楠木軒

華爾街交易員畢生感悟:能從股市賺錢的只有一種人!

由 士振文 發佈於 財經

股票交易沒有捷徑,成功絕不是容易的事,每個交易者都想盡快找到成功的路,實際上絕大部分人會在路上死去,成功的路是漫長的,總是學習一點、實踐一點、懂的一點、進步一點,失敗與痛苦是你最好的老師。

價格的漲跌形成了趨勢,趨勢的慣性推動價格上漲和下跌,價格的漲跌改變趨勢。

趨勢就是這樣的輪迴,其實最難還是人性和情緒的自我控制。

趨勢系統框架的建成:你有了交易的框架,你知道什麼時候止損,什麼時候不用止損。大多數人虧損是因為亂止損,把不用止損的單子止損了;或者因為不止損,當面對需要止損的單子時你不止損,死扛,並且加倉死扛,所以大虧。

一切隨着交易框架的建立,得到改善。框架內交易,把市場圈到你的框架內。有了框架後,你會發現市場怎麼走,您能夠看懂市場了。市場怎麼走,都在你的計劃之中,在你的意料之中。

靠什麼盈利?一句話就是:

用規則解決了止損和開倉,用趨勢解決了止盈,用趨勢詮釋了概率,用概率解決了信念,用盈利增加信心。

紀律和心態控制重於一切。這一切的前提,是你必須要有一套完善、經過市場考驗的交易系統,否則,就有流於空談的危險。

一套趨勢做單系統,一套經過驗證的穩定盈利的系統,外加交易的規則,外加資金管理,多品種,分散風險……佔據概率優勢。長期堅持做下去。

在框架內,自己有了更靈活的做單手法,紀律的遵守靠意識。

明白炒股的對錯是相對的,炒股獲利的方法是多樣性。形成了自己的對錯觀點,適合自己不一定適合別人。

入門後,要面臨的人性和執行關,面對的是恐懼貪婪,面對的是自己,你會發現有兩個自己,和自己打架。

入門後,有了自己的系統和規則,做單有了框架。但是,由於自己的人性修煉不夠,由於股市行情的不確定性,追求完美的本性,人性的複雜,行情的波動起伏。所以,即使有了系統也執行不動,執行的不徹底。

第一,繼續修煉人性,給自己足夠的時間,讓自己相信自己,用時間去讓自己做到。

第二,執行不動,追求完美的本性,會讓你放棄自己辛苦建立的系統,繼續追尋更完美的系統,又走出了大門。

炒股做到最後,越會理解人性的重要性。

炒股等你悟到了,會發現執行特別難。人性的問題不解決,想賺到錢特別難,一般都是盤後看,錢是離你那麼的近。做不到,做的不徹底。成為一個階段的問題,困擾着自己。

炒股想穩定盈利,前提是資金管理做的好。資金管理是穩定盈利的基礎。炒股盈利的方法是逆人性的,逆大多數人的人性的。所以這也是炒股難的原因之一。

對待行情的態度:不預測,只跟隨。

行情怎麼走?你一片茫然。心裏想我真的不知道。這時候你就成了。你放棄了自己的主觀思維,完全聽市場的。因為你已經跳離猜行情階段了。行情怎麼走你不關心,你不知道,你真的不知道。但是,你心裏知道,我知道怎麼做。

外盤啊,消息啊,新聞啊,主力持倉啊,等東西你根本不關心。你也關心不好,反而添亂。

明日的行情怎麼走,你根本不關心,晚上也不用熬夜看外盤,安心睡覺。

股票學習的過程,一個從技術上變簡單。另一個是從心態上簡單。只有做到這兩個簡單,股票才能真正的變簡單。

思維改變是成功交易的開始

一個成熟的交易者不會認為交易有獨到的秘訣,即使最賺錢的交易策略也早就是公開的,滿大街的,能夠證明這一事實最具代表性的例子是“海龜法則的全球性公開化,最具盈利能力的十大日內交易策略”,假如説交易真的有不可共享的秘密,那些交易前輩也沒有理由全球性的無償公開分享,因為他們深深懂得人性,懂得思維改變的艱難性——————能抵禦無時不在的誘惑而恪守自己的信仰,是贏家和輸家的唯一區別,其它的沒有任何秘訣。

順勢+回撤、轉折+確認——其他無他。

盈利不是靠你預測行情的勝率來獲取的,而是依賴“你做錯的時候你儘可能少虧,你做對的時候你儘可能多賺”,這就是實戰家和分析師的最大差別。你買入的目的不是為了虧錢,而是為了獲利且儘可能的獲利更多:當走勢對你有利的時候,必須貪婪、讓利潤奔跑;當走勢對你不利的時候,停止幻想、要截斷虧損。

什麼時候大盤方向明朗?任何時候都不明朗!任何時候的行情都是拿自己的籌碼賭出來的,儘管很多朋友從來不認為自己在賭,那也只是認為概率大,算不上賭而已。事實上,誰也不知道明天會怎麼走,交易就是下賭注,用確定的代價賭不確定的利潤,只不過當致命的風險來臨時遠離;當風險可控的時候,未來值得一睹。

你之所以把精確買點看得那麼重,無非就是這幾個原因:

1、你總是希望買在最低點位上,買進就有盈利,無法忍受價格的正常回調;

2、你認為止損就是災難,所以你總是把止損設得很小。只是你忽略了,一個區域買進,高一點或低一點的重要性遠遠沒買不到更重要。但是,多少人因為在大概率的漲勢面前,為了追求精確價格而錯失機會。

這個世界上最白痴的人,就是那種自以為發現了別人不能發現的真相的人,我從來不奢望買在最低點、賣在最高點。很多人之所以在整體上無法實現資金的增加,其中一個關鍵就在於他無法承受浮盈的回撤,其實浮盈根本不是你的利潤,也沒有人希望利潤回撤。因為回撤而損失一些利潤,但也會因為回撤而把握到更大的利潤,這是走勢中不可或缺的一部分,我的交易中已經很習慣它了。虧損額度是自己可以控制的,盈利則需要行情的支持。我的買進或賣出不是自己的想當然,而是讓實際走勢決定買入還是賣出,任何時候我都不會讓自己陷入被動,我也從來不會追求完美的交易。

所謂一致性就是你在任何時候都按照自己的規則做:行情和外界對你毫無干擾,除非出現了規則內大幅度的虧損。事後諸葛的多説一句,一致性的定義就是隻要你堅持自己的,不被別人和行情的一時迷惑所左右,市場就遲早會獎勵的。在我交易還不能做到“漲跌不驚,閒看盤前花開花落”的時候,交易做得很好的一位前輩曾告訴我,在任何時候只要不讓資金出現大幅回撤,同時在自己的節奏內保持盈利,即使是很慢,市場遲早會獎勵你的。

作為一名交易員,每天面對很多的K線,大量的信息,你首先需要處理的是如何過濾這些信息,找出有效的信息給我們下一步制定有效的進攻防守策略與風控,老子説,上善若水,水善利萬物而不爭。處眾人之所惡,故幾於道。所以做交易最高的境界就是包容市場,尊重市場和順勢交易,凡是此種,成功的交易就是從思維轉變開始的。

思維轉變具體表現如下:

順勢的思維:我們做交易永遠要與勢為朋友。永遠在多頭市場上不做空,在空頭市場上不做多,寧願錯過不願做錯,提高我們的精準度和作戰能力。

止損的思維:止損錯了也對,對了也是對的,對於單筆資本金保護是有好處的,我們一直在做的是概率性事件,在不確定性市場中提高我們的確定性,唯一能做的確定的是我們的手和我們的子彈。

待機和控倉的思維:等待就是一種修為,做交易就是與自己在鬥爭,當屬於你的標準和機會沒有出來的時候你就是等,死等,狂等,就像狙擊手一樣一絲不動,這樣你的思維是讓你自己變的很沉澱很臣服市場。

不折不扣的執行力:關於執行力我覺的是考驗交易員最重要的一部分,且是不折不扣的,減少任何幻想和主觀的判斷,順勢而為,對自己不狠就是對市場的不尊重,你會受到很大的懲罰。

所以説各位,思維轉變才是你做交易成功的開始!市場早晚會獎勵你的,而且不是一次,時間會驗證這一切。

520均線賺錢戰法

均線520戰法在股市流傳已久,是一種簡單實用的短線炒股技巧,該戰法短線成功率極高,特別適合小散,如遇突發利空或系統性風險會失效。今天我們就為大家詳細講述一下520均線戰法的“內功心法”

5.20戰法是屬於兩條均線的組合。在參數設置上,常常選用一條短均線和一條長均線的組合方式。5.20均線就是選取的5日均線與20均線的參數組合。那麼為什麼選取5均線與20均線呢?

5均線又叫“攻擊線”,5均線參數較小更貼近股價的走勢所以在信號上更價快速,加之5日均線是短線強勢股的特徵之一。例如:

20均線是中期一個重要的均線,也被稱為生命線。因為一個月大約20個交易日,所以20均線的方向常常代表了中期的趨勢。所以我們利用一個快線5均線、一個慢線20均線的雙均線組合可以簡單明瞭的進行操作。

520均線的用法

説到雙均線組合就不得不提均線的經典名詞“金叉”,金叉:是短均線上傳慢均線產生的交叉,叫做金叉。金叉的根本原因是由於股價的巨幅波動,從而率先引起5均線的快速波動從而交叉20均線。

但是金叉也分三種,我們按照金叉前的“長”均線方向把金叉分為三種。

第一種:長均線向上時短均線金叉長均線

第二種:長均線走平時短均線金叉長均線

第三種:長均線向下時短均線金叉長均線

從以上幾個例子可以看出:

長均線向上的金叉買入可以立即賺錢;

長均線走平的金叉買入,也可以賺錢;

長均線向下的金叉買入,不是最好的買點或者被套。

所以我們在用520均線操作時也要注意:20均線向上的金叉買入是較好的選擇。20均線走平的金叉買入看20均線的方向決定。20均線向下的金叉不是買入時機。

最後,投機市場的遊戲就是一個管理和控制風險的遊戲,再是追求利潤的遊戲

估計很多人不同意這樣的看法,但這是我的理解,這使我很安全!盯住止損,止損是自己控制的;不考慮利潤,因為利潤是由市場控制的!其實資本市場的實質就是資本再分配,最高的境界就是心態的較量。

大多數人都要過戰勝自己這一關,能儘快意識到自己的弱點才有可能少走彎路!股票就是“賭博”,玩的就是心態,贏時要放膽,輸時要捨得放棄。對行情賺到錢沒啥了不起,看對行情虧了錢還能不受影響接着下單才厲害。自己不是輸在盈利能力,而是死在虧損大了捨不得砍,老是幻想能挺回來。允許自己犯錯並能控制自己的虧損應該是最終的目標。

戰勝自己很難的,我覺得能明白自己的毛病想法去避開比較現實。只做自己有把握的行情,做單不用想的那麼複雜,簡單有效就行。根據自身特點找到合適的方法,就能在市場活得長久,紀律和心態控制比技術提高更重要。

男兒在世,一諾擲地,自當濺血赴約,然投機市場,比拼的是放棄的技巧,似不宜過分執著為好。任何時候忘記了去尊重市場,都會鑄下大錯。在不同的市場環境下采取什麼樣的戰略戰術才是長期成功的關鍵。思考創造了人,多想想,想透澈點,盲從會死人的。

任何一種方法固定下來都能最終贏利,只是科學控制倉量的學問。久錯必對,久對必錯,取長去短,少取長活,不戰則已,戰則必勝。在有成績後可以放棄,而在受到挫折後絕對不可放棄。因為成功是最後一分鐘來訪的客人。(對做大趨勢者猶為重要)

金融交易的全部----就是要有一套有效的價格趨勢策略,加上良好的資金管理和風險控制機制。用“分散”而“持久”的手段,在投機市場上長期地佔有概率優勢,而不是孤注一擲。既然是做趨勢就不應該經常換短線來做,因為趨勢和短線考慮的角度是不同的,手法也不一樣。操作方法到一定程度要繼續改善也是很難的,因為無論如何都有出錯的概率存在。

永遠不要把自己置於危險境地,永遠不要承擔過度的風險。只要你在入場前確定了自己能夠承受得起的風險,從原則上來説那就是個好交易。“計劃你的交易,交易你的計劃”,説起來很容易的一句話,但是你是否能夠“交易你的計劃”,卻是最關鍵的一點,也是最難執行的。