(本文由公眾號越聲投研(yslcwh)整理，僅供參考，不構成操作建議。如自行操作，注意倉位控制和風險自負。)
只有把自己看透徹了，才能設計出屬於自己的交易系統
交易的問題歸根結底就是兩個方面的問題：一，看清市場;二，看清自己。交易的過程也只和這兩方面有關聯，一是交易的市場，而是交易的那個人。
首先，市場交易的依據從嚴格意義上來説，是應該有成熟的系統的。我所説的系統並非是一成不變的死板的東西，系統是在邏輯基礎上搭建的一系列規則，而邏輯則是自身對市場認知的總結。動態的市場是千變萬化的，即便是常識中所推崇的"順勢"理念，在實際的市場運行當中也很難保證能"順"到"勢"。因為"勢"的形成不是一蹴而就的，"勢"的形成是需要時間的。問題的關鍵就在"時間"上——我們如果問"一個下跌趨勢結束到形成一個肉眼能看清楚的上漲趨勢需要多長時間呢?"這樣的問題肯定是不科學的，我們應該要加上一個週期——"在周線圖表上，一個下跌趨勢結束到形成一個肉眼能看清楚的上漲趨勢需要多長時間呢?"，或者"在日線圖表上……"，週期就是時間的概念。用螺紋鋼1710合約來舉例，從2011年至2015年的下跌走勢在周線圖表上最終轉變成能夠在技術上確認的上漲趨勢，用了差不多10個月的時間;而這10個月的時間在日線圖表上則變成了4個上漲波段和4個下跌波段;如果把這10個月的走勢用半小時圖表來看，則有N個上漲趨勢和N個下跌趨勢……我們所説的"順勢"的那個"勢"必須有一個時間週期作為前提條件的，這也恰恰成為了阻礙交易者走向成功的最大障礙。
如果你不問清楚自己：你是屬於什麼性格的人?你想要的那個結果是在你的能力範圍之內可以達成的嗎?那麼你的所有努力都將會是白費力氣，好比你想去南方，卻上了開往北方的列車那麼悲催。
建立一套穩定的交易系統，要做到以下4點
一、用一半以上的倉位投資低風險股票
什麼是低風險股票呢?就是市盈率低於20倍，行業龍頭，市值大於1000億，最近五年平均增長達到10%以上，現金流為正。達到這些條件的股票就是低風險的，雖然不一定能讓你短期賺大錢，但是可以提供很好的安全邊際。
二、堅持申購新股
堅持不懈申購新股，如果沒中那也無所謂，中了那就是妥妥的吃肉。有些新股中一簽就可以賺兩三萬，有點投資者一年能中二三隻新股，也許只是運氣好，但這確實是穩定盈利的加分項。
三、小倉位博奕一定要執行紀律
前面兩項，保證發安全性和收益加分項，這部份就是力爭獲得超額收益。用兩成倉位做波段，或者做短線，根據市場不同階段的風格來進行投資。比如説年初的時候5G板塊和證券板塊走得好，那是可以參與的。但這部份投資賺的是市場波動的錢，自己設定止損止盈目標，達到就嚴格止盈和止損。如果是看技術操作的，一旦賣點確認也需要果斷賣出執行紀律。
四、留部份現金以作備用
前面我説的三點，低風險價值股用去六成倉位，波段用去兩成倉位，那還有兩成倉位，這部份倉位大部份時間都最好是現金。這一項是很有必要做的，因為股市漲跌並不完全由我們主觀意志來控制，會出現很多意想不到的情況，留有現金，當出現意外的時候，可以進行自救，不會讓自己處於被動挨打的處境。
最簡單的交易系統
一個最簡單的交易系統，至少包括四個部分：買進，賣出，止損，頭寸控制。
作為投機者，我們是在利用市場的價格波動來獲得利益。只用當市場出現你所能夠把握的波動的情況時，你才有可能獲利------看起來很簡單，但是這一點非常非常重要-------就是説，一些波動你能夠把握，另一些波動你不能把握，或者根本不需要，比如向下的波動(股票市場)，或者幅度非常小的波動。因此，交易是參與你的系統能夠參與的波動，而不是所有的。
一個交易是一個過程，不是一次簡單的預測。簡單的説，你要判斷在什麼情況買入，買多少，如果市場並非想你想象的發展，你應該如何處理你的頭寸，如果市場想你想象的那樣發展，你應該如何處理。
三線趨勢交易系統是一套應對策略而非預測工具。只是教你在變化莫測的市場面前怎樣應對隨機和無序的價格波動所制定的一套動態跟蹤趨勢的交易策略，它告訴你如何進攻，如何防守，如何進場，如何出場，如何持倉，如何止損，如何止盈。
真正實用的交易技術是越簡單越好，越簡單越容易執行，越簡單越能經得起市場考驗。不搞雲裏霧裏，只需要三條線，就可以助你征戰沙場，行走四方。
三線趨勢交易系統：
是由三條線精確把握趨勢的脈搏並揭示精準而又完整的買賣點：
趨勢線 + 攻擊線 + 防守線 = 三線趨勢交易系統
1、趨勢線定方向：行情上漲時以最近的兩個低點連線為上漲趨勢線，行情下跌時以最近的兩個高點連線為下跌趨勢線。行情總是在上漲與下跌之間演變，這就是價格的波動。當價格穿越趨勢線時為趨勢拐點也稱轉勢，轉勢之後價格如果突破防守線時即為出場點，所以趨勢線也是持倉線。上漲趨勢中轉勢後價格不可以再創新高為有效轉勢，下跌趨勢中轉勢後價格不可以再創新低為有效轉勢。轉勢後，價格最好不再破趨勢線，否則必須重新尋找轉勢點，重新畫趨勢線。畫線原則要注意：趨勢總是在多空之間轉變，當一個趨勢走完了，出現拐點後必須重新畫另一個趨勢線，之前的線要全部去掉。
2、攻擊線為進場點：以價格突破趨勢線有效轉勢後形成的第一個階段高點設置一條水平線即為攻擊線，當價格再次穿越攻擊線時，此即為進場點。注意：價格沒有突破攻擊線之前絕不可以提前進場。
3、防守線為出場點：以每一段行情的高點或者低點設置一條水平線即為防守線，隨着行情的發展不斷形成高點或低點時，防守線亦同時跟隨到下一個高點或者低點。防守線就是止損止盈點，當價格穿越該防守線時，此即為出場點。價格不突破防守線時堅定持有讓利潤奔跑。
5、輔助指標：結合MA、MACD和成交量等其它指標效果更佳，成功率更高。
附圖説明：
下跌轉勢後做多交易圖，黃線為趨勢線，藍線為攻擊線，紅線為防守線。
上漲轉勢後做空交易圖，黃線為趨勢線，藍線為攻擊線，紅線為防守線。
關於進場點：
另外如果有均線多頭排列來配合那是再好不過。
防守線當然是按低點畫，在每一個底部的最低點作為止損點，只要不跌破這個低點，就可以放心持倉不動。
三線趨勢交易法則是客觀的，不會也不可能提前判斷後期會有多大的漲幅或者爆發力，我只是根據三線法則符合進場點就買了，不管會不會成功，如果失敗了就止損出局，反正進場前已經先明確了出場點。
關於畫線：
按最相鄰的兩個點的連線畫，還有趨勢線的前一個低點必須是近期的最低點。
畫線要注意幾個重點：一個是轉勢之後不可以再創新低，否則必須重新畫線，重新尋找轉勢點。
當上漲行情中出現新的低點，那用這個低點和上個低點重新確立趨勢線。
三線交易法則的核心價值：
三線趨勢交易法則的最核心價值就是動態跟蹤趨勢，隨着趨勢的變化而變化，力求以變應變。突破買入後，不破趨勢線就耐心持籌，就怕把這理解成短線頻繁交易方法。
三線交易法則是避免震盪行情的，在波動比較厲害的時候三線一定是出場觀望，所以不會長期持籌。三線的長期持籌只有一種情況，那就是一路保持良好的上升趨勢，並且不破防守點為準。
三線趨勢交易法則是屬於趨勢跟蹤方法的一種，大家都知道趨勢交易的方法都死在震盪盤整上，三線趨勢交易法則也無法倖免。
我們只做符合三線趨勢交易法則的形態，只做我們能把握的行情。
三線交易法則的基本要求：首先要轉勢，但轉勢點出現不一定就表示會轉勢成功，所以還要等突破轉勢後的階段高點，也就是攻擊點出現才最佳進場點。
市場上六個均線系統買入口訣
口訣一：海底撈月
隨着股價的縮量回落，均線系統前段的多頭排列正在被逐步瓦解，中、長期均線依然保持平行移動，13日均線相繼向下突破中、長期均線之後，下跌均勢有所減緩，隨着成交量的放大，股價緩步盤升，13日均線重新向上穿越55日均線，股價在短期內仍將持續走高。我們把13日均線下穿再上穿55日均線的過程稱之為“海底撈月”。
中長期均線能夠長時間保持平行移動，説明市場對目前的股價趨於認同，同時也封閉了股價在短期內的下跌空間。13日均線弱勢下叉中長期均線並在其不遠處作半弧狀運動，顯示上方拋壓並不沉重，暗示回檔幅度不會太深。13日均線重新上穿55日均線，表明有新的資金進場，均線系統可望迅速構成多頭排列狀態，從而支持股價繼續上行。
口訣二：螞蟻上樹
股價經過長期的縮量下跌以後，兩條略微向右下方傾斜的主均線相距很近或基本持平。13日均線由下跌開始走平，股價踏上13日均線後，以連續上攻的小陽線緩步盤升，把股價輕鬆地送上55均線，我們把這幾根持續上升的小陽線稱為“螞蟻上樹”。
由於股份經過長期的縮量下跌，使做空的能量消耗殆盡，這時，主力已建倉完畢，一旦指數配合隨時可能拉昇。為了不引起市場注意，主力仍在有計劃地限價買入，一來測試一下盤面，二來做做拉昇前的熱身。因此，對於形成“螞蟻上樹”走勢的個股要極為關注，一旦發現它放量上攻，應毫不猶豫地跟進。
口訣三：黑客點擊
股價從前期的一個明顯高點開始回落，在底部區域經過充分整理後，或採用“螞蟻上樹”方式小陽推進，或有節奏的放量提升，股價有效突破55日均線後開始回落，但在55日均線附近獲得支撐，如果K線收陰，回落的股價恰好落在13日均線與55日均線的結點處，即“黑客佔擊”形態成立。
口訣四：金屋藏嬌
股價經過長期下跌，股價反而選擇了向下突破，呈帶量加速之勢，但最後一根陰線留下長長的下影線，表明底部承接有力。第二天，股價低開低走，但不再創新低，成交量萎縮，表明拋盤窮盡，我們把躲在陰線下影線裏面的小陰線稱之為“金屋藏嬌”。
股價經過長期下跌以後，做空能量得到有效釋放，於是股價在13日均線附近進行小平台整理，一些對技術一知半解的人開始進場抄底，莊家發現有人抄自己的後路，於是採用放量下跌的手段，恐嚇技術派止損出局。其實這是股價的最後一跌，但越是最後一跌，莊家打壓越兇。可莊家又擔心拋出的籌碼收不回來，於是在下跌尾段強行把股價拉回，“金屋藏嬌”是一種典型的見底形態。
口訣五：日月合璧
股價從一個明顯高點開始回落，成交量極度萎縮，13日均線跌勢趨緩或開始走平，在下跌尾段股價跳空低走，收平底或略帶下影的陰線，但第二天股價止跌回升，表明股價底部已經探明，我們把出現在底部區域的這兩根並排陰陽K線稱為“日月合璧”。
股價經過長期下跌，市場參與者已高度虧損，萎縮的成交量表明拋盤已近枯竭，套牢盤已不再割肉，下跌尾段股價跳空低走，這是股價的最後一跌，第二天止跌回升的陽線，表明朒的底部已經完成。
口訣六：一枝獨秀
股價經過上漲，在前期高點附近或絕對高位放量急拉，當天開盤後一路強攻，但留下長長的上影線，表明上攻受阻，拋壓沉重，後市向淡。我們把K線圖上的這根帶有長長上影線的巨量長陽稱之為“一枝獨秀”。
股價經過持續上漲，積蓄了大量的做空能量，主力為了順利派發，不惜放量誘多，採用巨量對倒吸引買盤追漲，然後反手做空，主力在高位與散户交換籌碼以後，股份很快衝高回落，呈自由落體運動。
倉位管理指標公式
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偉大交易員專注於他們的系統
認賠之所以困難，一方面是因為我們忽略應有的行動。我們原本應該遵照交易系統的指示。偉大交易員專注於他們的系統，讓獲利自己照顧自己;差勁交易員專注於結果，讓交易系統自己照顧自己。你的交易系統應該在虧損還很小的時候就指示你出場。保持偏低的虧損，相當於創造較大的獲利。
如果你願意迅速認賠，我們就可以把更多的鈔票裝進口袋。你必須接受許多小虧損而不是一筆大損失。過去的許多經驗讓我深刻體會，連續八筆交易的獲利，可能不足以彌補第九筆交易的損失。
我不介意判斷錯誤，也經常判斷錯誤。每當我陷入一個災難性的部位，必定是因為我沒有迅速認賠。可能是因為自尊或其他原因，你讓虧損繼續累積，甚至加碼攤平，然後你讓自己被甩出局。面對一個失敗部位，我想你就必須讓自己接受這一點。損失不嚴重，你必須斷然認賠。
按照系統的指示，在虧損還很小的時候迅速認賠，如此節省的資金遠少於你執着於虧損而忽略交易系統。所以，你必須確定自己的交易系統能夠在虧損還很小的時候，指示你出場。你必須儘可能客觀地檢驗交易系統。寫下所有相干的考量，而且只有相干的考量。
交易者進入市場，是為勝而來的，是為贏利而來的，我也希望你能掙錢，並且希望你能掙大錢。但這個市場不是印錢的機器，它不能生產金錢，它只是你我他之間的資金進行流動，現在很明白了，有掙錢的就有賠錢的!當虧損成為我們不幸的現實時，怎麼辦?
控制你的虧損!控制你虧損的幅度!控制你虧損的頻率!很多交易者面對交易的損失進行，要麼手足無措，要麼聽天由命，要麼心存僥倖，到頭來，多次的虧損或大幅度的虧損，給交易者帶來的不僅僅是金錢的喪失，更重要的是自信心的喪失!自信是在這個市場中掙大錢的心理基礎，你失去了這個基礎，在這個市場中，也就只能任由無情的市場宰割了!
進場之前必須設好止損，並在操作過程中忠誠地執行!你對操作紀律的忠誠執行，就是對你自己的忠誠!這與賺賠無關，與你的操作方法無關，與你的智商無關，只與你的執行有關!對了，還與你的投機命運息息相關!
關於控制的話題，我就不想再深入了，但你本人必須得深入思考!因為-----對交易的控制，就是對你自己投機命運的控制!投機之要或在於：得時，乘勢。得在時，不在爭;機會大小在勢，能否賺到大錢要看勢有多大，勢大機會就大。
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(以上內容僅供參考，不構成操作建議。如自行操作，注意倉位控制和風險自負。)
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