基金早班車|二級市場的消費板塊是否有望也迎來一波機會?

一、交易提示

1.盤活存量資產重磅文件出爐,要求聚焦重點領域、重點區域、重點企業,通過推動基礎設施REITs健康發展、規範有序推進PPP、積極推進產權規範交易等多種方式,切實做好盤活存量資產工作。國務院辦公廳發佈《關於進一步盤活存量資產擴大有效投資的意見》提出,要重點盤活存量規模較大、當前收益較好或增長潛力較大的基礎設施項目資產,包括交通、水利、倉儲物流、新型基礎設施等;統籌盤活存量和改擴建有機結合的項目資產,包括綜合交通樞紐改造、工業企業退城進園等;有序盤活長期閒置但具有較大開發利用價值的項目資產,包括老舊廠房等。

2.全國穩住經濟大盤電視電話會議提振多方信心,A股三大股指震盪收高,滬深成交0.76萬億元。盤面上,油氣開採、養殖、零售、航空運輸、純鹼、電力、港口、海運、文化傳媒板塊全天強勢,特高壓、充電樁、汽車、建築板塊午後拉昇,煤炭板塊熱度不減。動力電池、白酒、石化板塊疲軟。北向資金淨買入34.09億元。長江電力獲淨買入逾2億元居首,贛鋒鋰業、中礦資源、億緯鋰能、伊利股份淨買入逾1億元。淨賣出方面,白酒股逆勢集體遭拋售,貴州茅台、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒分別遭淨賣出6.82億元、3.38億元、2.28億元、0.98億元;此外,寧德時代、聖邦股份淨賣出逾2億元,天賜材料淨賣出近2億元,隆基綠能淨賣出0.88億元。

3.港股成交1034.1億港元。汽車、消費、能源板塊走強,科技股漲跌不一。南向資金淨買入26.9億港元,連續13日淨買入,累計淨買入432.21億港元。中國移動、中國海洋石油、美團-W淨買入額位列前三,分別獲淨買入11.32億港元、4.25億港元、3.58億港元。淨賣出方面,中國神華、中芯國際、快手-W分別遭淨賣出0.53億港元、0.42億港元、0.06億港元。

4.今年以來,市場震盪加劇,基金髮行難度增加,發起式基金由於募集門檻較低、發行難度較小,成為近期發行熱點,年內成立數量遠超歷史同期。截至5月25日,今年以來共有111只發起式基金(不同份額合併計算)成立,較去年同期的76只,增長46%,在今年全部新發基金中佔比近20%。

5.隨着上海疫情防控形勢的逐漸穩定,線下商業即將迎來複蘇,二級市場的消費板塊是否有望也迎來一波機會呢?同花順iFinD數據顯示,截至5月24日,可統計的197只名字中帶有“消費”字樣的主題基金年內平均收益率為-21.24%,同期股票型基金平均收益率為-20.73%,混合型基金平均收益率為-15.73%。有投資機構分析,隨着未來疫情逐步好轉,復產復工以及整個市場信心得到修復之後,消費板塊才可能會有一個更好的投資機會。同時,短期來看,必選消費的表現可能會好於可選消費,可選消費的利潤反轉仍然需要等待一定的時間,因為可選消費的信心修復仍然需要一定的過程。

6.近年來,監管部門提高了對私募基金的登記備案要求。中國證券投資基金業協會數據顯示,3月,151家提交私募基金管理人登記的機構通過了120家,同時協會註銷私募基金管理人192家。在這樣的背景下,直接備案不如買一傢俬募殼公司成為一些機構的共識。

二、基金預警

震盪行情下,今年以來清盤基金數量已達68只。同時5月以來,易方達中證全指建築材料ETF、申萬菱信安泰瑞利中短債、天弘中證滬港深物聯網主題ETF、易方達中證滬港深500ETF、國泰惠盈純債、融通中債1-3年國開行債券指數等多隻基金髮出規模“預警”——資產淨值連續多日低於5000萬元,已到清盤邊緣。分析人士指出,面臨清盤的基金,大多是投資業績不佳的產品,在投資者贖回後規模下降成為迷你基金。特別是中小基金公司在震盪行情下勉強成立的產品,可能在很短時間內觸及清盤線。

三、基金人事

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四、本週新基金髮行(5月23日-5月27日)

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