華安基金:“滬港深機會”年內淨值跌超10%,累計跑輸業績基準超10個百分點

華安滬港深機會靈活配置混合2023年初至3月16日淨值下跌10.67%,跑輸業績比較基準逾10個百分點,同類排名2254/2276。

華安基金:“滬港深機會”年內淨值跌超10%,累計跑輸業績基準超10個百分點

華安滬港深機會靈活配置混合成立於2017年5月,管理人為華安基金。截止2023年3月16日,該產品累計運行約5.85年。

成立5年多以來,該基金累計收益率為92.55%,跑贏業績比較基準逾84個百分點,同類排名322/1362。

華安基金:“滬港深機會”年內淨值跌超10%,累計跑輸業績基準超10個百分點
近1年浮虧7.37%、近3年回報17.42%

華安滬港深機會靈活配置混合現任基金經理為陸秋淵、盛驊,分別於2017年6月、2018年2月開始任職。

截至2023年3月16日(下同),該基金近1年回報為-7.37%,同類排名1529/2180;近3年回報為17.42%,同類排名1339/1882。

華安基金:“滬港深機會”年內淨值跌超10%,累計跑輸業績基準超10個百分點

華安滬港深機會靈活配置混合的發行規模約2.33億元(對應募集份額約2.33億份)。2022年四季度末,該基金的基金資產淨值約為9.27億元、基金份額總額約為4.99億份,分別上升約297.85%、114.16%。

前三大重倉股:騰訊控股、美團-W、思摩爾國際

2022年四季度末,華安滬港深機會靈活配置混合股票持倉佔基金總資產的比例為92.98%。前十大重倉股佔基金資產淨值的比例為63.01%,同類平均為36.58%。

該基金四季度末重倉股包括騰訊控股、美團-W、思摩爾國際、藥明生物、金蝶國際等企業。

2023年以來,美團-W、頤海國際、思摩爾國際股價跌幅居前,分別下跌27.70 %、24.46%和20.79%。相對而言,騰訊控股、貴州茅台股價表現較好,分別上漲5.92%、1.45%。

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基金經理在管產品業績表現

華安滬港深機會靈活配置混合的基金經理陸秋淵於2007年7月應屆畢業進入華安基金,歷任全球投資部研究員、投資經理。

目前,陸秋淵主要管理華安滬港深機會靈活配置混合、華安核心優選混合A、華安滬港深優選混合等3只產品(包括共同管理產品),上述產品合計規模約17.10億元。

其中,2只基金今年以來下跌超過10%(初始基金口徑)。

華安基金:“滬港深機會”年內淨值跌超10%,累計跑輸業績基準超10個百分點

華安滬港深機會靈活配置混合是陸秋淵管理規模最大的產品,該基金年內淨值下跌10.67%,同類排名2254/2276。

華安核心優選混合A表現相對較好,年內淨值上漲1.77%,同類排名1148/3540。

(文章序列號:1636300184638066688)

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