8年趨勢交易員給散户的忠告：幾度浮沉，我放棄追求完美入離場點！

過去一年，全球交易市場可謂驚心動魄，而每當這樣的時代來臨，總會有一些優秀交易員閃亮登場。這一次，輪到了@獵手916。

去年8月份，當大多數人還在網上指點川普，擔憂疫情帶來的影響時，@獵手916 就看準了全球負利率債券的規模越來越大，黃金的成交密集區不斷抬升，開始順勢加倉做多黃金，堅定持倉一個月後，於 2030 左右的下跌初期賣出，每筆盈利點數皆超 2,000 點。什麼概念？相當於他成功抓住了一次暴富的機會，只可惜他當時的賬户餘額才3千美元，手數不大，僅賺到1.2萬美元。

也許被短暫的勝利衝昏了頭腦，之後@獵手916 判斷失誤，在高點處做多黃金，遭遇了70%的回撤。痛定思痛後，他決定暫停交易，並嘗試通過音樂、運動、閲讀、發呆等方式來走出交易的低谷。今年1月份，他捲土重來，準確地抓住了 A50 和恆生指數的一波上漲，收益曲線也攀升至3.2萬美元的新高，面對人生中的第一次10倍收益，他説：“很想感慨一下，但似乎毫無漣漪，經歷了這麼多，也不過如此而已。”

下面是我們與他更詳細的對話，一起走進這位趨勢愛好者的交易世界。

Q1：您做交易多久了？當時是怎麼進入到外匯這個行業中的呢？

@獵手916：我是從2009年開始做股票的，不過比較業餘。2013年，我跟一個廣州的期貨大户學做期貨，然後就做黃金，做黃金之後慢慢開始接觸到外匯這個行業。

Q2：您做趨勢交易時主要看哪些指標？一般倉位多大？

@獵手916：指標看得很少，除了 MACD 以外，基本上沒有其他指標，MACD 也只是作為一個參考，大多數情況下分析趨勢是以純 K 線為主。

倉位是慢慢疊加上去的，沒有固定倉位。如果趨勢會延續，那就在新的趨勢信號上慢慢把倉位疊加起來。初始倉位可能是0.5成左右，然後趨勢延續，就不斷加倉，像去年黃金最高的時候，倉位可能是接近4成；平時正常入手，倉位可能就不到1成。

Q3：去年8月份的那一波盈利加倉就很出色。可以給我們覆盤一下您在7月份做多黃金的想法嗎？

@獵手916：這一波是按計劃去做的，因為當時整個趨勢已經比較明顯了，黃金的成交密集區是在不斷抬升的，不管是哪個週期都是一樣的。我就找了個小週期的一個位置，先進去，然後就順着一小時週期的一個趨勢不斷加倉。其實從邏輯上來講是很簡單的，無非就是順勢加倉而已。

圖為@獵手916 #2賬户成長曲線

當然這裏面有一些基本面的因素，全球負利率債券的規模越來越大，需要降息的趨勢很明顯。在技術面和基本面都比較確定的情況下，按照這個小週期慢慢地去加倉。當然中間也會做一些短差，比如高拋低吸之類的，這個短差是指有見頂信號的時候會做一些減倉，但基本上不會去做空，就是以加倉和減倉為主。

Q4：您之前的收益曲線都比較平，為何現在的收益曲線攀升的角度卻比較大？

@獵手916：首先需要坦白一點，今年是我首年融合了自己學習的所有的交易方法去做，所以算是成熟的第一年。因為今年有足夠的能力去把握一個大的趨勢，所以收益率攀升的角度會比較大。

Q5：在品種的選擇上您有什麼標準嗎？

@獵手916：大概是三個標準。第一是品種，一定要是大眾化的品種。如黃金、原油、歐美、鎊美等，因為信息比較公開，那麼我們在分析上會更加有優勢，更加公平；第二個標準是趨勢一定要強，沒有趨勢的品種不做；第三個標準就是最好要有大趨勢、大機會的品種，一般小級別的趨勢做得比較少，儘量以大級別的趨勢為主。

圖為@獵手916 #2賬户品種偏好

Q6：對於短期的回調和大單邊的區別，您是如何判斷的呢？

@獵手916：對於回調還是反轉都有一系列的量化標準去判斷。一個最簡單的標準就是成交密集區的上移和下移，在黃金這樣一個大的上升趨勢當中，如果出現了一小時級別成交密集區的下移，那麼一小時級別趨勢就結束了，這時候你就可以大幅減倉。

如果僅僅是一小時的成交密集區下移，那麼我們只是減倉，而不是全部離場，等待市場重新恢復到一小時成交密集區上移，和大週期共振的時候再重新加倉，這是最簡單的一個思路。當然，實際應用當中，我們還有一些更加複雜的方式去調整倉位，規避回調的風險。

Q7：很多趨勢交易者都表示會犯“出場太早，無法抱牢獲利”的錯誤，對於這一點您是怎麼避免的呢？

@獵手916：與進場是一致的，進場是分批進場，隨着走勢的加強逐漸加倉，離場也是一樣，隨着趨勢反轉的逐步確認分批離場。關鍵在於投資者要放棄最佳入場點和最佳離場點這種完美思維。

Q8：您説過，交易是一門遺憾的藝術。這怎麼理解呢？

@獵手916：有兩個理解的角度，第一個角度就是市場的機會，你只能把握一部分自己能理解的機會；第二個角度就是當我們在操作的時候，你要麼追求比較好的入場時機，要麼追求比較好的入場價位，而沒有辦法同時兼顧時機和價位。

Q9：這麼多年的投資生涯中，您遇到過的最大挫折是什麼？當時是如何度過的？

@獵手916：最大的挫折其實不是虧錢，而是自己已經喪失交易能盈利的信心，那段時間基本上就是行屍走肉，沒有什麼精氣神。

怎麼度過來的？其實事後想想也很簡單，就是自己保持最基本的健康生活習慣。跑步寫日記，多鍛鍊，多反省，然後多看書，在學習過程當中你會有一種成長的感覺，這種感覺能夠慢慢地提高你的自信心，慢慢從這個過程當中爬起來，不過這個階段確實比較煎熬。

Q10：您覺得自己在交易還有哪些方面需要改進？您理想中的交易狀態是怎樣的呢？

@獵手916：我覺得是永遠存在改進的空間。就現在而言，需要改進的有兩個方面：技術方面就是大小週期的結合還不夠圓融，基本面方面還需要去加強。至於理想中的交易狀態，我覺得交易就是做好當下的每一筆交易，這就是理想中的交易狀態吧。