金融界基金05月11日訊 今日鵬華環保B下跌6.99%,成交0.46萬元。截至目前場內價格為0.612元, 當前本基金場外淨值為0.5510元,環比上個交易日上漲2.23%,溢價率為11.07%,價格槓桿為2.410,淨值槓桿為2.817,當前母基金淨值為0.7870,本基金跟蹤指數為中證環保,實際下折需母基金跌19.74%,上折需母基金漲89.14%。
金融界基金數據顯示,近1月本基金淨值上漲8.89%,近3個月本基金淨值下跌6.93%,近6月本基金淨值上漲24.38%,近1年本基金淨值上漲17.99%,成立以來本基金累計淨值為0.1800元,同期跟蹤指數的漲幅為0.78%。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年11月02日,敬請投資者留意。