半導體板塊估值歷史低位,多股引來機構關注!2股評級上調
證券時報·數據寶統計,本週(5月15日至19日)57家機構合計進行819次評級,446家上市公司獲“買入”型評級(包括買入、增持、強烈推薦、推薦)。
從申萬一級行業來看,電子行業有71股獲評級;電力設備和計算機行業分別有42股和39股獲評級;機械設備、醫藥生物行業獲評級個股均為32只。
電子行業備受機構關注
電子行業中,中芯國際獲5家機構買入型評級;N飛測-U有3家機構買入型評級;安路科技、北方華創、必易微和富瀚微等18股獲2家及以上機構買入型評級。
中芯國際在近日的投資者調研紀要中表示,二季度公司收入和產能利用率預計有所恢復,尤其是40納米和28納米的產線已恢復到滿載。中原證券認為產能利用率第二季度有望觸底回升,給予“買入”評級。
5月19日,半導體產業鏈佔據漲幅榜前列,存儲器、MCU芯片指數漲幅均超4%。板塊掀起漲停潮。長光華芯、恆爍股份均20cm漲停;德明利、大為股份漲停,朗科科技、全志科技、容大感光漲幅均超10%;新益昌、瑞芯微、國科微均強勢走高。
半導體板塊大漲的背後原因有三:其一,消息面上,全球存儲芯片龍頭SK海力士表示已啓動3.73億美元的籌資計劃,預計三季度行業反彈。其二,政策面上,近日,國資委要求指導推動央企加大在人工智能、集成電路等戰略性新興產業佈局力度。
其三,經過2021年下半年以來的調整,半導體板塊整體估值處於相對低位。截至5月19日,Wind半導體指數的市盈率為39.52倍,不僅低於中位數57.93倍,也低於機會值39.59倍。
綜藝領頭羊獲機構扎堆評級
數據寶統計,15股獲3家及以上機構買入型評級。其中,綜藝領頭羊芒果超媒最受關注,有8家機構評級。
近期播出的《浪姐4》頻頻登上熱搜。從《浪姐》第一季開始,每季節目一直牽動芒果超媒在資本市場的表現,其招商情況也備受外界關注。
芒果超媒2022年年報顯示,《浪姐4》為2023年重點項目。據《浪姐4》播出平台芒果TV的廣告代理商旭通傳媒數據,《浪姐4》的獨家冠名報價為5億元,首席合作伙伴、超級合作伙伴、合作伙伴分別為3億元、2億元和1億元,行業指定費用為5000萬元。由此計算,《浪姐4》首輪招商費用超10億元。
據悉,《浪姐4》首期播出後創下芒果TV站內IP開播流量新高,藉助AIGC技術生成的舞台集錦視頻持續吸引用户流量。東吳證券認為,隨着市場復甦,芒果超媒有望憑藉其內容製作優勢打開收入增長空間,並藉助AIGC、虛擬現實、交互娛樂等技術進一步放大和規模化內容製作能力,實現業務提質增效、數據和技術雙向促進的飛輪效應,給予維持“買入”評級。
此外,N飛測-U獲3家機構買入型評級。浙商證券表示,考慮到中科飛測作為國內半導體檢量測設備領先廠商的稀缺性,以及國內晶圓廠商國產替代加速落地的趨勢,認為公司有望乘國產替代之風加快產品研發、驗證及導入,首次覆蓋給予公司“買入”評級。
本週機構上調2股評級
數據寶統計,機構本週上調2股評級類型。藥石科技、三棵樹分別獲中信證券、中郵證券上調至“買入”評級。
藥石科技一季度CDMO 在手訂單較去年同期增長33%。中信證券研報表示,藥石科技的新藥發現平台是基於獨有的創新型藥物分子砌塊庫驅動,隨着產能利用率和人效的逐漸提升,未來2年利潤增速有望加快,上調為“買入”評級。
三棵樹去年淨利扭虧為盈,今年盈利水平繼續改善。公司在家裝內牆塗料業務在穩固三、四線城市江湖地位和向一、二線市場全面進駐的基礎上,向鄉村市場擴充,公司美麗鄉村門店數持續增加。中郵證券將公司投資評級由“增持”上調至“買入”。