華寶基金指數研發投資部總經理、國防軍工ETF(512810)基金經理胡潔
國防軍工又創新高!
僅在三天前的11月9日，國防軍工ETF(512810)單日大漲3.83%，當日收盤價錄得1.544元，創出上市以來新高。11月12日，國防軍工ETF(512810)盤中價格一度漲至1.604元，截至今日收盤，單日繼續大漲3.50%，收於1.598元，再創歷史新高。
我們堅定看好國防軍工行業，主要基於以下三個維度的研究與思考：
其一，從政策維度看，國家對國防軍工板塊的政策導向十分堅定，堅決實現建軍一百年奮鬥目標。
其二，從行業維度看，高成長的業績數據彰顯高景氣度，根據最新披露的三季報數據，國防軍工行業整體前三季度的營業收入同比增速約為22%，其中新材料、電子信息化、航空零部件等核心細分子板塊的前三季度淨利潤同比增速高達60%。
其三，從資金維度看，根據公募基金三季報披露數據，公募基金2021Q3前十大重倉股中，國防軍工股的市值近1200億元，佔比約3.9%，相較於2021Q2提升了0.85%，體現了機構資金對國防軍工行業的高度關注和持續流入。
作為國內首批發行的國防軍工類ETF，國防軍工ETF(512810)近一年(2020.11.11-2021.11.11)相對跟蹤指數的超額收益率高達13.27%，高居同類行業ETF第一;國防軍工ETF(512810)在把握國防軍工行業Beta的同時，致力於捕捉最大化的Alpha。
風險提示：國防軍工ETF(512810)被動跟蹤中證軍工指數，該指數基日為2004.12.31，發佈日期為2013.12.26。指數成份股構成根據該指數編制規則適時調整，其回測歷史業績不預示指數未來表現。國防軍工ETF2016-2020年度增長率及其業績比較基準增長率分別為：-7.36%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%及-3.44%、-18.36%、-27.25%、22.02%、67.91%。國防軍工ETF的業績比較基準為中證軍工指數收益率。同類競品數量為5只。本基金由華寶基金髮行與管理，代銷機構不承擔產品的投資、兑付和風險管理責任。投資人應當認真閲讀《基金合同》、《招募説明書》、《基金產品資料概要》等基金法律文件，瞭解基金的風險收益特徵，選擇與自身風險承受能力相適應的產品。基金過往業績並不預示其未來表現，基金投資需謹慎!銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據相關法律法規對本基金進行風險評價，投資者應及時關注基金管理人出具的適當性意見，各銷售機構關於適當性的意見不必然一致，且基金銷售機構所出具的基金產品風險等級評價結果不得低於基金管理人作出的風險等級評價結果。基金合同中關於基金風險收益特徵與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應瞭解基金的風險收益情況，結合自身投資目的、期限、投資經驗及風險承受能力謹慎選擇基金產品並自行承擔風險。中國證監會對本基金的註冊，並不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質性判斷或保證。