又一風口？海運價格飆漲、集裝箱一箱難求，海運概念股現在上車還來得及嗎？

又一風口？海運價格漲瘋了。

　　今年以來，波羅的海乾散貨指數累計漲幅達107%，我國進出口集裝箱的運價指數也創近年新高。同時，多家航運公司近日宣佈將提高運價。

　　受此影響，海運板塊表現活躍。集裝箱海運價格上漲，使得相關上市公司業績暴增，今年以來，海運板塊漲幅已達27%。

　　漲漲漲！船公司再度上調運費

　　據央視財經，在全球21條海運航線中，有16條海運航線運價指數上漲，只有5條海運航線運價指數下跌。

　　截至5月14日，歐洲航線的現貨市場運價為5438美元，比上週上漲16.2%；美西航線的現貨市場運價為4839美元，比上週上漲5%；美東航線現貨市場運價為7378美元，比上週上漲4.9%。

　　地中海航運宣佈，自6月1日起上調亞洲至美國航線的GRI及燃油附加費。

　　達飛輪船宣佈將提高歐洲和南美服務的附加費，原因是港口擁擠和設備短缺繼續困擾着託運人，其面臨着前所未有的成本水平，而全球服務水平卻不斷下降。

　　赫伯羅特船務宣佈大幅上調全球服務費率，從6月1日起對東亞地區至美國和加拿大的東行航線上調附加費，20英尺集裝箱每箱收取960美元，40英尺集裝箱每箱收取1200美元。

　　萬海航運表示，因近期運營成本增加，將針對中國出口至亞洲其他地區的貨物上調運費。20英尺集裝箱，上調幅度為300美元；40英尺集裝箱，上調幅度為600美元；高箱上調幅度為600美元。

　　據央視財經，業內人士分析稱，今年9月以前，集裝箱海運價格很難下降。運價居高不下，主要原因是我國疫情形勢平穩，大量海外訂單扎堆湧入，主幹航線出現階段性運力不足。

　　長江證券(7.540, 0.19, 2.59%)表示，今年以來市場持續高位在於需求高增持續時間超出預期，當前再度上行在於運河擁堵的後遺症加劇矛盾。綜合看，當前供需嚴重錯配將在未來1-2個季度維持現狀。

　　多隻海運概念股業績大增

　　據Wind數據，A股上市公司中，主業與海運相關的上市公司有13家。由於海運價格的持續大漲，上述公司業績普遍實現增長。

　　其中，海運龍頭中遠海控(21.370, -0.92, -4.13%)今年一季度歸母淨利潤154.52億元，同比增長5200%。報告期內，中遠海控集裝箱航運業務收入635.22億元，同比增加286.68億元，增幅82.25%，其中亞歐（包括地中海）航線收入增速最大，高達140.03%。

　　從2020年年報來看，中遠海發(2.970, -0.10, -3.26%)、中遠海能(6.180, -0.05, -0.80%)、招商輪船(5.530, 0.08, 1.47%)、中谷物流(27.700, -0.91, -3.18%)的淨利潤都超過了10億元。

　　在二級市場上，海運概念股表現不一。中遠海控4月以來累計漲幅達到58%，刷新近十年高位。

　　長江證券指出，運價回落是供需格局穩定後大概率事件，集運行業的長期邏輯也必須在供需矛盾減弱的時點才能展現，所以短期內以運價作為股價的反應是合理選擇，不過從供需關係看，運價趨勢或短期上行。集運火熱之外，行情正在向2個方向蔓延，分別是幹散貨運輸、造船業和造箱業。

　　幹散貨運輸承接集運外溢需求；集裝箱船東利潤率大增帶動CapEx增加，推動集裝箱船舶和集裝箱訂單的增加。

　　綜合來看，幹散貨有所受益且其本身在復甦通道；造船業迎久旱甘霖，但週期大幅上行或仍需耐心。

來源：第一財經