週一早盤，光伏概念股走勢分化。截至發稿，格林達、精功科技漲停。杭鍋股份、匯川技術、東貝集團等5股漲超5%，漢鍾精機、林洋能源、協鑫集成等紛紛跟漲，龍頭隆基股份則下跌超2%。
消息面，近日，多家光伏企業頻繁簽訂光伏玻璃及硅料長單，加緊對上游資源的爭奪。其中，金晶科技與隆基股份簽訂16億元光伏玻璃大單。而隆基股份、中環股份與多晶硅龍頭保利協鑫簽訂硅料採購協議。此前，亞洲硅業、保利協鑫、新疆大全、通威股份、新特能源五大硅料巨頭已簽訂超過80萬噸的硅料。
另外，上週，中國光伏行業協會副理事長、秘書長王勃華表示，2020年國內新增裝機規模同比增幅達到60%，裝機量會這麼高，業內都沒料到。預計今年全球光伏市場規模將加速擴大，總計新增裝機達到150到170吉瓦，海外規模會創新高。預計國內今年新增裝機在55到65吉瓦，整個“十四五”期間，年均新增裝機規模預計可達70到90吉瓦。
銀河證券認為，考慮硅料環節的光伏產業鏈地位，主要從行業市場佔有率高、成本結構健康、基本面向好，並結合中線趨勢、在手訂單數、經營現金流及估值情況，擇優佈局龍頭品種。
安信證券指出，新能源發電方面，短期來看，光伏國內與海外需求共振，長期來看，全球能源革命進行時，“十四五”新能源方興未艾，光伏作為新能源發電的最佳選擇之一，建議對光伏板塊超配。1）2021年供需較為緊張的硅料、玻璃和熱場環節，重點推薦通威股份、大全新能源（美股）、福萊特（A+H）、金博股份，重點關注信義光能（港股）；2）長期來看將持續擁有競爭力的垂直一體化龍頭隆基股份、晶澳科技、晶科能源（美股）；3）受益於國產替代、業績有望持續高增的逆變器和跟蹤支架環節，重點推薦陽光電源、錦浪科技、固德威、中信博，重點關注上能電氣；此外，推薦儲能產業鏈機會，重點推薦電池儲能系統領先企業派能科技、寧德時代，儲能逆變器領先企業固德威以及國內儲能系統集成和儲能逆變器龍頭陽光電源；建議關注比亞迪、科士達、國軒高科、億緯鋰能、南都電源、星雲股份等。
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