公告顯示,富國智選積極3個月持有期混合(FOF)將於2023年5月15日至2023年5月26日公開發售。該基金在募集期內最終確認的有效認購總金額擬不超過50億元人民幣(不包括募集期利息)。
該基金的基金經理為王登元,旗下管理多隻FOF產品,擬由其管理的富國鑫匯養老目標日期 2035三年持有期混合發起式(FOF)近期公告延長募集期。
最低募資2億元,年管理費率1%公開資料顯示,富國智選積極3個月持有期混合(FOF)投資於經中國證監會依法核准或註冊的公開募集的基金份額的資產佔基金資產的比例不低於 80%。
該基金的業績比較基準為:中證偏股型基金指數收益率*90%+中債綜合全價(總值)指數收益率*10%。基金最低募集份額總額為 2 億份,最低募集金額為 2 億元人民幣。
富國智選積極3個月持有期混合(FOF)包括A/C類份額,以A類份額為例,對於普通客户,認購費率為1.2%(認購金額小於100萬),贖回費率為0%(持有期限大於等於180天)或者0.5%(持有期限小於180天)。
基金運作相關費用中,年管理費率為1%,年託管費率為0.15%。
基金經理王登元在管產品業績表現富國智選積極3個月持有期混合(FOF)的基金經理為王登元,證券從業日期為2011年7月1日。
公開資料顯示,王登元於 2016 年 10 月加入富國基金管理有限公司,歷任定量研究員、定量投資經理、FOF 投資經理、FOF 基金經理、多元資產投資部多元資產投資總監助理;現任富國基金多元資產投資部副總經理,兼任富國基金 FOF 基金經理。
截至目前,王登元主要管理富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)、富國智優精選3個月持有期混合(FOF)等7只FOF產品(初始基金口徑,下同),合計管理規模超過20億元。
2023年以來至最新淨值披露日期,王登元在管產品大多取得正收益,其中富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)A表現相對突出,收益率為2.66%,同類排名2/138。
對比來看,富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)淨值表現相對落後,年內回撤3.64%,同類排名125/138。
從中長期業績來看,富國智優精選3個月持有期混合(FOF)A、富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)A這2只基金成立以來的淨值表現相對落後,分別浮虧20.85%、20.21%。
富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)則表現較好,2019年成立以來淨值累計上漲25.28%。
基金經理另一產品延長募集期除了富國智選積極3個月持有期混合(FOF),擬任基金經理同為王登元的另一隻產品富國鑫匯養老目標日期 2035三年持有期混合發起式(FOF)也在近期發行。
該基金對每份基金份額設置 3 年的最短持有期限,其投資目標為:“依照下滑曲線進行大類資產配置,隨着目標日期臨近逐漸降低權益類資產的配置比例,靈活投資於多種具有不同風險收益特徵的基金和其他資產,在力爭實現養老目標的前提下,追求養老資產的長期穩健增值。”
2023年4月24日,富國基金公告稱富國鑫匯養老目標日期 2035三年持有期混合發起式(FOF)延長募集期,認購截止日由原來的2023 年 4 月 26 日延長至2023 年 5 月 12 日。
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