金融界基金05月22日訊 華商電子行業量化股票型發起式證券投資基金（簡稱：華商電子行業量化股票，代碼007685）公佈最新淨值，下跌2.10%。本基金單位淨值為1.2652元，累計淨值為1.2652元。
華商電子行業量化股票型發起式證券投資基金成立於2019-09-17，業績比較基準為“中信電子元器件指數*80.00% 中證全債指數*20.00%”。本基金成立以來收益26.52%，今年以來收益16.23%，近一月收益5.99%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同類（--/731），成立以來，本基金排名同類（362/868）。
金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為--，近兩年定投該基金的收益為--，近三年定投該基金的收益為--，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）
基金經理為鄧默，自2019年09月17日管理該基金，任職期內收益26.52%。
艾定飛，自2019年09月17日管理該基金，任職期內收益26.52%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為立訊精密（持倉比例6.07% ）、匯頂科技（持倉比例3.74% ）、深南電路（持倉比例3.67% ）、兆易創新（持倉比例3.66% ）、生益科技（持倉比例3.61% ）、滬電股份（持倉比例3.49% ）、三安光電（持倉比例3.08% ）、韋爾股份（持倉比例2.94% ）、京東方A（持倉比例2.93% ）、北方華創（持倉比例2.65% ），合計佔資金總資產的比例為35.84%，整體持股集中度（低）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為京東方A（持倉比例9.29% ）、立訊精密（持倉比例7.78% ）、兆易創新（持倉比例4.28% ）、TCL集團（持倉比例3.96% ）、海康威視（持倉比例3.95% ）、大華股份（持倉比例3.46% ）、歌爾股份（持倉比例3.36% ）、三安光電（持倉比例2.39% ）、匯頂科技（持倉比例2.35% ）、三環集團（持倉比例2.32% ），合計佔資金總資產的比例為43.14%，整體持股集中度（中）。
報告期內基金投資策略和運作分析
報告期內市場整體結構性下跌，上證指數下跌9.83%，中證500跌幅4.29%，創業板漲幅4.1%。2020年以來的A股市場表現較差,第一季度三個月均有不小幅度的上漲。2019年第一個月初市場表現較好，科技成長股票迎來一波估值提升，但在一月底二月份國內突然爆發新冠疫情,市場風險偏好大幅下降造成早期漲幅較大的科技股大幅回落。3月份之後市場隨着歐美疫情的惡化，市場經歷了進一步大幅下跌。我們組合一直以成長和盈利做為最重要的因子指標，從量化模型篩選出的行業中，我們2020年一季度主要配置在消費電子，5G基建和半導體領域。但由於因子模型的表現滯後市場風格反轉，與此同時，全球疫情對電子行業的需求造成極大影響從而使得相關標的跌幅較大，導致組合漲幅不大。華商電子行業第一季度收益1.82%。
報告期內基金的業績表現
截至2020年3月31日，本基金份額淨值為1.1083元，份額累計淨值為1.1083元。本季度基金份額淨值增長率為1.82%，同期基金業績比較基準的收益率為-2.60%，本基金份額淨值增長率高於業績比較基準收益率4.42個百分點。