楠木軒

嚴重超跌的科技股:29家機構扎堆調研,半導體材料龍頭

由 谷太枝 發佈於 財經

近期的大盤出現一個明顯特徵,除了券商、銀行這些追不上的大傢伙,表現好的當屬半導體、芯片領域。行情的速度靠券商,但行情的質量一定要靠科技。就像週期天王周金濤在10幾年前發表的觀點一樣:2020年代我們將迎來證券大繁榮,繁榮的推動力量是技術變革或者能源變革。

很多人説科技到頂了,這是典型的坐井觀天,只看價格不看行業格局。未來幾年,將是我國芯片產業蓬勃發展的幾年。半導體行業協會發布的數據顯示,到2025年我國芯片市場規模達到7000億美金。其中,國內芯片產值有望達到3500億美金,國產率達50%。相對於2018年的380億產值,

國內芯片行業的增長空間將近十倍。

推動我國芯片產業發展的核心因素就兩點。第一,5G技術變革帶來的基站建設、手機換機、數據中心與物聯網建設等,對芯片需求急劇增長。第二,在各方面大力扶持下,我國芯片的自足率將從12%提升到2025年的50%。在未來幾年,

電子科技行業大概率會超過其他所有行業的發展速度

,包括消費、醫藥等。


芯片產業涵蓋的範圍特別廣,包括芯片設計、封裝、測試等等。在很多細分領域,我們已經有比較領先的公司。但技術競爭的不確定性還是比較高,很難把握。

從近期機構調研的動向看,未來的重點會向上遊材料領域轉移。

給大家舉個例子,新能源被熱炒的那段時間,表現最好的不是汽車整車,也不是中游製造,而是上游的鋰、鈷等稀缺材料。在整個產業鏈中,中上游的稀缺材料+技術更具備確定性,容易受到資金認同。

在芯片領域也是如此,前段時間大家注意力都放在芯片製造、光刻膠等短板方面,忽略了基礎材料的重要性。最簡單的道理,基礎材料能獲得行業整體的增長水平,在資源和加工技術方面容易形成壁壘,像鋰鈷一樣很難有新入者爭搶市場。

半導體材料除了硅、光刻膠(加工材料)之外,還包括一些核心的輔助材料。

隨着市場全面復甦,這類公司持續受到機構調研

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觀看嚴重超跌的科技案例。連續5年業績增長,半導體核心材料龍頭公司,近期受到29家機構扎堆調研

提示:以上內容僅供參考,不構成任何投資建議。文中公司僅為舉例,不做推薦。股市有風險,投資需謹慎。