信誠信息安全B淨值下跌4.65% 請保持關注
金融界基金05月26日訊 今日信誠信息安全B上漲10.00%,成交0.01萬元。截至目前場內價格為1.177元, 當前本基金場外淨值為0.8410元,環比上個交易日下跌4.65%,溢價率為39.95%,價格槓桿為1.696,淨值槓桿為2.263,當前母基金淨值為0.9270,本基金跟蹤指數為信息安全,實際下折需母基金跌30.41%,上折需母基金漲65.30%。
金融界基金數據顯示,近1月本基金淨值下跌1.87%,近3個月本基金淨值下跌34.86%,近6月本基金淨值上漲23.36%,近1年本基金淨值上漲30.10%,成立以來本基金累計淨值為0.1000元,同期跟蹤指數的漲幅為-2.21%。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年12月05日,敬請投資者留意。