金融界網2月22日消息 週一，A股“超級週期”繼續，有色、石油、稀土、鋼鐵等板塊全線井噴。另一邊，白酒、家電等前期熱門標的大幅回調，“股王”貴州茅台大跌7％。
多家機構表示，伴隨着經濟復甦預期不斷走強，週期板塊正迎來全面共振。
除了銅、錫等熱門品種，今天稀土表現搶眼，板塊漲幅接近5％，金力永磁、北方稀土、正海磁材、銀河磁體、五礦稀土、包鋼股份等多股拉昇漲停。
消息面上，今年首批稀土開採冶煉指標下發，工信部和自然資源部明確開採、冶煉分離總量控制指標分別為8.4萬噸、8.1萬噸。
金融界《慧眼》注意到，去年的指標分別為6.6萬噸、6.35萬噸。這意味着，今年同比分別增長了27.27％、27.56％。
六大稀土公司收紅包 北方稀土一家獨大
工信部網站指出，稀土是國家嚴格實行生產總量控制管理的產品，任何單位和個人不得無指標和超指標生產。
而接收指標的六大稀土公司分別為中國稀有稀土股份有限公司、五礦稀土集團有限公司、中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司、廈門鎢業股份有限公司、中國南方稀土集團有限公司、廣東省稀土產業集團有限公司。
根據官網資料，北方稀土獲得的開採量最大為4.413萬噸，其次為南方稀土集團獲得2.475萬噸，另中國稀有稀土是1.023萬噸，廈門鎢業、廣東稀土集團分別獲得2064噸、1620噸，獲得量最少的是五礦稀土集團為1206噸。
搭上新能源順風車 需求好轉價格上漲
稀土開採的礦產品中，分為巖礦型稀土和離子型稀土。巖礦型稀土主要以輕稀土為主，開採指標為7.251萬噸，離子型稀土主要以中、重稀土為主，開採指標為1.149萬噸。
值得關注的是，價格上，兩者懸殊較大，中、重稀土比輕稀土貴很多。輕稀土主要包含鑭、鈰、鐠、釹等元素，中、重稀土包含釓、鏑、鋱、鈥等元素。其中，高性能釹鐵硼主要稀土原料為輕稀土氧化鐠釹、重稀土氧化鏑及氧化鋱，應用於新能源汽車、風電、節能變頻空調、傳統汽車等領域。
可見，中、重稀土被視為稀土的明珠。對比往年開採指標數據可知，2019年、2020年，中、重稀土開採指標均限制為9575噸。而對於今年開採指標的放寬，有分析認為，主要是為滿足當下稀土下游需求量的上漲，緩解部分稀土主要產品供給緊張的局面。
新能源汽車從2020年火到了2021年，同時也帶動了多個行業的發展。在搭上這趟順風車後，永磁需求大幅增加，稀土產品價格大幅上漲。
國內輕稀土鐠釹系價格近日走高。生意社數據顯示，截止22日，鐠釹氧化物價格為47.75萬元/噸，鐠釹金屬價格為59.75萬元/噸，氧化鐠價格為41.25萬元/噸，氧化釹價格為58.05萬元/噸，金屬鐠價格為63萬元/噸，金屬釹價格為72.25萬元/噸。
中、重稀土市場鏑系價格也在持續走高，氧化鏑價格為246.5萬元/噸，鏑鐵合金價格為244.5萬元/噸，金屬鏑價格為314.5萬元/噸，鋱系價格持續上漲，持貨商家惜售，後期國內稀土市場價格或將持續走高。
民生證券有色金屬分析師方馭濤認為，本輪漲價主要是下游需求超預期。以釹鐵硼為例，傳統汽車、空調領域需求恢復，新能源領域需求強勁，下游廠商庫存消耗明顯，而鐠釹市場現貨量少，報價不斷上調。
核心驅動力來自需求 機構看好這些公司
作為重要的戰略資源，稀土被喻為“工業維生素”，產業發展的一舉一動都引發投資者的關注。
1月15日，工信部就《稀土管理條例（徵求意見稿）》公開徵求意見，釋放我國規範稀土行業管理，推動產業高質量發展的信號。
明確稀土管理職責分工，稀土開採、冶煉分離投資項目核准制度，稀土開採和冶煉分離總量指標管理制度等，並強調加強稀土的全產業鏈管理，強化監督管理。
條例的發佈，使得稀土供給更加規範，在當前稀土下游需求旺盛情況下，稀土價格或將持續上行。
方馭濤預測，至2025年新能源汽車用釹鐵硼達5萬噸以上，2030年需求將達8萬噸以上，新能源領域需求仍將高速增長。供給端，2020年稀土開採總量指標為14萬噸，其中巖礦開採指標120850噸（同比增長7.78％），離子礦開採指標19150噸（自2018年以來未有增量），供給端整體剛性。隨着需求繼續快速增長，稀土價格仍將繼續強勢。
廣發證券表示，稀土的價格上漲的最大不同在於其價格上漲的核心驅動力來自需求。隨着下游稀土永磁企業逐步加大新產能的建設力度，產業鏈的補庫存需求和疫情後的海外復工復產將帶動表觀需求的增長。
其預計，未來稀土需求（以氧化鐠釹為例）仍將維持10％的複合增速，前期海外的稀土礦山均已達產滿產，海外供給幾無增量，國內受指標約束，供給瓶頸也逐步顯現，在需求的帶動下，稀土價格有望穩步上行，建議關注稀土行業的投資機會。
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來源:金融界網