持倉比例7.09% )、冀東水泥(持倉比例6.58% )、華新水泥(持倉比例5.63% )、金隅集團(持倉比例3.89% )、亞泰集團(持倉比例3.56% )、塔牌集團(持倉比例3.14% )、祁連山(持倉比例2.88% )、上峯水泥(持倉比例2.84% ),合計佔資金總資產的比例為60.64%,整體持股集中度(高)。

  最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為海螺水泥(持倉比例15.25% )、東方雨虹(持倉比例7.98% )、北新建材(持倉比例7.31% )、華新水泥(持倉比例6.07% )、冀東水泥(持倉比例5.43% )、金隅集團(持倉比例4.21% )、亞泰集團(持倉比例3.51% )、塔牌集團(持倉比例3.07% )、旗濱集團(持倉比例2.99% )、祁連山(持倉比例2.63% ),合計佔資金總資產的比例為58.45%,整體持股集中度(高)。

  報告期內基金投資策略和運作分析

  本基金跟蹤的標的是中證全指建築材料指數,該指數選取中證全指樣本股中的建築材料行業股票組成,以反映該行業股票的整體表現。本基金採用完全複製方法跟蹤指數,即以指數成份股基準權重為標準進行投資運作,儘量降低跟蹤誤差。

  2020年一季度,受新冠肺炎疫情影響,A股市場整體震盪下行,建築材料板塊表現相對較好。滬深300指數下跌10.02%,中證500指數下跌4.29%,創業板指數上漲4.10%,中證全指建築材料指數上漲1.93%。具體來看,一季度的A股市場走勢分為4個階段:(1)一月中上旬,市場延續2019年的成長風格,整體上漲;(2)一月中下旬至春節後第一個交易日,市場受疫情影響震盪向下並在節後第一天大跌;(3)二月份隨着國內疫情逐步得到控制,以5G、雲計算、芯片等為代表的科技股持續走強,帶動整個市場快速反彈;(4)二月底至一季度末,受海外疫情擴散的影響,市場進入大幅調整區間。

  受疫情影響,2020年一季度基建投資下滑較大,政府公佈的數據顯示今年前兩月全國固定資產投資下降24.5%。為了經濟穩增長的目標,全國各地相繼推出了龐大的投資計劃。另外,今年基建投資的資金壓力並不大,一方面是國內的貨幣政策偏寬鬆,二是專項債券發行速度明顯加快,且基建項目佔比大幅提升。未來在基建補短板、穩經濟的過程中,建築材料行業有望獲益。

  基金投資運作方面,報告期內,本基金嚴格遵守合同要求,認真對待投資者日常申購、贖回及成份股調整等工作,運作過程中未發生任何風險事件。

  報告期內基金的業績表現

  本報告期內,本基金A類基金份額淨值增長率為-0.44%,C類基金份額淨值增長率為-0.49%,同期業績比較基準收益率為1.93%。