今日(4月1日)A股迎來四月開門紅，創業板指領漲，整體走出震盪反彈格局。行業方面，鋼鐵、電力、電子元件、釀酒、煤炭、醫療等漲幅居前。題材股方面，醫療美容、汽車芯片、3D攝像頭、草甘膦、中芯概念、第三代半導體、EDA概念等漲幅居前。
鋼價大漲 推升上市鋼企業績繼續改善
今年春節過後，國內鋼價不斷上漲。業內人士表示，在碳中和的大背景下，鋼鐵行業限產力度持續增強，供應端偏緊的格局已然顯現。而下游鋼材需求良好，鐵礦石、焦炭等原材料價格下行，預計今年鋼鐵企業盈利水平將有顯著提升。
多名貿易商表示，在碳達峯的政策導向下，今年粗鋼產能總體受限，短期內焦炭、鐵礦石等原料難以出現大漲。若原料端未出現大幅漲價，今年產業鏈利潤重心將向鋼廠端轉移。
平安證券認為，短期來看，粗鋼產量得到壓縮，將給普鋼板塊帶來階段性供需錯配的機會。長期來看，實現鋼鐵產業綠色轉型升級是碳中和的終極路徑，無論是技術研發實力，還是資金和綠色產品競爭力，龍頭鋼企已在競爭中走在前列。
電力板塊拉昇走高 甘肅電投、華銀電力等近10股漲停
電力板塊1日盤中強勢拉昇，通寶能源、甘肅電投、華銀電力、福能股份、嘉澤新能、江蘇新能、銀星能源、豫能控股、晉控電力等漲停。
申萬宏源研報指出，2021年是新能源全面平價、碳中和目標提出以及“十四五”規劃實施的首年，電力行業市場關注度顯著提升，新能源運營成為能源領域最強成長賽道。但是站在當前時點，梳理近期政策文件及多方表態，除成長空間打開外，電力行業還發生了一些並不為市場充分認知的悄然變化，其中最核心的在於國家對電價的態度，隨着新能源佔比提升，電網調峯與消納成本疏導問題成為近期政策文件焦點，或對電價提供強有力的支撐。
產業鏈漲價潮持續！芯片概念股爆發 士蘭微等漲停
芯片概念1日盤中走勢活躍。消息面上，從4月1日開始，多家芯片產業鏈的大廠上調產品價格，最高漲幅達20%。
銀河證券表示，由於芯片供需趨緊，製造商加大產能投入，全球半導體設備出貨量維持高增長。考慮到新建產線的建設週期，預計本輪半導體設備的高景氣將持續至2022年，全球半導體設備市場規模有望突破800億美元。國內廠商目前在全球半導體設備領域體量較小，但隨着技術的積累，近年來在刻蝕機、去膠機及熱處理等細分設備的產線已經實現0至1的突破，中長期發展空間廣闊。建議關注晶圓代工領域中芯國際、華虹半導體等；設備領域中微公司、北方華創、華興源創、萬業企業、晶盛機電、至純科技等；設計領域具備核心競爭力的聞泰科技、瀾起科技、韋爾股份等。
內蒙古開展全區固體廢物環境風險隱患排查整治工作(附股)
近期，內蒙古自治區生態環境廳印發《內蒙古自治區固體廢物環境風險隱患排查整治工作方案》，組織開展全區固體廢物環境風險隱患排查整治工作。此次排查整治以有效防範環境風險隱患為目標，旨在全面提升危險廢物環境監管能力、利用處置能力和環境風險防範能力，涉危涉重企業全面落實污染防治主體責任，對黃河干流和主要支流沿岸3公里範圍內工礦企業、尾礦庫、固廢堆場、礦山排土場和生活污染源等開展排查治理，建立固體廢物環境監管長效機制。
太平洋證券指出，一方面全面推進包括大宗固廢在內的固體廢棄物綜合利用是實現碳達峯碳中和的重要途徑之一；同時，工、農業，生活等領域的固廢利用，也有助於減少二次污染及次生災害的發聲，具有社會、經濟的雙重意義，固廢處理行業市場空間巨大，建議關注再生資源領域的長期投資機會。
安徽省將全面推進綠色建築！穩步發展裝配式建築(附股)
安徽日報4月1日報道，從安徽省住房和城鄉建設廳獲悉，今年，安徽省將全面推進綠色建築，穩步發展裝配式建築，推動建築能效提升，推進建設科技創新，促進住房城鄉建設事業高質量發展。在推進裝配式建築發展方面，將繼續開展省級裝配式建築產業基地建設，各地年內原則上要引進或培育不少於1家設計施工一體化企業，積極爭創國家裝配式建築示範城市和產業基地。鼓勵國際產能和裝備製造合作，支持有能力、有條件的裝配式建築企業和構配件生產企業積極穩妥“走出去”，鼓勵裝配式建築企業承攬國際工程項目，支持承接我省推動的境外經貿園區工程建設。
天風證券認為，當前市場環境下，低估值板塊兼具向上的基本面和較好的安全邊際，性價比突出，而裝配式建築優秀的成長性進一步得到數據驗證，BIPV短期有望對部分相關個股形成強催化，繼續推薦基建(地方國企、基建設計、央企藍籌)/房建價值品種，中長期角度繼續推薦高景氣裝配式建築產業鏈(鋼結構、設計、構件等)，關注BIPV、碳中和等綠色建築產業鏈。建築低估值藍籌推薦華設集團、中國交建、中國鐵建、中國建築、金螳螂等，裝配式建築推薦鴻路鋼構、華陽國際和精工鋼構，此外建議關注BIPV相關標的森特股份、瑞和股份和維業股份。
區域聯盟組織藥品帶量採購漸成趨勢 看好行業龍頭的核心價值
據權威人士透露，2021年藥品集中帶量採購明顯升級，多個超大區域性聯盟、跨區域性聯盟相繼試水開展帶量採購，帶採節奏加快。未來藥品集中帶量採購將分為省(市)級帶量採購、區域性聯盟採購、全國性聯盟採購以及國家集中帶量採購四類。地方帶量採購與國家帶量採購各有側重，國家藥品集採將主要集中在過評品種，逐步擴大品種範圍。而聯盟則主要圍繞一致性評價尚未覆蓋或尚未納入國家集採品種。按照保基本、保臨牀的原則，符合條件的藥品達到一定數量或金額，即啓動集中帶量採購。
興業證券認為，從2020年的冠脈支架全國性集中採購，再到2021年國家醫療保障局的醫保價採中心函【2021】7號文件進行骨科耗材的填報工作，以及近兩年各大區域化省級採購聯盟對於部分品種的集中採購，預測在國家集中採購產品的基礎上，未來省級相關產品的集中採購週期會和國家集中採購同步進行，且在品種上進行更為靈活的補充。隨着全球疫情恢復，對於2020年第一季度低基數的部分標的，2021年第一季度業績會有較高彈性，建議積極關注，同時繼續長期看好行業龍頭的核心價值。
（文章來源：東方財富研究中心）