《大賣空》原型基金經理預言粉碎!金融博客:押注對沖避險 鴿派鮑威爾打破“賣出崩盤”魔咒
FX168財經報社(香港)訊 美國股市上演崩盤情節,示警投資者“賣出”股票的預言,在美聯儲主席鮑威爾釋放鴿派言論前,被《大賣空》原型、對沖基金經理伯裏(Michael Burry)所提到。但週四(2月2日),金融博客ZeroHedge在分析文章建議,押注對沖避險,強調鴿派鮑威爾已經打破賣出的崩盤魔咒。
美國聯邦公開市場委員會(FOMC)的12名票委週三一致性同意,將聯邦資金利率目標區間提高到4.5至4.75%,為2007年10月以來最高。
鮑威爾在會後記者會上指出:“抑制通脹取得了進展,我們現在可以首次説,通脹減緩的過程已經開始。”
同時鮑威爾也表明,美聯儲正在討論再升息數次至限制性水平,之後就暫停升息行動,若經濟情況符合預期,預計不會在2023年降息。
隔夜,美股道瓊斯指數上漲6.92點或0.02%,收34092.96點;納斯達克指數上漲231.77點或2%,收11816.32點。標普500指數上漲42.61點或1.05%,收4119.21點;費城半導體指數上漲151.55點或5.19%,收3073.47點。
伯裏在2008年崩盤前以做空房地產市場而聞名,並在2020年成功押注迷因股票GameStop Corp。他在週二發出耐人尋味的推文:“賣出。”
在鮑威爾發表鴿派言論後,美國股市並未出現崩盤,反而出現反彈上漲。
伯裏選擇刪除他的推特帖文,他以前曾經做過這件事,所以大概他會回來的。但這説明即使是最偉大的投資者,時機也是一個挑戰。
(來源:推特)
正如Northman Trader的Sven Henrich在帖文中所指,鮑威爾的評論似乎是當前最令金融市場驚訝的評論。
(來源:推特)
“我在2022年的觀點是,鮑威爾今年年初會犯鷹派傾向,以避免在2024年根本無法打破局面,並被指責干涉拜登總統選舉。現在,我想知道他是否受到壓力,要在2024年之前繼續加息。理論上,美聯儲獨立於政治,但正如一位有見地的朋友今天所説,當前鮑威爾的一舉一動,像極了約翰·羅伯茨支持奧巴馬(Barack Obama)醫改的氛圍。
消費金融服務公司Bankrate首席金融分析師Greg McBride指出,若想看到即將暫停加息的明確跡象,這希望明顯是落空了。美聯儲聲明中保留持續加息(ongoing increases),這讓他們有選擇餘地,暫停加息取決於即將公佈的經濟數據。”
Allianz investment Management高級投資策略師Charlie Ripley寫道:“美聯儲暗示進一步加息是合適的,但也承認他們將在未來的政策決定中考慮緊縮政策的影響。美聯儲聲明表明其緊縮週期接近尾聲,準備在經濟數據跟上政策腳步之前按兵不動。”
Inflation Insights創始人兼總裁Omair Sharif提到説:“FOMC聲明在通脹問題上更加鴿派,儘管仍然謹慎,但從未來升息的步調到未來加息的程度措辭變化顯示,未來會議紀要出來時,投資人可能將看到官員們已開始辯論何時暫停加息。”
正如ZeroHedge總結的那樣,美國債券、大型科技公司、比特幣等迎來多頭大爆發。一些嚴重做空的股票也飆升,包括Peloton Interactive(PTON)。
(來源:ZeroHedge)
Peloton在開盤前報告了收入好於預期,但如果沒有鮑威爾的鴿派評論,其股價不太可能飆升至如此高位。
按照ZeroHedge文章所分析,一個想法是考慮對沖,如果你目前沒有對沖的話。當市場上漲時,這樣做往往更便宜。
文章強調:“納斯達克100指數今年迄今已上漲近14%,如果擁有一些較大的指數成分股,則購買景順QQQ ETF的最佳看跌期權可能有意義。”