金融界基金05月26日訊 嘉實核心優勢股票型發起式證券投資基金（簡稱：嘉實核心優勢股票，代碼005612）公佈最新淨值，上漲1.75%。本基金單位淨值為1.2118元，累計淨值為1.2118元。
嘉實核心優勢股票型發起式證券投資基金成立於2018-02-01，業績比較基準為“中證800指數*70.00% + 恆生指數*20.00% + 中債綜合財富(總值)指數*10.00%”。本基金成立以來收益21.18%，今年以來收益4.51%，近一月收益6.79%，近一年收益29.48%，近三年收益--。近一年，本基金排名同類（256/734），成立以來，本基金排名同類（386/877）。
金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為12.77%，近兩年定投該基金的收益為22.74%，近三年定投該基金的收益為--，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）
基金經理為胡宇飛，自2018年02月01日管理該基金，任職期內收益21.18%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為貴州茅台（持倉比例10.35% ）、格力電器（持倉比例8.43% ）、招商銀行（持倉比例8.02% ）、騰訊控股（持倉比例7.55% ）、美的集團（持倉比例6.32% ）、中炬高新（持倉比例4.62% ）、廣汽集團（持倉比例4.42% ）、五糧液（持倉比例4.01% ）、瀘州老窖（持倉比例3.71% ）、中國生物製藥（持倉比例3.48% ），合計佔資金總資產的比例為60.91%，整體持股集中度（高）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為騰訊控股（持倉比例9.80% ）、格力電器（持倉比例9.78% ）、招商銀行（持倉比例7.95% ）、貴州茅台（持倉比例6.56% ）、中國平安（持倉比例5.63% ）、立訊精密（持倉比例5.19% ）、恆瑞醫藥（持倉比例4.70% ）、廣汽集團（持倉比例3.26% ）、美的集團（持倉比例3.13% ）、華潤置地（持倉比例3.01% ），合計佔資金總資產的比例為59.01%，整體持股集中度（高）。
報告期內基金投資策略和運作分析
2020年一季度，中國經濟本處於中美貿易協議之後的復甦通道，1月下旬開始，國內經濟活動被新冠肺炎疫情所中斷，3月新冠肺炎全球大流行，主要經濟體基本停擺。全球金融市場出現恐慌式拋售，含股息總回報口徑，本季度代表A股整體市場的中證800指數跌8.7%，香港恆指跌16.1%，美國標普500指數跌19.6%，歐洲主要股指跌幅在25%左右，彭博全球大宗商品指數跌24%，其中原油領跌。美國10年期國債收益率下降至1%之內，中國10年期國債收益率跌破2.6%，為有紀錄以來的最低值。中國股指相對跑贏全球，一方面反應了中國本土疫情的控制效果較好，另一方面2018-2019年累計漲幅小也是重要的市場內在因素。
??疫情爆發後，全球金融市場風險溢價迅速升高，市場參與者湧向部分醫藥概念股，半導體，軟件，生活必須品等“疫情受益”板塊，進一步推升了原本就較高的估值水平，相比其他風險資產的風險補償明顯不足，而這些股票最終能否“獨善其身”卻不得而知，本基金對他們中的大部分信心不足，尤其是脱離地心引力的高估值本身就是最大的風險源。再漫長的寒冬終歸會過去，春天總是會到來，我們對未來充滿信心。本基金的倉位除應對贖回的波動外保持不變，在動盪的金融市場裏，我們要做的是構建一個有安全邊際保護的、能夠抵禦外部衝擊的可靠的投資組合。有一批一流公司的股價因疫情而下跌，從稍長的維度看，市場為這些股票提供了更高的預期回報。我們在本季度加倉了一流消費品、耐用品公司，維持超配一流互聯網公司，精選優質金融股，在醫藥和科技等高估值板塊持有具備合理預期回報的公司。
報告期內基金的業績表現
截至本報告期末本基金份額淨值為1.0876元；本報告期基金份額淨值增長率為-6.20%，業績比較基準收益率為-9.02%。