如何看待高毅被查傳言，還“抄作業”嗎？

海康威視、大華股份繼昨日受到高毅被查傳言的市場傳言影響，下跌3%以及6.29%。

今日，海康威視早盤振盪下跌，一度下跌超4個點後迅速拉昇，早盤尾聲跌勢有所修復，午盤價格小幅振盪。今日收盤海康威視下跌縮窄至1.9%，報45.85元.

大華股份也同樣如此，早盤振盪下跌，接近午盤後拉昇。大華股份走勢稍強於海康威視，午盤過後翻紅。今日收盤價為21.56元，漲幅為0.47%。

海康威視公佈的三季報顯示，高毅資產馮柳旗下基金新進該公司前十大股東的行列，持股數為2.31億股，持股比例為2.47%。

而大華股份半年報顯示，高毅其在二季度對大華股份進行了佈局，三季度增持5299.99萬股，截至三季度末，持有1.38億股，佔總股本的4.59%，佔流通股比例高達7.43%。為公司的第二大流通股東。

由於高毅資產馮柳旗下基金持倉市值較大，傳言對股價的波動有直接的影響。

不過，隨着市場的傳言被高毅和馮柳本人證偽，從股價的走勢來看，此次事件的利空影響逐漸弱化。

1、事件回顧：市場傳言

11月17號下午，一則“GY被查”的消息開始在市場發酵，市場猜測“GY”指的是百億私募高毅資產，隨後劍直傳出高毅資產旗下基金經理馮柳被查。

下午4點左右，馮柳罕見在微博轉發了題為《致廣大而盡精微，高毅資產孫慶瑞詳談從宏觀到個股的進化過程》的專訪，被市場視為間接闢謠。

高毅資產當天晚間也正式做出官方回應，網傳“被查”謠言不屬實，公司以及旗下基金經理目前均保持正常運營和工作狀態，並且着手調查謠言源頭並對相關造謠傳謠行為保留採取進一步法律追訴的權利。

據悉，高毅“被查”傳聞的起因，有少數猜測或許跟所投資的某個股有關；也有認為可能是私募聯合坐莊問題被關注了。

今年以來，馮柳通過大宗交易和定增一路加倉世紀華通。交易記錄顯示，馮柳1月22日買近第一筆買進世紀華通，隨後利用大宗交易加大倉未，截止一季度末，馮柳持有2.19億股。

4月13日晚間，世紀華通發佈的非公開發行公告顯示，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金獲配8108萬股，持股高達3億股，持股市值達到42.12億元，持股比例達到4.82%，逼近5%的舉牌線，已經成為世紀華通的第五大股東。

此次非公開發行股份於2020年4月14日上市交易。非公開發行獲配的股份按照規定，自股票上市6個月內（即10月14日前），不得轉讓本單位或個人所認購的上述股份。

但在10月31日，世紀華通披露的三季報顯示，馮柳的高毅鄰山1號遠望基金沒出現在世紀華通的十大股東和前十大流通股東名單中。

高毅鄰山1號遠望基金沒有進入前十大流通股東名單，意味着該基金持有的世紀華通流通股份數少於第十大流通股東。另外，第十大股東持股數為1.82億股，僅憑這些信息並不能説明基金持有多少限售股份數。也就是説，不能根據這一信息判斷馮柳是否違規減持了非公開發行獲配的股份。

2、馮柳三季度持倉曝光

據Wind數據統計，截至三季末，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金，已出現在63家上市公司的前十大流通股東名單，9月末的合計持股市值高達417億元。

最值得注意的是，是三季度高毅鄰山1號遠望基金對安防行業特別偏好。

新進海康威視十大股東，持股數量2.31億股，持股比例2.47%，若持股數量不變其目前持股市值高達105億元左右。馮柳的大舉買入一度引爆市場，海康威視股價也受刺激大漲。據統計，海康威視是目前部分重倉股中持倉市值最高的股票。

高毅鄰山1號遠望基金三季度也不斷增持大華股份，三季度便成為大華股份第二大流通股東，持股佔流通股比例高達7.43%。位居部分重倉股持股市值的第四位。

海康威視和大華股份同為A股安防的龍頭，高毅鄰山1號遠望基金對安防的喜好遠不及此。同為股份也同在安防行業，三季度高毅鄰山1號遠望基新進十大股東，持股數量440萬股，佔總股份2%，位居第四大流通股東。

根據中信證券對安防行業的投資預期:1）國內方面：政府端在“新基建”政策帶動下今年下半年有望加速增長；商業端大企業加速數字化轉型，訂單韌性較足；渠道端與宏觀經濟高度相關，今年H1受疫情衝擊較大，Q3以來需求快速反彈，後續若經濟持續復甦則需求有望保持高景氣；2）海外：全球疫情逐步得到控制，Q3環比已迎來改善，目前歐洲部分國家二次封城，屬於小範圍的衝擊，料不改長期復甦趨勢。展望未來，疫情影響正逐步消退，看好行業需求持續復甦。

在此前接受媒體採訪時，馮柳曾把投資風格分為三類：1、買大家都知道它好的公司，投身大勢；2、買別人不知道它好但你知道、或別人都知道它好但你知道更好；3、買大家都不知道它好的公司，這種碰運氣的體系容易發生增量。

也許馮柳這一次對安防的看好，就是對大勢的研判，以及買入安防行業的好公司，即龍頭海康和大華。

3、“抄作業者”一身冷汗

這次傳言讓跟蹤馮柳持倉的股民嚇的不輕。有股民表示，如果傳言被證實，那將是一場災難...”

高毅“被查”傳聞很快就以高毅和馮柳本人的闢謠回應而逐漸消退其利空情緒，今日海康和大華的股價也盤中回穩。不少股民也紛紛表示抄回來的時候到了。

那麼您怎麼看？