智通財經APP獲悉,10月25日,“興全一哥”謝治宇披露了旗下在管基金3季度報告。截至2023年三季度末,謝治宇旗下共3只基金分別為興全合潤、興全合宜以及興全社會價值三年持有混合,合計管理規模約為425億元,相比於二季度末的654億元,減少超過三分之一。值得一提的是,謝治宇在8月份卸任了興全趨勢投資混合的基金經理,該基金截至9月底的規模約為175億元。卸任是規模驟降的原因之一,但即使扣除這部分規模,另外三隻基金的累計規模也有所下滑。
以在管規模最大的興全合潤為例,截至三季度末,該基金資產淨值為244.24億元,基金份額淨值為1.4637元,份額淨值增長率為-7.08%,同期業績比較基準收益率為-3.03%,跑輸業績比較基準4.05個百分點。
持倉方面,前十大重倉股佔基金資產淨值的比例為39.77%,仍是以科技股為主。具體來看,減持方面主要為三安光電、海爾智家、海康威視,增持方面主要為中興通訊、瀾起科技、工業富聯、晶晨股份、公牛集團,其中,變動明顯的是家居領域的公牛集團,該股二季度未還在第17大重倉,三季度大幅增持49%後,持倉市值達到7.6億,並且取代萬華化學成為第八大重倉股。同時,科技股瀾起科技加倉較多,持股數量變動幅度21%,另外,晶晨股份同比也有17%的增幅。
來源:興全合潤三季報
來源:興全合潤二季報
在管規模第二大的興全合宜的整體調倉動向與興全合潤一致,該基金資產淨值為157.8億元。不同的是,前兩大持倉均是港股標的,公牛集團、藥明生物、工業富聯、晶晨股份、瀾起科技都有不同幅度的加倉,相對二季度加倉幅度依次為47.19%、40.4%、19.16%、15.06%、14.48%。減倉方面,三安光電、海爾智家等在兩隻基金中均有小幅砍倉,而梅花生物則與之前持平。
來源:興全合宜三季報
來源:興全合宜二季報
謝治宇在三季報中表示,從宏觀層面看,三季度二三線城市逐步打開房地產限購,在政策的温和刺激下,一二手房產銷售略微好轉,但持續性較弱。地方債發行對項目考核要求仍嚴,四季度預計將完成年度發行規模,整體財政、貨幣政策以託底為主。
國際方面,美元利率高位徘徊,疊加巴以衝突再次激化,資源品價格高位震盪,因此原材料價格進一步下行從而提升製造業毛利率的紅利仍需一定時間。美國經濟衰退不明顯,高企的利率對其他經濟體的流動性產生虹吸效應。