做分析師需要預測市場，做交易員不能預測市場，決定下單和平倉只靠規則和自己的交易系統，所以經常説分析師和交易員是兩個行業。然而我們大多數人既做分析師又做交易者，如果你想成為一名優秀的分析師，你必須擺脱交易者的情結。
分析師和交易員的區別：
分析師追求精確的點位；交易員追求獲利的區間。
分析師不承認錯誤；交易員會止損。
分析師關注他們賺了多少點位；交易員關注自己賺了多少利潤空間。
分析師按點數止損；交易者按金額止損。
分析師一天做幾次預測；交易員每隔幾天才操作一次。
分析師擔心市場何時結束；交易者關心市場何時開始。
大道相通，但起點不同，考慮問題的角度也不同。
這裏分析師和交易者的定義不在身份，而在意識形態。一個投資者，無論他的角色如何，如果他以分析為核心，以選股的準確性作為評價投資成功與否的最重要指標，那麼他就屬於分析師。這種投資人可能很勤快，很有悟性，有的人甚至一度輝煌，但最後還是擺脱不了失敗的命運；相反，如果一個投資者在投資過程中以操作為核心，把資本管理(包括風險控制)的優劣作為成功的重要標誌，他就是一個交易者。這種投資人在市場上屬於常青藤，是笑到最後的贏家。對於已經達到這個水平的投資者來説，投資已經不再是一場壓力大或者驚心動魄的賭博，而是一種冷漠的人生態度。雖然很少有人達到這個水平，但也符合“贏家總有少數”的現實。另一方面，因為是少數，很多行為不被理解，大概就是“孤獨大師”的意思。順便説説我對行業內一些有影響力的書籍的理解：《專業投機原理》(作者維克多·斯波朗迪，交易員的典型代表)是我認為關於投資最透徹的一本書；對投資者最具誤導性的一本書是《股票交易回憶錄》(edwinLeePfeiffer著)，它是分析師的典型代表，但以自殺告終。
與分析師經常做出的市場預測相反，優秀的交易者只遵循規則，從不做任何市場預測。優秀的交易者不會是優秀的分析師，優秀的分析師也不會是優秀的交易者。由於他們的立場不同，他們在處理市場時採用的方法也有本質的不同。使用分析和使用規則在這兩類人中很有代表性。所謂“能説的我做不到，能做的我説不出來”大概就是在説這個道理。剛來的時候注意到這樣一個現象:説公司“主力”，説“市場趨勢”，能發表“精闢分析”的人通常經營不善，但一個經常在公司盈利的客户卻總是沉默。當他問自己對市場的看法時，總是回答:不知道會怎麼樣。
大多數散户介於分析師和優秀交易員之間。操作上有一定的規律，但同時也有很多沒有正確邏輯的主觀分析和“預測”，以及對所謂“主力”走勢的猜測，主觀特徵極其明顯的“分析”是逆勢操作的主要來源，是抄底觸頂的不良操作。
目前大部分證券期貨投資方法的書籍都是證券市場分析師寫的，也有少數是投資者或者交易者寫的。分析師提出的分析方法或觀察角度往往達不到正確的投資策略，
原因有三:
1.與分析師相比，交易員承受的心理壓力要大很多倍。
2.交易者的分析方法傾向於反應性，分析師的分析方法傾向於預測性。
3.交易者的決策依據是整體效益，而分析師更注重個體效應。
目前投資類書刊大多以主觀書面陳述為主，甚至誇大技術分析技巧的功效。對於投資者或交易者來説，更重要的是深刻理解他們所使用的技術的缺陷和約束，從而實現正確的投資決策和正確的風險控制。我們之所以有令人滿意的表現，並不是因為我們的交易方式比別人高很多，而是我最能理解這些方式的缺陷，並有效控制。沒有長期投資運營的實踐，這是不可能理解的。在市場上，我們經常接觸更多的分析師，更少的交易者，尤其是擁有獨立操作權限的交易者。在大眾交易員眼裏，兩者並沒有嚴格的區別。他們往往認為分析的準確性決定了投資的成敗。其實對於我們專業或者半專業的交易者來説，市場分析只是佔了一部分，並不是最大的部分。
分析師可以説是預測者的代言人，他們相信價格的未來趨勢是可以預測的。他們的重點是過去價格和未來價格的關係，他們的目標是預測未來價格趨勢或未來價格。分析師追求的哲學是每一個預測都儘可能的正確，喜歡誇大自己的分析技巧。他們屬於理論派，面對預測與現實的不一致，往往無能為力。分析師沒有良好的心理素質去承受市場壓力，好的分析師在實際操作中往往會被趨勢的波動嚇到。而且，分析師往往會選擇性地忘記那些無法預測的部分，誇大那些恰好預測準確的部分，讓大眾覺得是一種神。他們傾向於主觀猜測多於客觀分析，喜歡用各種看似專業、聽不懂的術語來表現自己的專業性和神秘性。
交易者從不預測未來趨勢，只專注於研究價格的分佈特徵，從無序的市場中建立有序的交易規則。交易者追求的投資理念是:失誤是必然的，只要加強風險防範和資金控制的技術，減少交易失誤，把失誤控制在小範圍的損失。交易者在風險最小的前提下追求利潤最大化。交易者注重分析技術缺陷和約束，能夠根據交易中的價格波動迅速實施有利的對策。交易者心理素質好，可以在市場上保持冷靜。對於一個交易者來説，他有自己的分析，也有自己的應對策略。如果市場符合自己的分析他會怎麼做，如果不符合自己的分析他會怎麼做？他們敬畏市場，認識到自己的渺小，積極調整自己的分析和交易，儘可能地順應市場的趨勢，而不是逆勢而行。
不幸的是，有些交易者寧願相信分析師的分析報告，也不願相信交易者的交易計劃。主觀上，他們為了自己賺錢的美好願望，忽略了市場風險的客觀存在。當他們犯錯的時候，就像鴕鳥一樣把頭埋在沙子裏，讓他們錯過了寶貴的糾錯機會，然後越陷越深。所以他們只有兩種結局，要麼成為我們的獵物，要麼永遠退出這個市場。
交易員和分析師的區別:
不是職位，而是立場。
兩者還是有根本區別的。
交易者從市場出發，更接近結果。
分析師從主觀角度出發，看似是正確的。
分析師的觀點具有連續性。交易者沒有連續性，尊重市場。因為分析師首先需要觀點的延續來説服別人，這只是一個方面，受心理影響的分析師的觀點也是連續的，比如一個人很做空，很難克服自己第二天突然強勢看漲，然而交易者經常需要扇自己耳光。
交易者的唯一目標是生存和賺錢。
分析師的目標是正確判斷。
交易者除了賬户變化什麼都不確定。
另外，至於視野的長短，不同的交易系統是不一樣的。有些交易系統不需要宏觀的長遠眼光，有些則需要。
金融行業有分析師和交易員兩個崗位，職責不同。分析師負責分析市場，給出交易範圍和信號，但不會參與交易過程。交易員負責接受或拒絕分析師的建議，進入市場。他們在考慮什麼？它是頭寸規模、風險控制、計劃切入點和切入點，合理的取利和止損。
個人投資者同時扮演分析師和交易員的角色。在正規的金融機構中，分析師和交易員確實是相互支持，相互獨立的。做分析師容易，做交易員難，從分析師和交易員的收入差距就能看出來。