2021年05月12日 19:49:01
今晚美股大跌，可能會影響明天的A股。但估計也就是開盤短暫調整。
但美股總是稍微調整又新高，看空美股總是容易打臉。
印錢維持經濟，總是要還的，貨幣政策飲鴆止渴最後帶來美股的大跌，早晚的。但多數投資者都在掩耳盜鈴罷了。
目前持有美股的，除非有長期的信仰，否則近期一樣建議降低倉位。我美股還拿着b站，也回撤了很多，沒有減倉，主要利潤足夠厚無所謂回撤，另外也是對b站依然有信心，只要還是青少年最愛的app之一，沒有犯了政治錯誤，未來還是b站的天下。
得年輕人者,得天下。這是騰訊的經驗，只是在b站上重演而已。
a股的鋼鐵煤炭有色走勢，驗證了我的預判。
千人大會果然活不了幾天。今天的期貨依然牛逼，但股票卻直接崩盤了。
為啥?很簡單，就是因為股票無法通過做空獲利來維持多空平衡，只能暴漲暴跌。不暴跌，如何把短線客洗走，抬高所有持倉者的成本，來降低未來的拋壓。所以順週期後續是可以低吸的，但是起碼要回踩15-20個點，或跌幅不大但是橫盤1-2周才可以進。
還在持倉沒做動作的，建議都做操作，高拋低吸就是這個時候做的。看好沒買的，耐心等下一輪吧。
白酒發力。情理之中。因為順週期的流動性一旦抽走了。
市場還有什麼板塊可選?不就是業績板塊嗎。
所以理論上，明天輪動到新能源上游，或光伏，或CX0，都不奇怪。業績好，就應該漲的嘛。值得起蹲守。那麼養老闆塊能追麼?
其實你把養老理解成碳中和，就明白了。都是題材的玩法，別管業績不業績的。勇敢者的遊戲，愛賭才會贏。
這裏做個簡單的列舉。
問財搜索:漲停，養老
所有相關信息都出來了。概念解析裏面都是相關的內容。你會搜索的話，根本都不需要看一大堆自媒體的內容，自己動動手的事情。問財可是好東西。
然後就是做優先級排序，也就是大家理解的何謂正宗。正宗的理解，我認為就是5個字，主業相關度很容易解釋，就是這個養老產業，是不是正經的再給上市公司貢獻業績的。只要是，哪怕現在貢獻的不多，起碼是真正的在做事的。
舉個例子，比如醫美的華東醫藥就是最好例子，醫美佔比不大,但確實在貢獻利潤。然後就是一一個個自己看主營業績。舉個例子，宜華健康。
白紙黑字，第一個餅圖就有養老的營收佔比，很清晰。這是正宗的。再看一個2版。湖南發展。
健康產業佔比400多萬業績，但你也不能説人家瞎吵。畢竟還有公司連400多萬業績都沒有呢。但這類佔比較小的公司，一旦破位一刀要砍掉。瞎吵的，怎麼上去怎麼下來。以上因為都是題材炒作，所以不做更多分析了。畢竟這類玩法，是容易虧的。
人口普查是明牌，相關資金早就進去了，不是今天才玩的。我估計可能兩天就熄火了，是否值得博弈留給大家決策。
行情走的沒有太大規律。
就比如今天白酒大漲，誰都預測不到。但能大漲，確是情理之中。畢竟機構又不能真的滿倉去幹鋼鐵煤炭有色，還不是在白酒蹲着。
行情會輪動的，一旦題材炒作過熱，機構抱團又會再來。白酒就是明確的風向。如果大家對市場輪動還有印象，那麼這是今年的第三次白酒帶領抱團資產做前鋒了。
前面兩次分別在3月和4月。很多做短線的都感慨，只要大屁股動了,就沒法玩了。是這樣的行情，沒錯，這就是結構性行情。市場只有這麼多錢，錢不夠，只能來回流動，創造各種3日遊。
為何是3日不是一日，因為從分歧到一致再到出貨，是需要3天的。
快速輪動也是五窮六絕的原因之一。未來兩個月都是類似的行情。所以今天券商漲的很莫名其妙，成交量不能上萬億，券商都沒有支撐的邏輯。估計短期內很難有萬億成交，如果真的有了,
可以考慮配置券商。
券商依然是建議:東財，同花順兩大核心。
其他的炒作以新為準，最新的券商是財達證券，還未開板，如果近期成交量爆發，那麼新股券商是會有投機動作的。歷史經驗而已。
最後聊一下比亞迪。
很多人問分拆能不能給股價帶來收益。其實很難的。因為比亞迪的市值很大。換位思考，你是遊資，你去拉比亞迪，給公募抬轎被砸，你願意不願意。
如果你是機構，早不進比亞迪做價投，因為分拆了一個公司上市就去買，是不是顯得很不專業。所以無論能影響市場的哪一方， 都缺乏足夠的動力去推高比亞迪股價。那麼這個分拆就很難成為股價的助推。尤其是比亞迪是有港股的，看港股公告。本次分拆完成後，比亞迪股份仍為比亞迪半導體控股股東，比亞迪半導體的財務狀況和盈利能力仍將反映在比亞迪股份的合併報表中，比亞迪股份股權結構也不會因本次分拆而發生變化。 比亞迪方面還表示，儘管本次分拆將導致公司持有比亞迪半導體的權益被攤薄，但是通過本次分拆，比亞迪半導體的發展與創新將進一步提速，投融資能力以及市場競爭力將進一步增強，有助於提升比亞迪股份整體盈利水平。比亞迪半導體將以車規級半導體為核心，同步推動工業、家電、新能源、消費電子等領域的半導體業務發展，成為新型半導體供應商。
這樣解釋理解了麼。換個角度想，分拆上市，等於子公司利潤要分出去，確實對母公司是虧啊。好比你孩子要成家了，收入要留在新的家庭了，對父母來説，經濟效益對比孩子還單身狀態其實是損失的。就算比亞迪半導體牛逼，肥的還是比亞迪股份。但前提是上市後業績牛逼，現在沒上，都不好説。
就寫這些。現在白酒動了，對我們擁抱業績股的模式還是有利的。
耐心等的機會，就是這樣的輪動嘛。但能持續多久，不好猜，邊走邊看。預計很快會來鋰電上游，光伏，cxo等, 還是要耐心等待輪動哦。軍工也有超跌反彈，暫無重大事件刺激，有的話我會提前寫的。也有人問軍工是不是做100週年，這個理解是錯的。100週年主要是做傳媒。要潛伏軍工不如看人民網和新華網的量能異動。
尤其新華網放量明顯可以看看。近期機構調研逐步增加，對中報業績驅動的調研紀要資料後續會陸續放出。昨天已經寫了第一期，5G和智能控制器的驅動。後續會陸續更新。