鑫元基金“瑞利定期開放”淨值回升：基金經理郭卉產品業績靠前

截至2023年2月20日，鑫元瑞利定期開放由郭卉接管以來，累計收益率達14.27%，位居同類基金收益前2%。

數據顯示，郭卉管理的產品在2022年平均收益率為2.59%，在同類排名中業績靠前。

郭卉任職期間收益排名前2%

鑫元瑞利定期開放成立於2017年3月，是一隻債券型基金。截至2022年末，該基金的規模約10.23億元，在鑫元基金旗下產品中規模居中。目前，鑫元瑞利定期開放的基金經理為郭卉，其自2020年11月接管該基金。

2021年、2022年，鑫元瑞利定期開放分別實現收益率9.6%、2.75%，同類排名分別為9/1720、491/2007。2022年排名下滑或與基金在四季度面臨債基贖回潮負反饋影響有關，該基金在四季度淨值回撤1.15%，跑輸基準超1個百分點。

截至2023年2月20日，鑫元瑞利定期開放的累計單位淨值為1.2688元，成立以來累計收益率達29.82%，小幅跑贏業績基準，同類排名54/516。郭卉任職以來，該基金收益率為14.27%，跑贏基準超3個百分點，同類排名19/1690。

信用債持倉佔比較高

資產配置方面，鑫元瑞利定期開放的債券投資品種偏信用債，其中金融債券和中期票據的佔比較大。2022年末，該基金的債券投資組合佔基金淨值的133.53%，較三季度末增加約8個百分點，金融債券的比例從74.87%增至84.36%。

具體持倉方面，2022年末基金重倉19農發04、19國開08、22興業銀行03、22泰隆銀行二級01、22徽商銀行小微債01，合計佔基金淨值的38.16%。與上一季度末比較時，前五大重倉債券完全一致，未發生變動。

由於該基金為3個月定期開放產品，2022年四季度債市波動期間正值基金封閉期，基金經理當期應對流動性壓力偏小，或是基金調倉變化不大的重要因素。2022年四季度，基金的“本期已實現收益”指標約917.39萬元，期間實現了正收益。

在管產品2022年業績排名靠前

資料顯示，郭卉在2019年6月加入鑫元基金，目前在管9只（初始基金口徑）產品，總規模超230億元，產品類型均為債券型基金。

數據顯示，郭卉管理的產品在2022年平均收益率為2.59%，在同類排名中業績靠前。其中，鑫元合享純債A的收益率最高，2022年淨值增長2.97%，同期跑贏業績基準0.87個百分點。

從任職期間回報率來看，鑫元瑞利定期開放的表現最佳，2021年接管的3只產品的收益率同樣排名相對靠前。相比之下，鑫元安碩定期開放、鑫元恆利定期開放的同類排名相對靠後。