楠木軒

15樓財經 | 創業板指上半年創六年來新高 科創板有望成下半年最強主線

由 夏德才 發佈於 財經

A股今日(30日)迎來上半年收官戰,三大指數集體收漲,其中滬指上漲0.50%,收報3591.20點,上半年累計上漲3.40%;深證成指上漲1.08%,收報15161.70點,上半年累計上漲4.78%。

創業板指走勢較強,漲幅達到2.08%,收報3477.18點,創2015年6月以來的六年新高,上半年累計漲幅達到17.22%。兩市成交額達到9425億元,行業板塊漲多跌少,第三代半導體概念股走勢強勁。

輕指數、重結構和偏成長

中金公司認為,下半年我國市場整體表現可能偏中性,但結構上相對樂觀,價值跑贏成長的風格輪動可能已近尾聲,建議“輕指數、重結構、偏成長”。

海通證券表示,牛市的指數高點略提前於盈利指標高點,下半年通脹壓力將逐漸緩解,剔除基數影響,企業盈利依舊在擴張,而本輪盈利回升週期在時間和空間上都沒走完,同時參考歷史股指的波動幅度,今年股市還有進一步向上拓寬的空間。

中信證券預測,A股市場將進入慢漲“三部曲”中的共振上行期,且四季度空間更大。隨着全球經濟共振復甦,通脹擾動高點已過。同時,A股還面臨國內政策密集落地、宏觀流動性平穩、市場流動性充裕等利好因素。

中信建投預期,2021年下半年中國經濟回落中完成轉型升級,微小的邊際變化使市場表現為震盪狀態,下半年A股市場不存在系統性的機會,美債利率上行和匯率階段性貶值將帶來負面的影響,市場整體在當前狀態下持續運行。

申萬宏源判斷,A股下半年可能有一波幅度不小的調整。

科創板有望成為最強主線

中信建投證券認為,7月股票市場保持平穩運行不變,但結構分化明顯。行業比較層面,繼續看好光伏、新能源汽車等成長行業;此外,計算機等成長板塊如期佔優,這也具有相當的持續性;在成交持續過萬億的情況下,券商板塊將可能存在機會。

中國銀河證券表示,行業配置上,景氣度向上、中報業績高增長是主線,建議關注三大方向:一是需求強勁的上游週期品;二是醫療美容、化妝品、智能家電等消費升級主題;三是產業數字化、碳中和等國家戰略方向。

平安證券指出,在政策和產業景氣度的驅動下,成長風格漸強化,建議關注新能源、新能源汽車、半導體、新材料、生物醫藥等高景氣產業鏈各環節投資機會的擴散。

國盛證券認為,科創板作為當下A股增速最高的板塊,有望成為最強主線,推薦三條“掘金”科創板線索:一是開拓A股新方向,對標稀缺的細分賽道“獨角獸”的;二是業績增速一直領跑科創的“高成長”;三是上市以來回撤較深,已跌破發行價、從PEG等角度具備估值性價比的。

東方財富最被券商看好

總市值超越中信證券成為A股券業市值新“一哥”的東方財富,7月最受券商青睞,其共獲得國泰君安、平安證券、國元證券、中國銀河、中信建投、國信證券6家券商的聯合推薦。截至6月30日收盤,公司A股總市值合計3389億元,較中信證券高出超過300億元。

對於東方財富,國泰君安維持“增持”評級,其看好理由包括:交投活躍度和公募基金市場火爆促業績增速超預期;公司管理層更新換代,不改核心增長邏輯,仍將受益於零售業務數字化改造進程和公募基金市場爆發紅利,延續增長勢頭。

7月券商推薦次數較多個股還包括顧家家居、傑瑞股份、歌爾股份、斯達半導、晶盛機電、通策醫療等,所屬申萬行業包括電子、醫藥生物、電氣設備等。愛帝宮作為港股上市公司7月也獲得券商看好,資料顯示公司主營業務包括月子服務等。

文/北京青年報記者 劉慎良

編輯/樊宏偉