午評:滬指震盪跌0.35%,創業板指跌逾2%,農業醫藥等板塊逆勢活躍

2022年首個交易日,滬指小幅高開,隨後震盪下探,臨近午間跌幅有所收窄;深成指亦走低,盤中跌幅超1%,創業板指大幅下挫,盤中跌超2%;兩市早盤成交超8000億元,北向資金淨賣出約19億元。

截至午間收盤,滬指跌0.35%報3627.1點,深成指跌0.73%;創業板指跌2.19%;兩市合計成交8106億元,北向資金淨流出18.83億元。

盤面上看,兩市板塊多數上揚,農業、煤炭、中藥等板塊走勢強勁,紡織服裝、鋼鐵、航運、物流、地產、石油等板塊均走強;水產、數字貨幣、預製菜、元宇宙、種業、豬肉概念等表現活躍;鋰礦、半導體、釀酒、券商等板塊走勢疲弱。

中信建投認為,近期A股調整,長短端利率走勢分化,期限利差收窄,更多反映經濟衰退預期和對寬信用政策效果的擔憂。在這一背景下,今年1月A股市場有望迎來回暖,整體表現應該強於去年12月,主要原因在於年初的風險偏好和流動性將獲得改善。不過,對於今年春季行情持續的時間和高度應該抱有合理預期,因為與2021年初相比,當前無論是經濟預期、增量資金均不及去年。從經濟預期來看去年年初投資者對經濟抱有復甦預期,而當前經濟數據表現疲弱,供需兩端均表現低迷。從增量資金來看,去年1月新基金髮行達到了近5000億份的天量,今年新基金髮行規模難以媲美去年年初。在歷年的春季行情中,該機構認為今年的春季行情應該是偏弱的一類。另一方面穩增長政策力度仍然有待觀察,春節後金融數據公佈或是重要時點。

當前主要看好三大方向:一是看好低估值的傳統行業轉型重估的機會:低估值板塊性價比更高、在當前寬信用初期首先獲得修復,當前我國內外部環境也要求從轉型中謀求突破。重點關注:火電轉型新能源運營、消費電子轉型汽車電子、計算機傳媒轉型元宇宙、國企改革轉型等。二是硬科技調整完成的機會。出於對業績兑現或者持續性的擔憂,硬科技行業近期震盪回調,長週期來看配置性價比逐漸凸顯。如果開年後其高景氣能夠進一步獲得確認則有望結束調整開啓新一輪行情。重點關注:軍工、半導體材料、IGBT、光伏等。三是財政重點發力方向。全國財政工作視頻會議要求2022年做好十項重點工作。提出要適度超前開展基礎設施投資,我們認為明年初財政政策重點發力方向關注基建(尤其是新基建)、綠色低碳、農業(糧食安全和種業等)方向。

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