金融界基金05月12日訊 今日華安中證全指證券公司指數分級B上漲1.00%，成交0.02萬元。截至目前場內價格為0.91元， 當前本基金場外淨值為0.8499元，環比上個交易日下跌1.13%，溢價率為7.07%，價格槓桿為2.068，淨值槓桿為2.216，當前母基金淨值為0.9361，本基金跟蹤指數為證券公司，實際下折需母基金跌31.71%，上折需母基金漲61.03%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲4.62%，近3個月本基金淨值上漲4.50%，近6月本基金淨值上漲11.11%，近1年本基金淨值上漲3.67%，成立以來本基金累計淨值為0.0733元，同期跟蹤指數的漲幅為-0.75%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日，敬請投資者留意。