部分主題板塊持續走高，私募看好多個賽道

11月30日，資本邦瞭解到，昨日在外圍市場震盪加劇的背景下，A股市場韌性顯現。在上週數字貨幣、智能電網、氫能源、量子通信、數據中心等主題板塊輪番接力走高後，昨日特斯拉、固態電池等題材和熱點主題表現活躍，相關板塊內的多隻龍頭股，普遍走出一輪升浪。

在上述背景之下，多傢俬募表示，現階段的資金面、產業政策面仍然有利於主題投資風格，需求驅動、高景氣度、行業成長前景廣闊等變量，均可作為當前掘金“主題概念強勢個股”的關鍵因素。

相關專業人士表示，在名義市場利率下行階段，A股市場的風險偏好通常會明顯提升，成長和人氣主題板塊的表現會更為活躍。樂觀來看，春節前A股熱點題材板塊大概率可能繼續體現超額受益。市場高管表示，11月以來A股主題投資大行其道的推動因素，主要來自於多方面原因。一是近期地緣局勢趨於緩和，對A股形成支撐;二是“雙碳”相關的政策細則不斷公佈，與新能源相關的各個細分板塊投資人氣高漲;三是“專精特新”的市場投資偏好，持續帶動A股市場風格總體偏成長。

在能否適當追漲的問題上，目前部分私募機構心態積極。對於當前A股熱點概念此起彼伏的情況，也就是關於熱點主題的佈局，一線私募仍普遍從藍海市場、新興產業、高成長確定性等維度進行篩選。戊戌資產投資總監丁炳中認為，在目前活躍的細分投資主題中，智能電網、特高壓、CXO、工業母機、稀土永磁等題材板塊，未來的高增長相對確定，值得重點看好。胡攀表示，IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)、碳化硅類半導體、平台類蛋白重組等細分新興高科技領域，有較高的成長確定性。