富國新能源汽車B淨值下跌3.62% 請保持關注
金融界基金05月15日訊 今日富國新能源汽車B下跌1.97%,成交678.61萬元。截至目前場內價格為0.795元, 當前本基金場外淨值為0.6930元,環比上個交易日下跌3.62%,溢價率為14.72%,價格槓桿為2.070,淨值槓桿為2.515,當前母基金淨值為0.8520,本基金跟蹤指數為CS 新能車,實際下折需母基金跌24.87%,上折需母基金漲78.74%。
金融界基金數據顯示,近1月本基金淨值上漲13.05%,近3個月本基金淨值下跌29.71%,近6月本基金淨值上漲39.40%,近1年本基金淨值上漲71.82%,成立以來本基金累計淨值為0.3080元,同期跟蹤指數的漲幅為-1.55%。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日,敬請投資者留意。