服務國家改革發展大局，加快打造成為國際一流投行。
8月27日晚中金公司披露上半年業績，這也是中金回A以來的首份半年報。公司上半年營業收入144.61億元，歸母淨利潤為50.07億元，同比大增64.07%。其中，自營業務收入規模最大，達到81.63億元；經紀業務與投行業務兩項手續費淨收入規模相當，分別為27.98億元、26.94億元。
在子公司業績表現中，中金香港上半年實現淨利潤24.69億港元，同比大增逾30倍；中金財富證券淨利潤13.55億元人民幣，同比增長16.97%。
2021 年是中金公司深化戰略落實和數字化轉型的關鍵之年。公司表示，以推進落實“數字化、區域化、國際化”和“中金一家”的“三化一家”戰略部署為重點，力爭規模體量和發展質量再上新台階。同時，為構建雙循環新發展格局、推動經濟社會高質量發展貢獻更多中金力量。
各業務線增量增速並進
8月27日中金公司公佈上半年業績，公司實現營業收入144.6億元，較去年同期增長37.8%；實現歸母淨利潤人民幣50.1億元，同比增長64.1%；加權平均淨資產收益率（ROE）為7.0%。
公司整體規模持續增長，截至2021年6月30日，公司總資產為6180.8億元，較2020年末增長18.5%；淨資產為788.0億元，較2020年末增長10.0%。
從四大傳統業務表現來看，中金公司上半年自營業務收入規模最大，若以“投資收益-對聯營企業和合營企業投資收益+公允價值變動收益”口徑計算，中金公司上半年自營收入達到81.63億元，同比增長48.41%。
對於“投資收益”以及“公允價值變動收益”指標數據的上升，中金公司解釋，主要因為場外衍生品及公司創設的與股票、指數掛鈎的結構化產品估值隨股票市場行情變化而上升。另外，私募證券基金、貨幣基金等投資產生的收益大幅增加，同時，大宗商品及利率合約項下的衍生工具產生的收益也有所增長。
經紀業務手續費淨收入規模與投行業務手續費淨收入規模接近，兩大業務收入佔比均衡。前者上半年收入規模27.98億元，同比增長39.83%；後者26.94億元，同比增長34.66%。
資管業務手續費淨收入規模雖然較小（6.28億元），但在四大傳統業務板塊中同比增幅最大，達到62%。
中金公司相關人士表示，今年上半年發揮專業優勢，多渠道服務實體經濟，全面響應“雙碳”戰略方針，貫徹綠色金融發展，積極把握證券行業的戰略發展機遇期，穩步推進“數字化、區域化、國際化”和“中金一家”的“三化一家”戰略落地，各項業務繼續保持良好的發展勢頭。
產品保有量增長逾90%
一直致力於從買方視角解決客户各類資產配置需求的中金公司，其財富管理業績表現一直受到市場關注。
半年報顯示，今年上半年中金公司產品保有量突破2000億，同比增長91%。公司繼續打磨產品創新能力，繼“中國50”後，在券商行業首創低門檻配置產品“微50”，截至2021年6月30日，財富管理買方收費資產規模達500億元。
2021年上半年，客羣分層經營策略持續優化。一方面，私人財富管理業務規模高速增長，通過打造專注、專業、有温度的買方投顧團隊，聚焦個人客户資產配置訴求，推動財富管理從產品銷售向資產配置轉型。另一方面，公司堅持金融普惠性，通過數字化、智能化的金融科技手段，線上線下全渠道提升對大眾富裕客户的服務質量及深度。
數據顯示，截至2021年6月30日，中金公司財富管理客户數量為411萬户，客户賬户資產總值達2.79萬億元。其中，高淨值客户數量為2.91萬户，高淨值客户賬户資產總值達784.36億元。
而即將擔綱財富管理業務重任的全資子公司中金財富證券，今年上半年營業收入31.64億元，淨利潤13.55億元，同比增長16.97%。據瞭解，為加快實現財富管理轉型升級，中金公司擬將境內財富管理業務轉移給中金財富證券，進一步實現雙方業務整合。
展望下半年，中金公司表示，將繼續領航券商買方投顧轉型，做深做強資產配置型產品。同時做好與中金財富證券的整合工作。此外，中金財富將全面落地全敏捷革新組織模式，充分釋放組織生產力。最後，持續投入金融科技建設，夯實數字化基礎，逐步推進重大戰略平台建設，並深化與數字生態的合作。
投行業務保持領先優勢
投行板塊向來是中金公司的優勢業務，在扶持實體經濟、支持企業創新發展中發揮樞紐作用。
從境內投行業務表現來看，在股權融資方面，2021年上半年中金公司作為保薦人完成了A股IPO項目7單，保薦金額131.11億元，保薦金額排名市場第4。完成A股再融資項目14單，主承銷金額350.78億元，排名市場第2。
中金公司表示，接下來將把握註冊制持續深化改革機遇，深耕行業細分賽道，深化新興行業佈局；堅定落實地區戰略部署，圍繞產業集羣地區，加強區域龍頭企業、新經濟領域資源覆蓋，增強客户和項目儲備。
在債券融資方面，中金公司境內債券承銷項目343個，承銷規模約3335.57億元。從排名來看，境內債券承銷規模排名行業第5、資產支持證券承銷規模排名行業第3、可轉債承銷規模排名行業第1。此外，中金公司在基礎設施公募REITs發行規模、做市、戰略投資與研究覆蓋等領域均列行業第1。
談及下半年債券融資業務規劃，中金公司表示，將加強產業債與高收益債佈局，建設高收益債券能力，並在公募REITs二批試點、熊貓債業務開發、綠色金融債券等重點業務領域繼續發力。同時將打造信用債全週期服務鏈條，開拓債務管理與信用修復業務機會。此外，將進一步完善區域戰略，增強區域開發和執行能力。
境外業務大放異彩
在子公司業績表現中，中金香港是今年上半年表現最為出彩的一家全資子公司。數據顯示，2021年上半年，中金香港實現營業收入57.51億港元。上半年淨利潤24.69億港元，相比去年同期的7553.29萬港元，同比暴增3168.91%。
據瞭解，憑藉獨特的國際化基因和較早的國際化佈局，中金已形成突出的跨境業務能力，具有領先的跨境業務市場地位，發揮服務跨境資本往來、推動金融市場雙向開放的積極作用。
半年報顯示，境外股本業務亮眼。中金作為保薦人主承銷港股IPO項目10單，主承銷規模25.55億美元，排名市場第4。作為賬簿管理人主承銷港股IPO項目15單，主承銷規模19.66億美元，是去年同期的4倍，排名市場第2。
境外債券業務方面，中金公司保持行業領先地位並取得歷史突破，在中資企業境外債券承銷規模排名行業第1，在中資企業境外可轉債承銷數量排名行業第1。
股票業務繼續加大國際化佈局。據中金公司介紹，股票業務持續深耕香港、新加坡、紐約、倫敦等國際金融中心，加大當地交易平台建設，同時發揮跨境業務優勢，核心業務指標市場領先。中金香港主經紀商業務規模持續增長，產品種類佈局不斷豐富，憑藉突出的專業實力再次榮獲港交所滬深港通最活躍經紀商大獎。
多舉措助力“碳中和”和綠色發展
自碳中和目標提出以來，中金公司從多方面積極參與“碳中和”和綠色發展，致力於走在金融領域可持續發展前列，踐行負責任投資，支持環境的可持續發展。
半年報提到，綠色債券發行方面，中金公司協助國開行發行200億元“碳中和主題”綠色金融債券；協助中海企業發展集團發行全國首單碳中和CMBS產品，對於加大綠色融資和氣候轉型融資的支持力度具有重要示範意義。
此外，中金公司還協助國家開發銀行完成最大規模碳中和債券全球公開發售；協助國家能源集團、華能集團、北京基礎設施投資公司、深圳地鐵等公司完成交易所首批碳中和公司債發行。
綠色投資方面，中金公司表示，高度重視碳中和主題，上半年組建碳中和研究團隊，開展碳中和系統性研究，構建相關主題的分析框架，並搭建碳數據庫；將碳中和分析嵌入到產品開發的各環節，儲備和建立碳中和主題投資策略；結合市場需求及碳中和投資特性，積極開發有ESG投資需求的客户。
綠色基金方面，中金資本管理的多隻基金投資馬鞍山同傑良生物材料有限公司近1億元；中金資本管理的山東綠色基金於2月在青島市嶗山區設立，已簽約規模15億元，基金全方位對清潔能源、綠色交通、綠色智慧城市等碳減排相關領域進行重點佈局，是中國首支在省級層面利用國際組織資金髮起的綠色基金，推動綠色產業的財務可融資性和中國綠色金融創新。據瞭解，下半年，中金資本將緊扣國家“雙碳”目標，加速落地碳中和基金。
在時代重大課題中貢獻中金力量
作為中國第一家中外合資投資銀行，中金公司表示，自成立以來始終與國家改革發展同頻共振、同向同行，積極踐行服務國家戰略、服務實體經濟的職責使命，在服務落實國家戰略中不斷提升綜合服務能力。
談及2021年規劃，中金公司談到，將緊密圍繞國家“十四五”規劃和全面建設現代化新徵程，在助推人民幣國際化、高質量共建“一帶一路”、助力“碳中和”“碳達峯”、攻關“卡脖子”技術、防範化解重大風險、研究分析前沿問題、穩定市場投資信心等時代重大課題中，貢獻更多的中金力量。
一是加快打造國際競爭力，切實維護國家金融安全。中金公司繼續發揮既有國際視野又深入瞭解中國的獨特優勢，進一步豐富產品佈局，加快提升在大宗商品、外匯、衍生品等領域的業務能力，快速形成與國際一流投行相抗衡的綜合競爭力，在全球資本市場有效維護國家利益。
二是充分發揮中金研究院的高端智囊作用，助力經濟社會改革發展。發揮中金研究對中國和全球經濟、金融和資本市場中的重大問題以及涉及國計民生的重大課題開展前瞻性研究的優勢，為國家宏觀政策制定、重大區域發展、資本市場改革等積極貢獻智慧。
三是發揮金融主力軍作用，繼續服務好國家戰略和實體經濟發展。有效發揮“投資+投行”聯動的優勢，引導金融資源向科技創新、高端製造、消費升級、綠色經濟等重點領域傾斜，探索創新金融工具，拓寬企業融資渠道，推動“卡脖子”技術攻關，助力實體經濟轉型發展。
四是深化國際業務佈局，推動構建“雙循環”新發展格局。中金公司將加快國際化發展，深化國際網點和業務佈局，拓展“一帶一路”市場，加強與全球主要資本市場和金融機構的紐帶聯繫，着力提升國際市場知名度和影響力，在加深中外資本市場融合、高質量共建“一帶一路”等方面發揮更大作用。
責編：林根
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來源：券商中國