基金早班車：“核心資產”被拋棄？公募內部繼續分化 這條“暗線”正浮出水面

　　今日導讀

　　昨日A股三大指數漲跌不一，滬指小幅收漲0.34%，日K線四連陽；深證成指上漲0.33%；創業板指下跌0.44%。兩市成交額達到1.3萬億元，北向資金淨買入59.27億元。

　　隔夜美股三大指數連續第三個交易日上漲，道指漲0.07%，納指漲0.36%，標普漲0.2%；微軟漲1.68%，創歷史新高。

　　2021年第二季度公募內部繼續分化，中小公募減持食品飲料，積極定價本輪科技行情。公募長期底倉出現了歷史級別的跑輸新晉重倉股的現象，這意味着全市場投資者不再以“核心資產”作為進攻方向，這和我們在年初以來反覆強調的尋找“新共識”形成了輝映。市場對於週期與科技之間仍存分歧，這恰好都是“能源轉型”大背景下兩條最重要的主線。三季度週期這條“暗線”可能正在浮出水面。

　　影響市場重要資訊速遞

　　1、汽車銷售全年有望轉正！商務部：全鏈條促進汽車消費 降低外貿企業成本

　　2、影響3.6億人！中部崛起新政來襲 六省迎重磅文件！涉及製造業、農業

　　3、券商、機械板塊企穩反彈 外資悄然佈局傳統行業

　　4、再獲巨頭新訂單！千億鋰電龍頭迎大利好 6萬股民嗨了：漲停！

　　5、中國電信IPO申請過會！上半年營收超2100億元 三大電信運營商有望齊聚A股

　　基金要聞速遞

　　1、“核心資產”被拋棄？公募內部繼續分化！這條“暗線”正浮出水面

　　2、基金經理抱得更緊了！超配新能源車、醫藥大幅提升創業板、科創板倉位

　　3、熱門主線內部分化顯著 部分賽道基金持倉進入歷史極值

　　4、砸近25億 2000億鋰電大白馬放大招！頂流基金經理狂重倉

　　5、7月份逾30只基金調整申贖措施 多數採取限購模式

　　隔夜外盤

　　美股三大指數連續第三個交易日上漲，道指漲0.07%，納指漲0.36%，標普漲0.2%；微軟漲1.68%，創歷史新高，法拉第未來上市首日漲1.45%；國際油價繼續上漲，美油、布油期貨均漲超2%。

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　　今日要聞詳解

　　國內：汽車銷售全年有望轉正！商務部：全鏈條促進汽車消費降低外貿企業成本

　　7月22日，國務院新聞辦公室舉行新聞發佈會，商務部綜合司、市場運行和消費促進司、對外貿易司和外國投資管理司的主要負責人介紹2021年上半年商務工作及運行情況，並闡述了下半年主要工作思路。(券商中國)

　　國際：賈躍亭“在美上市” 一度狂飆23% 誰將受益？賈躍亭放狠話：顛覆法拉利、賓利

　　北京時間7月22日晚間，法拉第(股票代碼：FFIE)在美國納斯達克掛牌上市。在當天的盤前交易時段，該股票一度暴漲近50%。當晚，該股票開盤後最高上漲23%，隨後大幅跳水。截至券商中國記者發稿時，法拉第上漲2.61%，市值為45.62億美元(摺合人民幣295億元)。

　　基金：“核心資產”被拋棄？公募內部繼續分化！這條“暗線”正浮出水面

　　2021年第二季度公募內部繼續分化，中小公募減持食品飲料，積極定價本輪科技行情。公募長期底倉出現了歷史級別的跑輸新晉重倉股的現象，這意味着全市場投資者不再以“核心資產”作為進攻方向，這和我們在年初以來反覆強調的尋找“新共識”形成了輝映。市場對於週期與科技之間仍存分歧，這恰好都是“能源轉型”大背景下兩條最重要的主線。三季度週期這條“暗線”可能正在浮出水面。

　　機構看市：星石投資楊玲：市場機會仍存 看好大消費方向

　　楊玲表示，星石的投研體系不是簡單加總，找一些很有潛力的人才放在一起，事實上需要一個長期的打磨和融合。投資高估值股票，必定要承受高波動的壓力，所以她比較看好估值比較合理的大消費方向。未來的一年半，A股整體還是有比較好的機會的，尤其是彈性比較好，估值比較好，業績又屬於爆發前期的股票。

　　熱門指數日漲跌情況

　　熱門寬基指數

　　熱門行業指數

　　解讀：A股三大指數昨日漲跌不一，行業板塊漲跌互現，鋼鐵板塊領漲，釀酒、醫療板塊領跌。

　　機構指出，市場資金做多情緒高漲，主要聚焦在科技、鋰電池、新能源車、光伏等高景氣賽道。受疫情壓制的機場、旅遊等表現不佳。7月中下旬，建議關注碳中和、國防軍工、高業績景氣板塊。此外，當前A股市場處於中報披露期，大部分標的業績較好，短期也可關注中報業績有望超預期的科技股和週期股。

　　基金方面，昨日漲幅居前的權益類基金，多為鋼鐵主題基金，基金經理指出，新能源汽車行業是全市場比較下來成長性、確定性、持續性最好的行業之一。下半年，新能源汽車行業景氣度仍將持續提升，產業鏈優質公司業績高速增長。中長期來看，中國、歐洲和美國等主要經濟體滲透率進入加速提升階段。在全球需求共振下，國內鋰電產業鏈的全球競爭力帶來的確定性成長機會。

　　熱門新發基金一覽