金融界基金05月29日訊 今日方正富邦中證保險主題指數分級B上漲0.98%，成交83.43萬元。截至目前場內價格為1.341元， 當前本基金場外淨值為1.3480元，環比上個交易日上漲2.82%，溢價率為-0.52%，價格槓桿為1.811，淨值槓桿為1.737，當前母基金淨值為1.1840，本基金跟蹤指數為保險主題，實際下折需母基金跌47.18%，上折需母基金漲24.76%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌2.74%，近3個月本基金淨值下跌11.32%，近6月本基金淨值下跌18.70%，近1年本基金淨值下跌10.96%，成立以來本基金累計淨值為1.3480元，同期跟蹤指數的漲幅為1.72%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日，敬請投資者留意。