10.6億元大單助推光刻膠領漲A股 有機構稱短期是炒作長期存想象空間

      本報記者 趙子強

      週二A股市場表現活躍,滬指上漲23.16點,收盤報2898.58點,兵臨2900整數關口,科技股表現強勢,最終光刻膠板塊位列東方財富(行情300059,診股)板塊漲幅榜首位。

      科技股週二的表現已被部分機構提前看好。5月18日,申萬宏源(行情000166,診股)研究所總經理周海晨在申萬證券證券深圳分公司、申萬期貨和私募排排網舉辦的私募實盤大賽發佈會上表示,2020年A股市場會圍繞“削峯填谷”為邏輯去演繹,保持振盪的態勢,漲起來就削峯,跌下去就填谷。在投資機會方面則認為新基建與科技是第一條主線,新基建和科技肯定是貫穿始終的,畢竟現在的大環境下,從確定性還有政策的利好來看,整個科技和新基建是值得大家關注的一條主線。

      接受《證券日報》記者採訪的星石投資首席研究官方磊表示,創業板註冊制改革作為存量板塊註冊制改革的第一步,為中小型、科技類企業創造了更加便利的直接融資渠道,有利於我國科技產業的發展和經濟結構轉型升級。重點關注代表產業轉型升級 國產替代方向的科技類成長股。

      作為科技股板塊之一的光刻膠,週二漲幅達到7.65%,其中個股更是表現搶眼。週二,該板塊20只交易中的成份股全線上漲,其中,華特氣體、晶瑞股份(行情300655,診股)、雅克科技(行情002409,診股)、容大感光(行情300576,診股)、飛凱材料(行情300398,診股)等5只個股漲停報收,芯源微漲幅超10%,達到11.29%。此外,捷捷微電(行情300623,診股)、安集科技、南大光電(行情300346,診股)、光華科技(行情002741,診股)、寶通科技(行情300031,診股)、強力新材(行情300429,診股)、江化微(行情603078,診股)、怡達股份(行情300721,診股)、永太科技(行情002326,診股)等9只個股均大漲逾5%,即有近八成個股漲幅在5%以上。

      從資金流向來看,光刻膠板塊整體大單資金淨流入10.6億元,其中,雅克科技(1.94億元)、飛凱材料(1.47億元)、華特氣體(1.20億元)、南大光電(1.05億元)等4只個股大單資金淨流入均超1億元,合計淨流入5.66億元。

      表:週二光刻膠板塊市場表現

  製表人:趙子強

      雖然,市場對於光刻膠板塊投入較高熱情,但業內人士對短期並不十分樂觀。接受《證券日報》記者採訪的私募排排網資深研究員劉有華認為,光刻膠板塊的炒作邏輯在於光刻機技術的國產替代,光刻膠是光刻機研發的重要材料,但是大家都比較清楚,這個領域目前國內外差距非常大,所以短期內國內相當於起步階段。從目前來看,光刻膠概念僅僅是炒作,因為短期內此類上市公司並不能在相關領域有所作為,但是長期來看,是存在一定的想象空間。

      中信建投(行情601066,診股)的最新研報則顯示了國內光刻膠存在較大成長空間,但追趕之路任重道遠。基於2018年全球光刻膠市場規模及增速,假設5年-10年後行業總量增長至40億美元,我國在EUV、ArF、KrF、g線/i線、TFT光刻膠、彩色光刻膠和黑色光刻膠市場中市佔率分別達到2%、20%、30%、40%、40%、40%、40%,則我國光刻膠企業總營收將達到逾10億美金。以40%毛利率、20%淨利率計,行業總利潤體量在15億元人民幣左右。

      對於投資與佈局,中信建投證券認為,可重點關注購買光刻機、攻關ArF光刻膠的上海新陽(行情300236,診股)、南大光電;g線/i線膠批量供應、代工三菱化學彩色光刻膠的老牌廠商晶瑞股份;收購LG化學彩色光刻膠業務、同時參股科特美的雅克科技;同時建議關注優質非上市公司北京科華、博硯電子的證券化進程。

  (編輯 才山丹 策劃 吳珊)