3400點之上,這四個消息要重視
經過上週五的小幅回調,本週一,A股三大股指重拾升勢,滬指漲1.77%收復3400點關口,創業板指午後漲幅一度超4%逼近2900點,創2015年11月以來新高。兩市成交突破1.6萬億,北向資金迴歸淨買入近70億。前期強勢板塊高低位切換明顯,低估值銀行、保險藍籌股依舊低迷。
北上淨流入有減少趨勢
7月13日,兩市交投持續活躍。全天成交額達1.67萬億元,已連續6個交易日突破1.5萬億元。其中,滬市成交額為7174億元,深市成交額為9549.9億元。Wind數據統計顯示,截止7月13日,已有324只股票陸續創出歷史新高,佔比8.63%。
行情火爆,更需要全面看待市場,不能被賬面盈利衝昏頭腦。
嚴厲打擊證券投機、造假
上週六、銀保監會新聞發言人答記者問,提到了目前銀行業保險業運行情況,其中,談到了股市的情況。
而科創板開市即將滿一週年,首批25家科創板部分限售股將迎來集中解禁期。Wind數據顯示,7月科創板解禁市值高達2226億元,為科創板年內最大解禁月份。首批科創板解禁壓力集中在7月22日,解禁規模高達2183億元,佔全月科創板解禁規模的98%。
具體來看,中微公司、瀾起科技、虹軟科技、睿創微納、西部超導解禁市值超百億元。其中,解禁市值最高的是中微公司,最新總市值達1440億元,公司共有1.94億限售股22日上市流通,解禁市值高達522億元。
對於科創板解禁,華泰證券策略分析師張馨元表示,相比首批創業板,首批科創板解禁收益率更高、解禁市值佔比也更高,科創板解禁高峯會形成供給壓力衝擊,或對科技股形成一定擾動。不過,總的來看,大幅衝擊的可能性較小。
伴隨着解禁的就是減持。2020年年內,截至7月10日,A股上市公司的重要股東已減持股數高達225.98億股,總套現金額已超過3116.99億元,較2019年同期大幅增長105%,涉及上市公司數量多達1525家。
中金公司首席策略師、董事總經理王漢鋒7月12日在“新華社快看週末直播間”表示,事實上,歷史上A股走勢與大的股東減持行為相關度較高。也就是説,當股指到達階段性高點時,也是大的股東或者是公司高管減持相對比較活躍的時候。後續若此類減持行為仍比較活躍,可以預計市場節奏將會放緩。“在判斷市場短期走勢時,需要高度關注關鍵投資人、關鍵市場參與者在市場上的行為。”
下面為近期熱門股票的大額減持公告
三安光電:國家集成電路基金於7月8日-10日累計減持4479.3萬股,減持比例達1%,減持後持股比例為9.29%
賽微電子:國家集成電路基金於6月10日-7月9日累計減持了1242萬股,佔公司總股本的1.9431%
兆易創新:國家集成電路產業投資基金7月8日-9日累計減持了236.2萬股,減持比例為0.502%
北方華創:國家集成電路基金擬減持不超過2%
北斗星通:國家集成電路產業投資基金擬減持不超過2%
匯頂科技:國家集成電路產業投資基金擬減持不超過1%
太極實業:國家集成電路產業投資基金擬減持不超過1.5%
中國人保:全國社會保障基金理事會擬減持不超過2%
深信服:持股11.4529%的股東Diamond Bright擬減持不超過6%
中國衞星:控股股東中國空間技術研究院擬減持不超過4%
天虹股份:股東五龍公司擬減持不超4.99%
遠大智能:控股股東瀋陽遠大鋁業集團有限公司擬減持不超過6%
常熟汽飾:持股4.51%的股東張永明擬清倉減持
東方財富:公司控股股東一致行動人沈友根擬減持不超過2%
王府井:股東京國瑞基金擬減持不超過2%
上週五阿里巴巴披露財報顯示,馬雲過去一年的持股比例從從6.4%降為4.8%,第一次持股比例降至5%以下,按當前股價計算,套現約96億美元。阿里巴巴執行副主席蔡崇信也進行減了持,持股比例從2.3%降至1.6%。按照當前股價計算,蔡崇信減持套現41億美元。
今年以來,馬化騰也多次減持騰訊股票,累計涉資超60億港元。今年1月14日至17日期間,他賣出500萬股股份,涉資近20億港元,這是馬化騰自2017年10月以來首次減持騰訊股票。6月9日至12日,連續4個交易日繼續賣出964.78萬股,涉資約42.699億港元。
基金募集依舊火爆
雖然前面三大消息偏謹慎,但公募基金市場依舊火爆!
週一進入發行的主動權益基金達到7只,其中南方、華安、國泰等大型公司旗下優勢品種引起市場關注。從渠道消息顯示,南方、華安兩隻基金首募均在300億量級,實現一日售罄。南方基金將啓動末日比例配售,而按照該基金髮行限額50億來算,配售比例將低於16%。
7月8日,由公募基金老將王宗合操盤的鵬華匠心精選混合發行,成為名副其實的“日光基”。根據鵬華基金的公告,據有效認購申請確認比例計算,該基金7月8日的認購規模約為1370億元,成為中國公募基金歷史上首日申購額度最大的權益類基金,打破了今年2月睿遠均衡價值一天認購規模超過1200億元的紀錄。
7月以來,首發募資火爆的不僅是鵬華匠心精選混合發行。7月6日,匯添富中盤價值精選發行僅半天,認購金額就達約700億元,臨時確定募集規模上限為300億元。
券商理性看待A股趨勢
中信證券策略團隊7月12日下午發佈研報表示,A股市場短期增量資金仍有流入慣性,但存量資金流出壓力也將突增。7月中下旬多重擾動因素再現,需密切把握市場節奏。中信證券預計A股短期補漲接近尾聲,市場將重回結構分化的均衡狀態。
不過從長期來看,中信證券認為市場增量資金潛力仍然巨大,估計每月存款轉移資金上限可以達到每月4450億元-7650億元。在國內經濟復甦確定性高、市場潛在增量流動性充裕的背景下,三季度市場出現的回調以及結構的擾動,都將是下半年新的入場機會。
安信證券對市場的態度短期從積極轉為中性,其報告認為未來一個階段,行情特徵將從β迴歸α,投資者需要戒驕戒躁,不宜過於亢奮,警惕外部風險,精耕細作,關注中報超預期優質品種機會。由於全球經濟復甦仍有望持續,流動性整體還看不到出現明顯收緊,更重要的是中國經濟轉型升級與資產配置趨勢從中長期看依然對A股構成有利因素,我們對A股市場中長期維持戰略看多不變。
海通證券則認為,從滬市來看,還是典型的牛市第一個階段。其報告分析表示,從政策面、資金面、基本面三個方面來考慮,牛市或許已經來了。通常而言,上漲的牛市都分為三個階段:拉離成本區、主升浪區、出貨區。而每個階段皆有每個階段的不同特徵,第一階段從字面上就可以理解,市場是開始逐步擺脱市場的底部中樞時候。不管是2007年、2009年亦或是2014年的牛市,市場的第一階段均是指數迅速拉昇以。