3個月漲1000%！光伏新龍頭？

文 | 小寧

各位看官們好，財哥又和大家見面了。

2月的第2個交易日，市場延續火熱，收盤創業板漲超2%。與昨日不同，今日市場賺錢效應明顯轉好，特徵就是前期的抱團趨勢股全線反彈。

有不少人説昨日市場反彈縮量，所以不看好今日。其實這是有誤區的，上週市場的短線資金都被抱團股的連續下殺給套住了，沒有反彈就沒有解套，又如何放量呢？

下面還是迴歸今日的市場，主要來説一家光伏公司，這家公司3個月前股價不足1港元，如今已經漲到3塊多，3個月10倍説的就是它---保利協鑫能源。

其實這個名字有心的人應該不陌生，財哥幾天前在點評硅料的時候就説過，A股有兩家，通威和特變電工，港股的就是保利協鑫能源，美股的就是大全新能源。

那麼為何保利協鑫近期突然爆發呢，背後有什麼邏輯？下面我們簡單拆解一下：

1）硅料的供需收緊。

説之前，先給大家普及一下硅片生產的步驟：打開爐子（專用設備）--投入硅料--拉出硅棒---切出硅片。

隨着光伏行業的景氣度被投資者熟知，各大光伏廠商擴產的消息已經屢見不鮮，然而想要生產就需要原材料，也就是上文提到的硅料。

從供需關係來看，目前仍處於緊張的階段，所以誰有產能誰就能賺錢，誰有新增產能誰就能賺大錢。

2）為何保利協鑫最近開始漲了？

事實上，保利協鑫一直是硅料的龍頭，但由於資金問題沒跟上擴產的節奏，導致失去了原有的地位。

但是保利協鑫也並未喪氣，反而另闢蹊徑開發了新的硅料技術，即顆粒硅生產技術。顆粒硅優點頗多，成本低且質量好，下游不用打碎。只不過其含氫高和粉塵的問題暫時未有效解決。

新技術加上資金到位，保利協鑫走出一波困境反轉的態勢，也有望藉此重回硅料一線的位置。

值得注意的是，盤後隆基股份發佈了超70億元的硅料訂單，而其供應方江蘇中能正是保利協鑫的硅料子公司。

以下是今日覆盤：

大盤來看，指數在前期抱團的白酒、鋰電板塊績優股的反彈下震盪走高，收盤滬指漲0.81%。創業板漲2.17%。

成交量來看，兩市合計成交9010億，較前一日8568億環比增加5%，北向資金全天淨買入超32億。

市場情緒方面，延續退潮期的高度壓制。細分來看，早盤5板的祥源文化直接瀑布殺被按到跌停，市場繼續壓制高度；其次，創業板次新的延續性也不及預期。

連板股方面，主板方面有4板的是新宏泰（超跌+特高壓），3板的分別是同德化工（參股光伏）、正平股份（業績預增）、西大門（次新）；

2板的比較多，僅點出有辨識度的方向。業績預增線：浪潮信息（國產軟件）、陝西黑貓（煤炭）、移遠通信（物聯網）；次新線華文食品（食品），合興股份（地天板屬性）、博遷新材（有色）。

創業板無漲停個股。