站在風口上，豬確實可以起飛！今天盤面上漲勢最好的板塊要數二師兄了，3000億豬茅牧原股份大漲超6%，新五豐、新希望、巨星農牧、傲農生物等紛紛漲停！業績深陷虧損泥潭的豬肉板塊，為何頻頻大漲？013000億牧原大漲6%，豬肉板塊起飛！豬肉板塊再次起飛，金新農、新五豐等5只豬肉概念股漲停，3000億豬茅牧原股份大漲超6%，正邦科技、天邦股份、温氏股份等紛紛大漲。消息面上，2月21日~25日當週，全國平均豬糧比價為4.98∶1，進入《完善政府豬肉儲備調節機制做好豬肉市場保供穩價工作預案》確定的過度下跌一級預警區間。國家發展改革委將會同有關部門立即啓動中央凍豬肉儲備收儲工作，並指導各地積極收儲。據初步統計彙總，目前北京、江西、湖北、重慶、雲南、陝西、寧夏等地已啓動收儲，其餘地方也將於近期啓動。自2020年7月以來，豬肉價格進入回調模式，據農業部數據，2月28日全國農產品批發市場豬肉平均價格為18.54元/公斤，比上週五下降0.5%，相比去年同期降低了52.56%，目前最新價格已逼近去年10月低點。證券時報統計顯示，A股市場中佈局豬產業的個股共有25家，受豬肉價格走低影響，概念股去年業績出現鉅虧。已發佈業績預/快報的公司虧損達到14家，以預告淨利潤上限計，合計虧損金額達到484億元，正邦科技、温氏股份兩股虧損金額超過100億元，分別高達180多億元和130多億元。盈利公司中，僅牧原股份盈利金額超過10億元，為80億元，但所有公司和前年相比，業績均出現大幅下滑。海通證券認為，近期國內生豬價格維持低位震盪走勢，自繁自養的養殖虧損額已接近500元/頭。由於大宗農產品價格的上漲，飼料成本仍有較大上漲壓力，短期行業虧損幅度或將進一步擴大，推動生豬產能加速下行，能繁母豬存欄量有望維持調減趨勢。維持當前是重視養殖板塊投資機會較好時點的判斷。銀河證券近日的研究觀點認為，對於2022年農業板塊機會來説，堅定推薦豬週期。核心觀點在於，在豬週期探底階段，深度虧損期是佈局養殖個股的最佳時機。從預期角度來説，不會再有更差的預期了，養殖個股風險被大量釋放，安全邊際很高。02農業投資升温，公募加緊佈局不僅僅是豬肉板塊，整個農業相關板塊的投資似乎都在升温，如養雞板塊的天馬科技漲停、曉鳴股份、立華股份、民和股份等紛紛大漲，還有農產品加工板塊的道道全、正虹科技等均出現上漲。近日發佈的《中共中央 國務院關於做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》指出，要大力推進種源等農業關鍵核心技術攻關，提升農機裝備研發應用水平。對此，前海開源滬港深農業主題精選基金的基金經理劉宏表示，《意見》核心要旨在於主糧穩產穩供，全面實施種業振興，支持生豬生產，加快擴大牛羊產業，提升漁業發展質量，幾乎涵蓋了農業板塊的各個方面，有助於在政策層面上給予農業較大支持力度，有利產業的良性發展。萬家基金劉洋先表示，《意見》對種植業非常重視，同時提出了穩定生豬產能等要求，種植業後續的政策紅利可期。基於業績反轉預期，公募早已提前對農業板塊中的諸多細分領域進行佈局。Wind數據顯示，截至2021年年末，公募基金持倉農林牧漁板塊總市值400億元，相比2021年三季度末的288億元，增長了38.89%。進一步看，公募對農林牧漁板塊持倉市值的增長，主要源於持股數量的上升以及板塊的市值擴張。截至2021年年底，公募持倉的農林牧漁板塊股票數量為17.3億股，與2021年三季度末相比淨增加6.5億股。細分領域佈局方面，2021年四季度，公募對於農業板塊大部分細分領域的配置比例均有不同程度上升。其中，公募對於畜禽養殖、飼料細分領域的配置比例較高。具體到個股層面，2021年四季度公募持有的前十大農林牧漁板塊個股分別為海大集團、牧原股份、温氏股份、大北農、隆平高科、登海種業、荃銀高科、天康生物、生物股份、聖農發展。03如何借基佈局？主動基金方面，重點持有農林牧漁板塊個股的主題基金產品，近年收益較為可觀。Wind數據顯示，全市場目前成立滿三年的農業主題基金共有7只。從近三年收益情況看，國泰大農業、工銀瑞信農業產業、銀華農業產業A的累計收益率均超過了100%，嘉實農業產業、農銀匯理現代農業的累計收益率均超過75%。球友@藍山價投：2022年一號文件提到23次“糧食”，提出“2022年適當提高稻穀、小麥最低收購價，穩定玉米、大豆生產者補貼和稻穀補貼政策”，有望持續增強農户種植積極性，種子、化肥龍頭公司有望受益。農業板塊景氣上行，是今年的重要投資機會，持續推薦生豬、種子、飼料、動保等細分農業板塊優質龍頭公司，佈局$嘉實農業產業股票(F003634)$ $國泰大農業股票(F001579)$ 就可佈局農業板塊優質龍頭。球友@小手冰涼mai:一號文件為農業種植產業鏈提供了持續、全面、強有力的政策支持和方向指引。種業與生物育種、糧食種植等相關標的，將直接受益於相關政策的落實。糧安之道需要種業振興，這一宏觀邏輯將貫穿未來數年。因此，佈局農業板塊的相關基金值得長期關注佈局。
來源：雪球