一、行業機會
北向資金早盤很有意思，先出貨再回流。連續三天都是這麼震盪的洗盤了，所以指數短期來看還是會繼續震盪，大反攻的時候還沒有到來。
指數雖然震盪，不過短線行情還是不錯的，今天鋼鐵、醫美、華為、芯片等題材都還表現得不錯。
尤其值得稱讚的就是醫美題材，要知道他們的龍頭金髮拉比都還在被繼續關着“小黑屋”，但是板塊整體卻十分給力，目前有包括我昨天分析的長江健康在內的3只票上板，行情還是勢如破竹。
而且華為汽車在萎靡多日之後，終於迎來了回暖，京泉華、小康股份集體拉昇，也給市場的做多氛圍加了一把火。不過華為汽車等科技股還是低吸更為妥當。
隨着5月1日的臨近，景點等相關受到假期利好的題材，也開始有所異動，桂林旅遊拉了4個多點，大家也可以留意下酒店餐飲這一類受到放假利好的題材機會。
此外小柒再和大家説説基金經理們的新動向，基金經理的“池子”變動一直備受市場矚目，隨着公募一季報的鋪路，明星基金經理“新寵”個股名單浮出水面，來看看是否有你的票？
從公司披露的前十大流通股東名單上看，明星基金經理在操作上分歧明顯。
①張坤
數據顯示，截至一季度末，張坤的管理規模高達1331億元，較2020年末的1255億元增加76億元。
具體而言，張坤最新管理的4只基金，各自的前十大重倉股中，合併整理後合計有26票現身。其中持股量減少的只有洋河股份、通策醫療和錦欣生殖，持倉分別減少340萬股、230萬股和1145萬股。
而招商銀行和平安銀行是一季度張坤增持最猛的兩家公司，而上期前十的愛爾眼科和頤海國際則退出前十。此外，張坤管理的易方達中小盤混合的前十大重倉票變化也很大，美年健康成為該基金第一大重倉票，華蘭生物、百潤股份、恆生電子、中炬高新等為一季度新進為前十大重倉股。
②謝治宇
興證全球基金雖然該基金公司的一季報尚未披露完全，但旗下兩位著名基金經理謝治宇和董承非的持倉已全部披露。
從謝治宇的最新持倉看，一個明顯的特徵，就是其在一季度，和“公募一哥”張坤一樣，也在瘋狂買入銀行票。只不過張坤買的是招商銀行和平安銀行，而謝治宇買的則是興業銀行和平安銀行。
具體而言，一季度謝治宇新進平安銀行1.26億股，最新持倉27.64億元；新進興業銀行1.14億股，最新持倉27.5億元，分別成為謝治宇目前的第二大和第三大重倉股。
就謝治宇的整體持倉而言，海爾智家被謝治宇明顯增持，其中AG增持3741萬股，港G增持106萬股，最新持倉市值達50.94億元，為謝治宇新的第一大重倉股。此外，錦江酒店、海康威視和普洛藥業也被謝治宇明顯增持。
③董承非
興證全球基金另一位明星基金經理董承非，在一季度是明顯降低了自己的G票倉位。數據顯示，其管理的興全趨勢投資混合的G票倉位從去年底的79.63%下降到一季度末的67.53%，降幅高達12個百分點。
其管理的另一隻基金興全新視野定期開放混合的G票倉位則從去年底的69.45%下降到一季度末的64.06%，降幅也超過5個百分點。這無疑佐證了此前傳言董承非看空A股的小道消息。
就其持倉而言，三安光電、萬科A、保利地產、海康威視和美年健康均被董承非明顯增持。
④傅鵬博
因為陳光明、傅鵬博等人的“明星效應”，睿遠基金雖成立沒幾年，但名聲早已遠播。
從持倉市值變動角度看，中國移動成了傅鵬博的新寵，一季度持倉市值增加20億元，並且取代東方雨虹，成為傅鵬博的第一大重倉股。
而從持股變動角度看，衞寧健康是傅鵬博增持股數最多的公司，增持達7803萬股，持倉市值增加了12.5億元。此外立訊精密、萬華化學、大族激光等公司也被傅鵬博明顯加倉。
總的來看，基金經理們對於消費票等集中度不如此前那麼強。但基本還是各類行業的龍頭品種，是核心資產。
這個信號很重要，也再次説明當前市場整體的趨勢還是以價值投資為主，核心資產以及優質品種的追逐，依然是基金重點關注對象。
小柒有話説：
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