金融界基金05月29日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B上涨0.98%，成交83.43万元。截至目前场内价格为1.341元， 当前本基金场外净值为1.3480元，环比上个交易日上涨2.82%，溢价率为-0.52%，价格杠杆为1.811，净值杠杆为1.737，当前母基金净值为1.1840，本基金跟踪指数为保险主题，实际下折需母基金跌47.18%，上折需母基金涨24.76%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.74%，近3个月本基金净值下跌11.32%，近6月本基金净值下跌18.70%，近1年本基金净值下跌10.96%，成立以来本基金累计净值为1.3480元，同期跟踪指数的涨幅为1.72%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。