20210510 週期盛宴

20210510 週期盛宴

週末美聯儲公佈就業數據,意外下滑,意味着放水不能停,美元指數新低。資本市場應聲而起,大量的流動性疊加復甦預期,同時和土澳的摩擦催化,大宗商品迎來最強勁的主升週期,一場饕餮盛宴!

本輪週期股的行情,各種因素催化下同時還有個重要的原因,機構低配,從龍虎榜可以看出,各個分支鋼鐵、煤炭、有色、貴金屬等等,機構依然有買入動作,個別票可能有分歧,但是大方向上的配置沒有問題。在短線資金介入加速段,部分機構可能會選擇止盈,目前看,行情最多半山腰,就是短期調整也不影響總體趨勢向上。

總體成交量在八千億左右波動,煤飛色舞的吸金,對於其他板塊的抽血效應凸顯,特別是高估值的賽道股。昔日王者不是新低就在新低的路上,真茅也不例外。能夠扛的住的只有極少數的成長股,新能源相關部分醫藥等,能在原地盤整就是勝利。所以別頭鐵,也別去送人頭。別本來只想搶個反彈,最後變成了股東。看中國平安的圖,不知道是多少人的辛酸淚。

劇烈的通脹預期及復甦預期,上游的價格飛漲,賺取鉅額利潤。對於中下游的壓制很明顯,特別是製造業公司,成本端如果不能有效傳導到消費端,利潤會非常難看。典型的像美的、格力這樣的公司,成本端會侵蝕掉大部分的利潤。這樣有話語權的還能轉嫁一部分給消費者,還有很多沒有話語權的公司無法轉嫁會更加悲慘,持倉注意規避。

今天是五月的第三個交易日,部分資金是剛回來開始交易,盤面看資金非常興奮。大宗商品全線起飛以外,數字貨幣、二胎、醫美、疫苗等都有資金積極接力,今天的炸板率應該是近期最低的。亢奮過後是落寂,明天就不能隨便追了,題材會分化,個股也會分化。動不動20億的漲停板是不可大面積持續的,特別是趨勢大票,尋求均線位置的低吸是委託的策略。

明天大致的策略還是圍繞着通脹預期做,有色起飛以外,石油相關的票還只是初期異動,有上車機會。同時農產品也不會缺席,什麼時候動只是時間問題。醫美板塊看做一次反抽,沒有太大的參與價值。二胎看明天的數據出來,市場的反饋,今天先手的保留寶貴的賣出機會。數字貨幣還會有人挖掘,這裏20CM比較多,找個低位的潛伏下也可以。

今日操作:

盤前持有中礦資源、遼寧能源、華峯股份。盤中都有良好的表現,可惜買點都不咋地,中礦大約7個點賣飛,遼寧能源開盤衝高賣出,週五水下8個點低吸的票,盤中悟道,收盤打回原形。華峯週五追高買的,今天三個多點賣出,小虧出局。

看到金一文化上板,順手排了一點,期初二十多萬手的封單,以為買不到,沒管被炸了進去,一碗大面,期待明天有減虧機會。

平盤接了順博合金,那麼多牛逼的鋁,這個沒上板。

實在對於追高沒信心,順手買了兩個農業股,金健米業和農發種業,收盤價就是成本,希望能喝點湯。

A賬户:農發種業

B賬户:順博合金、金一文化

C賬户:金健米業

熱火朝天的行情,一百多家漲停板,看看自己的持倉,留下了沒有格局的淚水。

快樂都是別人的,我什麼都沒有。

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