金融界基金05月27日訊 融通創業板指數增強型證券投資基金(簡稱:融通創業板指數C,代碼004870)公佈最新淨值,上漲2.78%。本基金單位淨值為0.999元,累計淨值為0.999元。
融通創業板指數增強型證券投資基金成立於2017-07-05,業績比較基準為“創業板指數(價格)*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益11.87%,今年以來收益15.76%,近一月收益5.27%,近一年收益44.16%,近三年收益--。近一年,本基金排名同類(170/734),成立以來,本基金排名同類(503/878)。
金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為21.18%,近兩年定投該基金的收益為31.70%,近三年定投該基金的收益為--,近五年定投該基金的收益為--。(點此查看定投排行)
基金經理為蔡志偉,自2017年07月05日管理該基金,任職期內收益11.87%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為温氏股份(持倉比例7.89% )、邁瑞醫療(持倉比例6.12% )、寧德時代(持倉比例6.01% )、東方財富(持倉比例4.89% )、愛爾眼科(持倉比例2.91% )、樂普醫療(持倉比例2.53% )、沃森生物(持倉比例2.31% )、智飛生物(持倉比例2.14% )、泰格醫藥(持倉比例2.04% )、康泰生物(持倉比例2.01% ),合計佔資金總資產的比例為38.85%,整體持股集中度(低)。
最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為温氏股份(持倉比例8.43% )、寧德時代(持倉比例5.43% )、東方財富(持倉比例4.99% )、邁瑞醫療(持倉比例4.47% )、愛爾眼科(持倉比例3.33% )、沃森生物(持倉比例2.40% )、樂普醫療(持倉比例2.31% )、信維通信(持倉比例2.27% )、匯川技術(持倉比例2.21% )、泰格醫藥(持倉比例2.15% ),合計佔資金總資產的比例為37.99%,整體持股集中度(低)。
報告期內基金投資策略和運作分析
在嚴格遵守基金合同的前提下實現持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,並將此原則貫徹於基金的運作之中。本基金運用量化投資策略進行指數增強和風險管理,在控制基金相對創業板指數基金基準的跟蹤誤差下,力求最終為投資者帶來超越基金基準的收益。
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報告期內基金的業績表現
截至本報告期末融通創業板指數A/B基金份額淨值為0.898元,本報告期基金份額淨值增長率為3.34%;截至本報告期末融通創業板指數C基金份額淨值為0.890元,本報告期基金份額淨值增長率為3.13%;同期業績比較基準收益率為3.99%。