這是我識別突破的3個關鍵“法寶”
克里斯·帕裏(Chris Parry)是一名得到市場認證的盈利交易員。作為一名專業的交易員,他擅長交易價格走勢分析和一目均衡圖。同時作為一名交易導師,克里斯利用自己18年的交易經驗向眾多交易員傳授交易技藝,在英國交易界享有盛譽,同時也在學員中收穫了“國寶級交易員”的稱號。
上週四的文章中,我們為大家分享了他找到最強支撐與阻力位的方法,詳見《英國“國寶級”交易員:我是這樣找最強支撐與阻力位的(純實例教學》。在今天的文章裏,克里斯將為我們分享他識別突破的3個關鍵因素。
“突破”是很多交易員用來確認是否下單的重要考量。在突破前的時刻,你必須做出是否交易的關鍵決定。那麼你如何對其進行識別,以及在強突破事件之前的關鍵因素是什麼?這篇文章將為大家帶來3個識別圖形上即將成為強突破的技巧,在看完此文後,你將不會陷入錯誤突破的困局。下面讓我們直接進入正題。
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明確的支撐/阻力位
確定一個“健康完整”的突破前形態的首要先決條件是要有一個明確界定的範疇,其形式是支撐位或阻力位。典型的情況是,出現有一個趨勢(比如上升趨勢),然後價格走勢在關鍵水平遇到阻力。
理想情況下,在定義該級別之前,您希望看到在該級別上至少有兩次觸及。其水平位置越整齊越好。但值得注意的是,這只是一個先決條件,通常僅憑這一點不足以確定一個健康的突破。尋找兩次觸及的原因是為了確定關鍵點。
通過發現雙方的存在,我們從訂單流的角度具備了創造健康突破的環境潛力。在這個例子中,空頭顯然持有一個他們想要捍衞的價格,並在其上方設置了止損點。通過在一個明確的位置設置防禦工事,能夠傳達出他們的訂單和止損位置所在。這些止損點的突破,同時會引入新的看漲多頭。
下面是一個明確界定阻力位的例子,在下跌趨勢和盤整期之後,説明有做空者明確守住了一個水平。
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預突破壓力或張力(擠壓)
在突破前,你想要看到的的第二個元素是突破前的壓力或張力,表現為擠壓。這種突破前的張力非常重要,因為它會對防守者產生摩擦和壓力。當空頭意識到他們在關鍵水平上的折回越來越小,而多頭繼續獲得更多的上行空間和領域時,這在他們的頭腦中產生了摩擦,迫使他們做出一個關鍵的決定(要麼堅守,要麼出局)。
空間變得越來越小,當多頭把空頭擠出來的時候,空頭往往會早早地退出防守,把防守留給那些沒有意識到遊戲已經結束的人。這進一步削弱了這些級別的防禦能力,直到幾乎沒有人能夠承擔這一壓力/負擔。
你可以很容易地確定一個價格行為擠壓和此突破前的壓力。通過價格行動在攻擊阻力位時形成Higher Lows(高於舊低),或攻擊支撐位時形成Lower Highs(低於舊高)。這是當前多頭願意以更低的價格買入該標的,而新的多頭則希望在突破之前買入持有。一個很好的例子出現在同一張圖上,讓我們通過放大展示。
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20日EMA傳遞價格信號
在突破之前,你會發現的另一個關鍵因素,那就是20日EMA(指數平均線傳遞,直到遭遇關鍵阻力位或支撐位抵抗。這並不是因為交易員在突破之前就在那裏下了訂單(儘管很多人會這麼做),而是因為這直觀地反映了擠壓是如何發生的。
從上圖我們可以看出在一開始,第一次突破關鍵阻力位後,價格毫無阻礙地跌破了20日EMA。但當我們越來越接近正發生擠壓的右側時,你會發現,市場在重新浮出水面之前,只會跌破一根蠟燭。
同樣,你會注意到最初幾次折回接近20日EMA,其會在一根蠟燭圖形成後方形成突破態勢。但在接近尾聲時,許多蠟燭開始漂浮在均線上方,此時,一些交易員預計將出現突破,因此紛紛入市。
請參看另一個很好的例子,以澳元/美元1小時圖交易。這對指數在兩天內上升了110個點,但是遇到了一個關鍵的阻力位,在1.0081處盤整(見下圖)
使用上方的示例,注意圖表中的20日EMA是如何滲透20點的,同時當其越來越接近阻力位和收縮開始發生時,注意20日EMA開始傳遞價格走勢,整個圖表的縫隙變得越來越小。
這是極少數空頭守住這一水平的結果,而預期突破的多頭(意識到他們已經控制了局面)很可能在即將到來的突破之前買入新的頭寸。最終,突破前的壓力和張力變得太過強烈,當多頭開始推進時,空頭繳械投降,創造出一個強勢突破。
識別突破能夠為交易者帶來很可觀的盈利機會。但要做到這一點,你必須明確識別突破的3個關鍵元素:
1)明確的支撐/阻力位;
2)預突破壓力/張力(擠壓);
3)20日EMA傳遞價格信號。
如果你能學會在突破前發現這些關鍵因素,並找出各種其他價格走勢線索,你會發現自己找到突破概率的機會大大增加了,這勢必能夠增加你的成功和盈利能力。
此外,你還會發現自己不會被虛假的突破事件所困擾,而此類事件會對你的賬户和交易信心造成嚴重打擊。因此,在突破之前識別這些關鍵元素是至關重要的。