基本面無變化的跌停,十有八九是莊家的所為。如最近的濟民製藥,都十分離奇地出現股價腰斬。
數據顯示,截至三季度末,濟民製藥股東户數近9300户,股東户數鋭減,從十大流通股東來看,出現了1傢俬募基金,正帆敏行4號私募證券投資基金持有347.79萬股,佔流通股比例為1.087%。且不説半年前,該股已經因為被媒體曝光“殺豬盤”所造成的股價下跌。從12月16日,濟民製藥突然閃崩後,12月17日、18日、21日、22日、23日、24日,連續7個交易日一字跌停,9000多名投資者慘遭悶殺。
但事實上,像濟民製藥每當股價一字連續跌停,都會首先出現股價閃崩的情況,而且是在毫無徵兆的情況下發生閃崩。而且在閃崩前幾個交易如,分時單筆成交成交量會突然放大。開源證券表示,“閃崩”個股基本上都是中小創和次新股,市值普遍較小。連續跌停的走勢表明,場內資金正在不計成本地拋售籌碼。而如此集中的賣壓,大概率不是散户所為,多數是其中的控盤資金在大舉出貨。
席位雷達跟蹤發現,東方財富證券拉薩東環路第二證券營業部11月20日所交易的奇信股份,最近閃崩過後連續一字跌停。
據席位雷達數據統計,遊資東方財富證券拉薩東環路第二證券營業部5日平均漲幅5%,上漲概率60%。
奇信股份連續跌停以後,按下暫停鍵,正好可以分析一下這類個股的共同點,首先看流通盤。不少業內人士在研究“閃崩”現象時,都不約而同提到了流通盤小的共同特徵。數據顯示,奇信股份流通市值只有31億元市值較小。截止本年三季度末,股東人數也只有1萬人左右,籌碼相對集中,另外,私募基金也出現在該股閃崩前,截至三季度末,深圳市前海宏泰恆信基金管理有限公司旗下2只私募、深圳市旭達基金管理有限公司旗下2只私募、深圳雪杉基金管理有限公司旗下1只私募現身奇信股份前十大流通股股東。
看換手率。在正常交易中,換手率小可能意味着背後控盤資金持股比例較高。一旦有風吹草動,控盤資金集中拋售有可能造成股價閃崩。奇信股份過去3個月的日均換手率平均為1.27%。作為對比,全部A股過去3個月的日均換手率平均為2.73%。值得注意的是,奇信股份閃崩的直接原因是承接資金不足,而基本面較萎靡的股票缺乏大體量機構的關注,流動性往往較差。
其實被莊家操控的個股,特徵也不外乎體量小,缺乏基本面,籌碼集中。同時這類個股每當盤中突發閃崩時,大家就要注意了,特別是在毫無利空影響下的閃崩,如濟民製藥股價那樣,接下來的就是股價腰斬,奇信股份如今雖然停牌,但接下來的走勢不容樂觀。