中國基金報 安曼
昨天剛上演完“老鄉，別走”的行情，今天大盤又跌得稀里嘩啦了……
消息面上，隔夜美債收益率重啓漲勢，基準10年期美債漲6.1個基點至1.476%，盤中一度逼近1.50%關口，30年期美債收益率漲5.3個基點至2.268%。
十年期美債收益率再度上行，引發美三大股指全線大跌。伴隨科技權重股的大幅下挫，納指大跌逾2%。
牽一髮而動全身的全球資本市場，受美債風暴的影響，4日早間，亞太股市，除了新加坡和印度股市，其他市場普跌，富時中國A50指數期貨盤中一度跌超3%。
其中，A股市場，兩市股指低開低走，有色、光伏、新能源、白酒等前期受追捧的板塊領跌。兩會行情開啓，碳中和概念爆發，稀土、鋼鐵板塊走強，包鋼股份觸及漲停。截至午間收盤，上證指數半日下跌1.58%，創業板指跌4.24%。北向資金淨賣出超62億元。
新能源板塊個股跌幅較大，陽光電源、億偉鋰能、通威股份等千億龍頭跌幅在10%左右。寧德時代跌近6%。
大盤調整之下，仍有不少個股表現活躍，博彙股份衝上20%漲停。
最牛妖股*ST眾泰又封漲停，已經連續12日漲停。
北京懷讓資產總經理肖君義認為，市場的調整還需要一段時間，也會在調整後迎來今年的機會，估值和業績匹配合理的公司會迎來好的建倉機會，順週期，製造業和上游設備，醫療和互聯網行業都會有不錯的機會。
稀土、鋼鐵板塊逆勢走強
4日早盤，受漲價預期的持續影響，稀土板塊繼續走強。
除此之外，鋼鐵板塊也逆勢走強。
分析人士認為，該板塊的整體走勢強勁的原因主要是兩會臨近，對“碳中和”即將確定新的目標和方向。
自2020年9月開始，中國7次表態在2030年實現碳達峯、2060年實現碳中和。而目前，全國20個省、直轄市和自治區已經提出2021年將研究、制定碳達峯方案。此外，國家電網公司近日發佈“碳達峯、碳中和”行動方案，加快推進能源供給多元化清潔化低碳化、能源消費高效化減量化電氣化。
國泰君安認為，碳中和是工業品未來5-10年的重大主題，鋼鐵行業碳排放佔全國總量的18%，壓減粗鋼產量、調整生產結構勢在必行。
工信部3月1日表示，鋼鐵去產量主要從節能減排這方面來看，冶煉能力要大幅壓縮，壓縮的量多少，工信部正在配合國家有關部門制定大規劃。
貴州茅台盤中跌超6%
A股震盪向下築底，之前漲幅較大的白馬股繼續迴歸估值合理區間。
4日早盤，白酒板塊成為有色、新能源之後的第三大領跌板塊。
消息面上，3月3日，全國人大代表、江蘇綜藝集團董事長昝聖達在今年“兩會”上，繼續關注白酒行業的健康發展和安全性問題，提出《關於重視並解決白酒勾兑濫用化學添加劑問題的建議》（以下簡稱“建議”），直指白酒勾兑濫用化學添加劑對消費者身心健康的損害以及對白酒行業長遠發展的影響。
此次昝聖達帶來的建議中提到，我國白酒勾兑工藝中雖允許使用化學添加劑，但部分酒企為追求所謂更好的口感和獲取更大的利潤，濫用添加劑現象時有發生。
市場監督管理局官網顯示，全國各市場監管部門近6年共檢出約1055批次不合格白酒，其中甜蜜素不合格的365批次，佔不合格批次的34.59%，已成為白酒不合格的第二大原因，僅次於排名第一的酒精度不合格項目。
3月4日早間，白酒板塊多股下挫，截至午間收盤，瀘州老窖跌近8%，五糧液、酒鬼酒、山西汾酒跌逾6%，貴州茅台、金種子酒等跌逾5%。
其中，貴州茅台盤中跌6%。截至午間收盤，貴州茅台下跌5%，報2031元。
茅指數大跌4.54%，白馬股調整明顯。
有色板塊整體殺跌
千億大白馬跌停
4日早盤，昨天反彈近5個點的華友鈷業開盤僅5分鐘就直線跌停了。
截至午間收盤，仍有4萬多手封單壓在跌停板上，華友鈷業的總市值報987億。
消息面上，昨日外盤金屬普遍下跌。今日早盤LME金屬市場多數飄綠，截止上午9時30分左右，倫銅跌近0.2%，倫鋅漲近0.1%，倫鋁漲近0.3%，倫鎳微跌，倫錫跌近0.9%，倫鉛跌近0.7%，國內方面，國際銅、滬銅跌近1%，滬鋁漲近1.2%，滬鉛跌近1.6%，滬鋅跌近1.9%，滬鎳跌近6%，滬錫跌近2.2%。
業內人士認為，春節前延續至春節後的有色金屬價格暴動有所趨緩，美國對動力電池、芯片等供應鏈的審查，引發對有色金屬後期需求的擔憂。多重因素影響之下，有色板塊將重新迴歸估值合理期間，目前有色板塊的整體估值都偏高。
4日早盤，有色板塊領跌，鋰礦指數下跌6.32%，稀有金屬下跌4.8%，鈷礦指數下跌3.74%。
除了華友鈷業跌停，贛鋒鋰業下跌9.75%，天齊鋰業7.37%，寒鋭鈷業、洛陽鉬業狄跌超6%。
2000億光伏龍頭一度跌停
4日早盤，昨天盤中一度跌停的光伏大白馬通威股份再度跳水，截至發稿，通威股份再度跌停，報38.87元。
股價創1月21日以來新低，且較2月10日創出的最高價55.5元已回調30%，最新市值1750億元。
3日，股通威股份午後一度跌停，尾盤有資金抄底，截至收盤，通威股份重挫近8%。
盤後數據顯示，一機構席位買入1.98億元，但三機構席位合計賣出17.12億元。此外滬股通買入7.61億元並賣出6.29億元，北向資金合計淨買入約1.32億元。
消息面上，據公開資料顯示，通威股份硅料的製備方法是西門子法，但由於新出的顆粒硅較西門子法更省成本、碳排放更少，市場擔憂顆粒硅將取代西門子法，值得注意的是，顆粒硅的主導者是保利協鑫。
另外，市場還流傳一些通威的負面信息，包括20Q4可能的減值、公司限制性股票計劃的影響、21Q1業績釋放。
對此，公司證券部有關負責人回應表示，企業經營正常，顆粒硅法對公司沒有影響。