傳聞突襲下大跌6.61%，歐菲光稱謠言來自台灣地區，競爭對手股價漲停
“我們查出來的源頭是來自台灣地區的，這種事情他們以前就幹過。”9月1日，歐菲光（002456.SZ）董秘辦的人士告訴時代財經，去年也出現過針對歐菲光的一次造謠行為。
當天早盤前，一則“蘋果將歐菲光剔除供應鏈名單，iPad觸控訂單全數迴歸台廠，由業成GIS與宸鴻TPK供貨”的消息在坊間流傳。
受此影響，A股開盤時，歐菲光股價當即跌停。
歐菲光午間緊急公告，稱上述傳聞是假的。公司股價也瞬間打開跌停，當天收報17.66元，大跌6.61%。
從盤面上看，下午開盤後，交易量迅速放大，當天成交額高達66億元。盤後數據顯示，三家機構席位賣出7.6億元，北向資金淨賣出5298萬元。
歐菲光也成為當天兩市主力淨流出排名第一的個股，其主力淨流出資金達到20.83億元，遠高於排名第二位五糧液的4.80億。
“公司法務和律師正在探討，我們會追究他們的責任。”上述董秘辦人士告訴時代財經，公司有新的進展會及時公告。
歐菲光大跌宸鴻漲停
9月1日午間，歐菲光（002456.SZ）緊急公告：稱“蘋果將歐菲光剔除供應鏈名單”的傳聞不實。公司對不實傳聞的發佈者予以強烈譴責，並且保留追究其法律責任的權利。
當日早盤開市前，上述傳聞已經在市場悄然傳播。歐菲光股票開盤當即跌停，午間收盤時被近130萬手賣單封死在跌停板。
澄清公告刊登後，午後開盤，歐菲光瞬間打開跌停，並一度上衝至19.50元。此後股價反覆震盪，尾盤收報17.66元，下跌6.61%，市值一天蒸發33.68億元。
時代財經搜索網絡相關報道，上述消息來源於台灣經濟日報，網易、新浪等國內媒體均在早盤前引用了該報道。
傳聞中提到的公司，業成GIS與宸鴻TPK均為台灣企業。
上述台媒在報道中稱，業成和宸鴻過去幾年飽受歐菲光衝擊，在歐菲光進入蘋果供應鏈之前，宸鴻曾因拿下蘋果觸控訂單成為台股股王，但之後利潤直線下滑，毛利率一度降為負值。
報道稱，美國正使出渾身解數阻止中國企業發展壯大，蘋果此刻抽單，無疑是想選邊站隊，而台灣廠商則迎來轉單商機。
7月20日，美商務部將11家中國實體列入出口管制“實體清單”，其中包括南昌歐菲光科技有限公司。
為此，歐菲光發佈聲明，稱美國商務部做出該決定不符合客觀實際情況。公司呼籲美國重新審視，並期待就此事與美國相關部門進行溝通，希望得到公平公正的對待。
受上述傳聞刺激，9月1日，宸鴻TPK-KY(3673)上漲9.96%，以漲停價54.10元（新台幣）收盤；業成GIS-KY(6456)也大漲5.57%。
據悉，此前蘋果iPad低價版由歐菲光、GIS、TPK三家一起供應觸控模組，而三家業者的供貨比重差不多。
盤後龍虎榜顯示，歐菲光當天遭到三家機構專用席位合計賣出7.6億元。而中金財富證券漢中南團結街營業部買入1.42億元、華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業部買入1.31億元，國融證券西安高新一路營業部淨買入8141萬元。
事實上，歐菲光一直以來是基金重倉股。資料顯示，歐菲光十大流通股東中，華夏中證5G通信ETF、南方成長先鋒混合、信達澳銀新能源產業股票、中歐時代先鋒、高毅鄰山1號遠望基金，合計持股超1.3億股。
9月1日，歐菲光董秘辦人士對時代財經表示，目前公司和蘋果的業務合作正常。
公司公告也稱，多年以來，公司一直在為美國大客户提供產品和服務，公司與美國大客户的合作良好，訂單情況持續穩定，未出現“被美國大客户剔除供應鏈名單”的情況。
蘋果業務影響有多大？
9月1日，上述傳聞公開後，投資者紛紛在深交所互動易上詢問具體情況。
投資者一個重要問題是，蘋果業務在歐菲光整體營收中佔比有多大，假如蘋果剔除歐菲光供應鏈名單，會對歐菲光造成什麼樣的影響？
資料顯示，歐菲光成立於2001年，2010年8月在深交所上市。公司主營業務包括微攝像頭模組、指紋識別模組等微電子業務、觸摸屏與觸控顯示全貼合模組和智能汽車電子產品與服務。
據悉，近年來，歐菲光的業務持續向攝像頭模組以及光學鏡頭等核心業務聚焦，產品結構持續優化。
國盛證券的研報稱，公司進一步深入佈局光學鏡頭的研發和製造，繼續向產業鏈上游進行延伸。公司主要財務指標得到改善，營運能力提升，現金流改善，盈利能力逐漸提升。
歐菲光2020年半年報顯示，上半年，公司實現營業收入234.65億元，同比下降0.53%，主要是因為安卓觸控業務獨立發展所致。
另外，“公司歸屬於上市公司股東的淨利潤為5.02億元，同比大幅度增長2,290.28%，主要是因為報告期內部分大客户訂單增加，光學業務繼續保持快速增長，攝像頭模組和光學鏡頭出貨提升，同時受益於大客户平板電腦銷量增長和觸控業務結構優化，公司整體盈利能力持續改善。”
這裏説的大客户主要就是指蘋果，這得到了上述董秘辦人士的證實。
據悉，早在2017年，歐菲光就成為蘋果公司的供應商，目前蘋果是歐菲光的第二、三大重要客户。“第一是華為。”
從公司“上半年經營情況分析”中可以看出，公司兩大主要業務中，光學光電產品實現營業收入181.97億元，同比下降2.30%；微電子業務整體營收為44.64億元，較去年同期下降3.29%。
這兩大業務佔到公司總營收的96.57%。
而在第一大業務的光學光電產品板塊中，安卓客户攝像頭模組實現營業收入117.12億元，同比下降0.02%；
非安卓影像模組產品銷售收入36.73億元，同比增長95.95%，出貨量0.55億顆，同比增長30.34%；綜合毛利率為10.94%，同比增長11.24個百分點；主要是因為國際大客户訂單增多帶動產能利用率提高以及雙攝模組份額提升。
這裏的“非安卓業務”指的就是蘋果業務。
稍加計算，非安卓業務銷售收入在總營收的佔比為15.65%，若以綜合毛利率計算，這塊業務的營業利潤為4.02億。
儘管在總體營收中，“非安卓業務”的佔比並不是很高，但考慮到這塊業務上半年同比增長95.95%，也就是説歐菲光上半年利潤貢獻的增量大部分來自於此。
由此計算得出，“非安卓業務”上半年貢獻的營業利潤增量大致為3.85億。
參考歐菲光上半年財務報告，上半年公司營業利潤為6.38億元，同比增長258.42%。2019年上半年營業利潤為1.78億元。
若扣除“非安卓業務”的增量，歐菲光上半年的營業利潤將變成2.53億元，同比增長將降為42.13%。從中可以得知，蘋果業務對歐菲光上半年營業利潤增長的貢獻有多大。
“不好説是不是可以這麼簡單理解，不過手機鏡頭增長也很快。”上述人士稱。
數據顯示，上半年公司手機鏡頭產品營業收入為2.63億元，同比增長34.85%，出貨量為0.89億顆，同比增長16.71%。
事實上，正是由於蘋果業務的增量，加上虧損業務的剝離，以及銷售費用、財務費用、管理費用的下降，歐菲光才實現了“上半年歸母淨利潤5.02億，同比大幅度增長22.9倍”的靚麗表現。
這或許正是上述傳聞突然出現的關鍵所在。