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建信中證1000指數增強A淨值上漲3.44% 請保持關注

由 華愛利 發佈於 財經

  金融界基金07月07日訊 建信中證1000指數增強型發起式證券投資基金(簡稱:建信中證1000指數增強A,代碼006165)公佈最新淨值,上漲3.44%。本基金單位淨值為1.7761元,累計淨值為1.7991元。

  建信中證1000指數增強型發起式證券投資基金成立於2018-11-22,業績比較基準為“中證1000指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益80.92%,今年以來收益35.84%,近一月收益14.29%,近一年收益43.43%,近三年收益--。近一年,本基金排名同類(256/739),成立以來,本基金排名同類(222/889)。

  金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為35.40%,近兩年定投該基金的收益為--,近三年定投該基金的收益為--,近五年定投該基金的收益為--。(點此查看定投排行)

  建信中證1000指數增強A基金成立以來分紅1次,累計分紅金額0.01億元。

  基金經理為葉樂天,自2018年11月22日管理該基金,任職期內收益80.92%。

  趙雲煜,自2018年11月22日管理該基金,任職期內收益80.92%。

  最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為明泰鋁業(持倉比例1.77% )、老鳳祥(持倉比例1.55% )、賽輪輪胎(持倉比例1.40% )、洽洽食品(持倉比例1.30% )、利安隆(持倉比例1.30% )、禾豐牧業(持倉比例1.29% )、廣和通(持倉比例1.18% )、三棵樹(持倉比例1.14% )、三川智慧(持倉比例1.13% )、新國都(持倉比例1.11% ),合計佔資金總資產的比例為13.17%,整體持股集中度(低)。

  最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為新國都(持倉比例1.84% )、明泰鋁業(持倉比例1.83% )、康力電梯(持倉比例1.42% )、康達新材(持倉比例1.41% )、廈門港務(持倉比例1.39% )、中原高速(持倉比例1.32% )、飛榮達(持倉比例1.25% )、大連重工(持倉比例1.24% )、通宇通訊(持倉比例1.24% )、禾豐牧業(持倉比例1.15% ),合計佔資金總資產的比例為14.09%,整體持股集中度(低)。

  報告期內基金投資策略和運作分析

  報告期間,本基金完成了產品建倉並平穩開展投資運作。本基金的目標是指數增強,在保持組合與基準的相對風險可控的前提下,主要採用以建信多因子模型為主的量化選股模型進行個股選擇,以力爭達到超越基準的目標。報告期間,權益市場波動較為顯著,基準指數中證1000一季度有明顯上行,而後下跌並維持寬幅震盪。運作過程中,基金組合與基準指數基本保持了行業和風格配置的中性,較好地控制了基金的跟蹤誤差。同時,本基金超越了基準指數,獲取了一定的超額收益。

  報告期內基金的業績表現

  本報告期本基金A淨值增長率32.75%,波動率1.42%,本報告期本基金C淨值增長率32.51%,波動率1.42%;業績比較基準收益率24.44%,波動率1.49%。

  管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

  2019年,企業盈利情況企穩,中美貿易摩擦階段性緩和,股票市場估值有所修復,整體取得上行。其中,風格上大盤、成長較優;行業上電子和食品飲料漲幅居前。展望2020年,由於疫情等事件衝擊,全球經濟受到影響,市場波動加劇。國內經濟數據短期有所回落,但仍保持長期向好的趨勢。A股市場,基本面和行業的景氣情況仍是市場波動的基礎,並且當前的流動性和政策面為股市創造了較為寬鬆的條件。但仍需關注海外市場波動深化的系統性壓力,以及國內市場的監管和情緒是否有進一步的變化。

  ??本基金將密切跟蹤市場動態,研判市場驅動因素,持續提升模型的效果,適度管理組合風險,力爭為投資者提供穩健超越業績基準的回報。