觀點網訊：4月24日，據資本市場消息，世茂股份（600823.SH）的一筆私募債“20 滬世茂 PPN002”展期方案出爐。具體來看，世茂股份首期將支付15%，剩餘本金展期一年，分別按季度支付20%、20%、20%和25%。
觀點新媒體瞭解到，“20 滬世茂 PPN002”於2020年4月24日發行，應在2022年4月26日到期，發行額5億元，票面利率3.7%。
在4月10日召開的投資人溝通會議上，世茂股份希望投資人儘量以不超過10%進行行權回售，公司以北京世茂大廈的淨現金流增加作為該筆債券的補充還款來源，並將剩餘本金部分利率從3.7%調整到4.7%。
按照世茂股份的預估，北京世茂大廈評估值約為36億元，歸還掉融資及利息費用以及去掉往來款以及税金等費用後，預計可產生8億元淨現金流作為償還補充。公司將爭取在今年四季度完成資產出售的簽約。據世茂股份透露，目前該項目有3到4個意向買家。
截至2021年年末，世茂股份的貨幣資金為90億元，其中約64億元為受到預售款監管無法動用的資金，可實際動用資金佔比僅為19%。在2022年一季度完成了35億元公開市場債券兑付後，仍有60億元資金為預售監管資金，但這部分資金不能動用。
2022年一季度，世茂股份實現銷售簽約23億元，同比下降59%。世茂股份稱，因受到不斷的疫情管控影響而導致銷售下滑，預計隨着疫情好轉、房地產政策調控鬆動以及融資環境的改善，5月份銷售將開始向好。
數據顯示，2022年前3個月，世茂股份無新增房地產儲備項目，竣工面積約24.6萬平方米，同比增加73%；銷售簽約面積約15.4萬平方米，同比下降47%；銷售簽約金額約23億元，同比下降59%。另外，世茂股份房地產出租面積約172萬平方米，取得租賃收入約3.2億元，綜合出租率約為87%。
截至4月22日收盤，世茂股份報3.28元/股，漲幅0.92%。