本文轉自：證券時報
社保基金最新持倉動向搶鮮看。
根據全國社保理事會發布的《全國社會保障基金理事會基本養老保險基金受託運營年度報告（2019年度）》，近10年社保基金投資收益總額超萬億，且大多數年份跑贏上證指數。因此，社保被市場譽為A股價值投資標杆。
據此，數據寶統計了社保基金最新持股動向以及長線重倉股，以饗讀者。
社保巨資建倉股曝光
證券時報•數據寶統計，去年四季度末社保基金最新出現在162只個股前十大流通股東名單中，合計持股量36.93億股，期末持股市值合計819.20億元。持股變動顯示，不變33只，減持52只，新進39只，增持38只。
從持股比例看，社保基金持有比例最多的是廣和通，持股量佔流通股比例為8.76%，其次是新亞強，社保基金持股比例為8.74%，持股比例居前的還有傑普特、鑫鉑股份、百克生物等。持股數量方面，社保基金持股數量在5000萬股以上的共有15只，社保基金持股量最多的是紫金礦業，共持有4.01億股，中國廣核、攀鋼釩鈦等緊隨其後，持股量分別為1.68億股、1.60億股。期末持股市值方面，紫金礦業、萬華化學、華魯恆升等多隻個股社保期末持股市值超過20億元。
新進重倉股方面，持倉市值最高的是比亞迪，全國社保基金一一四組合新進700萬股，持倉市值超過18億元。“券茅”東方財富獲全國社保基金一零八組合重倉4690萬股，期末持股市值超過17億元。
業績方面，社保基金持有個股中，去年年報淨利潤同比增長的有121家，淨利潤增幅最高的是中泰化學，公司2021年共實現淨利潤27.03億元，同比增幅為1769.96%，淨利潤同比增幅居前的還有亞鉀國際、晶豐明源等，淨利潤分別增長1401.43%、883.72%。
市場表現方面，社保基金重倉股今年以來平均下跌13.53%，漲幅跑輸滬指。具體個股看，粵水電累計漲幅78.20%，表現最好，兗礦能源、神火股份等分別上漲56.74%、53.47%位居其後；跌幅最大的是長城汽車，累計下跌44.97%。
長期重倉股51股
作為風格穩健的長期機構投資者，社保基金長線持有的重倉股引人關注，數據寶統計，截至4月7日，公佈2021年年報公司中，社保基金最新出現在162家公司前十大流通股東榜，向前追溯發現，共有92只股獲社保基金連續持有4個季度以上。其中，51只社保基金持有期超過兩年，華僑城Ａ、北新建材等15只獲社保基金連續持倉超5年。
社保基金持有期限最長的個股是華僑城Ａ，自2011年二季度以來已累計持有43個季度，最新全國社保基金一一四組合、全國社保基金四一三組合，位列公司第五大、第十大流通股東，持股量合計為1.56億股，佔流通股比例為2.21%，社保基金持有期限較長的還有華魯恆升、北新建材、涪陵榨菜等，已連續持有37、37、35個季度。
社保基金連續持倉超2年的51只個股中，從去年四季度末社保基金持股量來看，華僑城Ａ、中國巨石、常熟銀行等持股數量居前，社保基金分別持有1.56億股、1.32億股、1.11億股。社保基金持股比例居前的有黔源電力、揚農化工、中科創達等，持股比例分別為5.95%、5.04%、4.81%。
持倉變動來看，51只連續重倉股中，去年四季度末社保基金持股量環比增持的有13只，環比增倉幅度較大的有北新建材、利爾化學、中信特鋼等，持股量增幅達34.39%、31.49%、24.38%。減持的有22只，減持幅度較大的有蘇泊爾、宇通客車、鹽津鋪子等，持股量降幅為67.92%、44.44%、37.16%。持股量保持不變的有16只。值得一提的是，北新建材、中信特鋼、華僑城A等個股屬於低位補倉，利爾化學、艾華集團、黔源電力等個股屬於歷史高位繼續增持。
從2021年業績來看，榜單中個股淨利潤同比增長的有30只，淨利潤增幅較高的有藏格礦業、華魯恆升、萬邦達，公司2021年淨利潤分別為14.27億元、72.54億元、2.12億元，同比增幅為523.60%、303.37%、156.54%。淨利潤同比下降的有21只，降幅居前的有華僑城Ａ、安道麥Ａ、雲南白藥，淨利潤同比分別下降70.05%、55.38%、49.17%。從業績的可持續性觀察，社保基金連續重倉股中，近3年全年淨利潤同比增長的有昭衍新藥、火炬電子、密爾克衞等16只股。
另據統計，社保基金連續重倉股中，有4只股已提前發佈了一季報業績預告，業績預告類型顯示，預增4只。以預計淨利潤增幅中值統計，淨利潤增幅居前的有金禾實業、濮陽惠成、華魯恆升等，淨利潤同比預計增幅為111.70%、65.00%、49.00%。