智通港股解盤(03.01) | 反彈縮量龍頭品種獲青睞

文/萬永強(智通財經研究中心總監)

最新的數據出台，中國2月財新制造業PMI 50.9， 預期 51.5，前值 51.5。不過，港股並未受其影響，究其原因是因為2月處於傳統的春節期間，大家都忙於過年，經濟活動的活躍度肯定是比正常月要低的，屬於預期內的情況。

恆指週一全天表現平穩，這和大環境都在積極反彈有關。很明顯，今天依然是普反的行情。前期跌得灰頭土臉的核心品種今天都出現了反彈，比較有代表性的品種基本都是行業龍頭，如騰訊(00700)、美團(03690)，還有就是SAAS龍頭的微盟(02013)、餐飲類的海底撈(06862)、體育用品龍頭李寧(02331)、CXO龍頭藥明康德(02359)等都被抄底的資金看中。機構的想法就是先不論大盤是否調整到位，反正在相對低位就先買入再説，而對於長期投資的機構而言，一般是做左側的，而且時間也長，就不會太在意是否買到真正的底部。特別是體量大的資金，建倉也是長時間的過程。

今天對市場情緒提升較大的是比亞迪(01211)，週末股神巴菲特公佈了其持倉，繼續持有比亞迪，目前看來名人效應相當強勁。而且調整一下，自然也會吸引場外資金的介入。

恆生指數公司26日晚間公佈了季度指數調整結果，涵蓋了主要的旗艦指數如恆生指數、恆生國企指數、恆生科技指數。上述指數調整結果將於3月15日(星期一)正式實施。滬深交易所也將在3月15日以恆生綜指為依據相應調整滬深港通的可投資標的範圍。

成分股調整和權重變化包括：

恆生指數：納入阿里健康、龍湖集團和海底撈3只股票，納入權重分別為0.89%、0.62%和0.58%;無成分股被剔除。

恆生國企：納入碧桂園服務和農夫山泉2家公司，納入權重分別為1.3%到1.2%;京東權重增加0.5%。

恆生科技：納入海爾智家和萬國數據2家公司，剔除丘鈦科技等。

一般而言，調入的品種到正式實施的時候容易獲得增量資金的推動。

很快就進入國家一年一度的重要會議活動了，市場有預期的是在農業方面。

週末碳中和火了，市場預期這個是近期的一個爆點，碳中和可能確實是未來幾年的一個主要方向，現在推的主要是鋰電、光伏這些新能源。

據媒體報道，談到稀土產業目前發展存在的問題，工信部部長肖亞慶表示，目前稀土沒有賣出“稀”的價格，賣出了“土”的價格，是惡性競爭導致的。同時，稀土企業確實有不少環保問題。在技術上，低水平的重複非常多，高水平稀土產品還比較少，不利於技術創新和科技進步。中國稀土(00769)跟隨飆升一度漲超13%。

另外注意一下，俄羅斯衞星新聞通訊社2月15日援引據敍利亞國家通訊社的報道稱，敍利亞防空部隊在大馬士革上空攔截了以色列導彈，將大部分導彈擊落。敍利亞通訊社早些時候報道稱，敍軍防空部隊擊退了以色列對大馬士革西部郊區的攻擊，在郊區可以聽到巨大爆炸聲。黃金類個股可關注一下。